一、仓位小幅提升，集中度再度回落
- 二季度基金减持主板，增持科创板、创业板，主板重仓配置比例降至72.52%，创业板升至15.20%。
- 港股持仓占比继续提升。
- 四类主动股票类型基金整体股票市值占比小幅提升至84.24%。
- 基金持仓集中度下降，前50大重仓标的重仓配置比例为38.2%，赚钱效应有分化。
- 龙头公司配置继续下降，一线/二三线龙头公司持仓占比分别降至27.06%、13.24%。
- 二季度基金主要增配通信、农林牧渔行业龙头，主要减配电子、食品饮料、家电等行业龙头。
二、公募基金规模、份额收缩
- 公募基金整体管理规模、份额收缩。
- 各规模基金的管理规模变化有分化，大小公募基金调仓方向较为一致。
- 小规模基金从消费向TMT切换，大规模产品单独增仓制造、原材料。
三、制造消费减持、TMT周期增持
- 二季度基金大幅增配通讯、金融，减配可选消费、必选消费。
- 通信、银行重仓配置比例提升最高，电子、医药、电新、通信、家电超配比例最高。
- 剔除业绩比较基准为行业指数的基金后，医疗服务、创新药、光伏、新能源车、消费电子、半导体等板块配置情况分析。
- 二级行业方面，通信设备、元器件、化学制药、区域性银行等重仓配置比例提升较大，酒类、消费电子、乘用车、白电等重仓配置比例降幅较大。
- 减仓某一板块的基金经理主要减持了电子、食品饮料、汽车、电新、机械等行业，并增持了通信、医药、银行、国防军工、传媒、农林牧渔等行业。
- 加仓某一板块的基金经理主要增持了通信、电子、医药、银行、国防军工、电新、汽车、有色金属、机械、非银等行业。
- 金属板块配置详解：紫金矿业、山东黄金、中金黄金等增持，石油石化配置比例稳定，有色金属配置比例上升，钢铁配置比例下降。
- 电新板块配置详解：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等减持，东方电缆、思源电气、隆基绿能等增持。
- 国防军工板块配置详解：中航沈飞、中航光电、菲利华等增持，振华科技减持。
- 机械设备板块配置详解：九号公司-WD、三一重工、石头科技等减持，恒立液压、潍柴重机、杰瑞股份等增持。
- 食品饮料板块配置详解：贵州茅台、五粮液、山西汾酒等减持，东鹏饮料、盐津铺子、燕京啤酒等增持。
- 家电制造板块配置详解：美的集团、格力电器、海尔智家等减持，海信视像、长虹美菱、星帅尔等增持。
- 医疗保健板块配置详解：恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗等减持，信立泰、益方生物、热景生物等增持。
- 汽车板块配置详解：比亚迪、福耀玻璃、春风动力等减持，江淮汽车、赛力斯、豪能股份等增持。
- 下游消费：减持家电制造、食品饮料，减配汽车、增持医药。
- 地产+金融：减配地产、增配银行，增配非银金融。
- 电子板块配置详解：立讯精密、北方华创、胜宏科技等减持，沪电股份、兆易创新、寒武纪-U等增持。
- 计算机板块配置详解：华大九天、科大讯飞、工业富联等减持，金山办公、深信服、朗新集团等增持。
- 通信板块配置详解：新易盛、中际旭创、中国移动等增持，中兴通讯、亨通光电、中国电信等减持。
- TMT：减配电子、计算机，通信、传媒重仓配置比例上升。
- 港股板块配置详解：腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W等减持，信达生物、泡泡玛特、三生制药等增持。
