计算机行业2025Q2持仓分析总结
核心观点与关键数据
- 计算机板块持仓比重回落:2025年Q2,计算机板块占基金总持仓比重约为2.52%,较上季度下降,处于历史底部区间。
- 持仓数量与集中度变化:基金前十大重仓股中计算机公司数量为191家,较上季度减少;多数公司持仓上升,但持仓集中度有所降低(CR10为60.44%,CR20为77.06%)。
- 持股市值前10公司变动:金山办公、科大讯飞、海康威视等位列前茅,恒生电子、润和软件进入前10,紫光股份、用友网络跌出。
投资建议
- 预计随着国家产业政策支持与AI行业发展,以AI主线为核心的计算机持仓有望进一步提升。
风险提示
- 行业发展不及预期。
- 市场竞争加剧。
- 政策落地不及预期。