前日回顾与每日提示
今日关注
- 基本面数据：关注中国7月CPI和PPI、美联储委员讲话。
- 持仓数据：关注各品种期货仓单及主力持仓变化。
黄金
- 基本面：被视为鸽派的米兰即将担任美联储理事，美国三十年期国债拍卖惨淡，推动金价震荡回升。COMEX黄金期货涨1.44%报3482.70美元/盎司。
- 基差：黄金期货785.02，现货781.3，基差-3.72，现货贴水期货。
- 库存：黄金期货仓单36045千克，不变，偏空。
- 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方，偏多。
- 主力持仓：主力净持仓多，主力多减，偏多。
- 预期：新美联储鸽派预期下支撑金价，金价震荡偏强。
- 利多因素：全球动荡、避险情绪、美国滞涨预期、俄乌及中东局势紧张、通胀抬头、关税担忧。
- 利空因素：降息停止、经济预期改善、欧洲财政扩张不及预期、风险偏好恶化、俄乌冲突结束。
- 逻辑：特朗普就任导致全球动荡，通胀预期转变至经济衰退预期，金价难以回落，情绪高涨，易涨难跌。
- 风险点：特朗普新政、美国经济预期改善、日央行大幅加息、俄乌冲突结束、黑天鹅事件。
- 沪金溢价：收敛至-0.8元/克。
白银
- 基本面：被视为鸽派的米兰即将担任美联储理事，银价继续回升。COMEX白银期货涨1.66%报38.53美元/盎司。
- 基差：白银期货9258，现货9221，基差-47，现货贴水期货。
- 库存：沪银期货仓单1150338千克，日环比减少11506千克，中性。
- 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方，偏多。
- 主力持仓：主力净持仓多，主力多增，偏多。
- 预期：被视为鸽派的米兰担任美联储理事，美国三十年期国债拍卖惨淡，国内商品情绪再回升，银价再度走强。沪银溢价扩大至415元/千克左右。
- 利多因素：全球动荡、避险情绪、美国滞涨预期、俄乌及中东局势紧张、通胀抬头、关税担忧。
- 利空因素：降息停止、经济预期改善、欧洲财政扩张不及预期、风险偏好恶化、俄乌冲突结束。
- 逻辑：特朗普就任导致全球动荡，通胀预期转变至经济衰退预期，银价依旧跟随金价为主，关税担忧对银价更强。
- 风险点：特朗普新政、美国经济预期改善、日央行大幅加息、俄乌冲突结束、黑天鹅事件。
本日关注
- 数据：日本6月贸易帐、英国央行首席经济学家皮尔讲话、加拿大7月就业报告、美国圣路易联储主席穆萨莱姆讲话、中国7月CPI和PPI、中国7月M2等货币供应、1-7月社会融资规模增量、新增人民币贷款。
指标数据
- 沪金：2510785.02-781.08，涨0.76%，涨跌幅0.10%。
- 沪银：25109258-9221，涨1.07%，涨跌幅0.83%。
- COMEX黄金：25123482.73-343049.30，涨1.44%，涨跌幅1.44%。
- COMEX白银：25093-38.53，涨1.66%，涨跌幅1.66%。
- SGE黄金T+D：782.02-7782.37，涨1.77%，涨跌幅0.36%。
- SGE白银T+D：9224.9-9224.9，涨0.83%，涨跌幅0.83%。
- 伦敦金现：3396.59-3401.90，涨27.80，涨跌幅0.82%。
- 伦敦银现：38.25-38.50，涨1.38，涨跌幅1.38%。
- 美元指数：98.08-98.13，跌0.53，跌跌幅-0.54%。
- 离岸人民币对美元：7.1805。
图表数据
- 沪金12-6价差：历史数据及近期走势图。
- 沪银12-6价差：历史数据及近期走势图。
- 伦敦金现和美元指数：历史数据及近期走势图。
- 伦敦银现和美元指数：历史数据及近期走势图。
- 内外盘金银现货比：历史数据及近期走势图。
- 美债十年期收益率：历史数据及近期走势图。
- 美债十年期TIPS：历史数据及近期走势图。
- 沪金前二十持仓：多单量225088，空单量61000，净持仓164088，增减幅度2.06%。
- 沪银前二十持仓：多单量347300，空单量269875，净持仓77425，增减幅度9.60%。
- SPDR黄金ETF持仓：历史数据及近期走势图。
- 白银ETF持仓：历史数据及近期走势图。
- COMEX金仓单：历史数据及近期走势图。
- 沪金仓单：历史数据及近期走势图。
- COMEX银仓单：历史数据及近期走势图。
- 沪银仓单：历史数据及近期走势图。
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