科技股盘中领涨，CPO、机器人迎风口

技行业在全球范围内的发展层次和竞争力。发言人问：国内科技巨头在全球市场上的竞争力如何？发言人答：根据黄仁勋的观点，国内科技巨头具有非常强大的竞争能力，特别是在算力芯片领域，华为在短短几年内就在某些领域与英美大师直接展开竞争。发言人问：CPO（光电供能装）领域表现如何？发言人答：CPO领域表现出色，上半年业绩增速快，有的公司甚至达到数倍增长，半年盈利体量可达到30亿人民币以上。此外，其他科技细分领域如CPU（光电供能装）也在业绩预增的预期下表现出强势上涨态势。未知发言人问：机器人板块的情况怎样？发言人答：机器人板块表现强势，国内龙头机器人公司获得了亿元级别的订单。下游应用场景需求逐渐兑现，这将推动市场从概念向实战量级过渡，对整个行业产生重要影响。发言人问：人工智能对人性机器人技术进步有何贡献？发言人答：人工智能赋能提升了人性机器人泛化学习能力，使其在更复杂的任务和场景中表现更好。例如，国际上一些代表性的人性机器人初创企业通过综合运用多种AI模型，进一步提升了人性机器人的能力。发言人问：创新药板块有何动态？发言人答：港股创新药板块今天走出了大涨行情。尽管创新药行业在之前一段时间曾经历震荡，但近期我们挖掘了创新药行业未来的机遇，并认为它具有较好的发展前景。发言人问：港股创新药在上半年出现了什么样的行情变化？发言人答：港股创新药在上半年出现了大涨的行情，涨幅超过了60%。未知发言人问：这种涨幅通常意味着什么？ 未知发言人答：这种巨大的涨幅一般代表着新的主线的崛起。未知发言人问：当时对于创新药市场表现及未来政策预期是怎样的？是否有哪些具体的利好政策影响了创新药行业？未知发言人答：当时我们关注到创新药相关的市场表现，并感受到可能未来会有更多支持创新药发展的利好政策出台。在七月初以来，特别是七月第一周，我们看到了一系列促进创新药高质量发展的利好政策，例如第16条政策，对创新药行业全链条的支持具有深远影响。发言人问：近期医药板块的表现如何？发言人答：近期A股医药板块和港股药板块都走出了共振强势的行情，这背后的原因是国家集采规则发生变化，从价格优先转向质量优先，这对整个行业产生了积极影响。发言人问：航空军工板块的表现如何？发言人答：航空军工板块表现强势，其中军工板块涨幅超过2.6%，航空装备类龙头公司股价创历史新高，主要促发因素包括航天航空业面临的重要发展机遇，如太远工程探索、星座建设等，将为航天装备产业链带来大量需求增量。发言人问：苹果产业链的情况如何？发言人答：苹果产业链也有超过3%的上涨幅度，受到苹果产品降价促销带来销量提升及苹果积极开发新产品的推动，尤其是折叠屏iPhone的量产和发布可能引领整个折叠屏行业产业链进入新的发展阶段。未知发言人问：折叠屏iPhone的出货量预期如何？发言人答：预计未来折叠屏iPhone的出货量可能会超过一千多万甚至2000万台，如果达到这样的量级，将非常值得期待，并可能为苹果公司带来新的业务增长点。发言人问：果链相关公司的表现如何？ 未知发言人答：最近果链中的部分公司表现强势，尤其是那些与光电供应和光学CPU概念模式有一定重叠的企业。发言人问：为什么钢铁板块今天能够反弹？未知发言人答：钢铁板块在出现中线和短期双层背驰结构后，市场快速回落，但在低位形成了新的短线背驰结构。因此，在这个背驰的影响下，钢铁板块从低位反弹了约2.5%。未知发言人问：背驰之后市场通常会如何转折？发言人答：当市场或板块出现背驰时，通常会有三种转折方式：引发最后一个上涨浪的级别扩展、形成反趋势或形成更大级别的完整走势。目前钢铁板块的反弹属于短线背驰后的回升。未知发言人问：券商板块的情况如何？未知发言人答：券商板块在本周三形成了标准的短线底部背驰结构，并在随后出现震荡抬升行情。由于其权重较大，对指数层面影响显著，因此券商板块的背驰对于判断整体指数走势具有重要意义。未知发言人问：其他板块的表现如何？未知发言人答：贵金属板块今天跌幅较大，而银行板块也有所下跌，但银行板块在之前市场回落压力时持续上涨。银行板块目前可能在酝酿一定级别的背驰结构，但需要进一步观察。未知发言人问：在银行板块业绩预告披露后，市场为何在争报季之前出现走弱现象？发言人答：市场提前走弱是为了回避中报潜在的业绩冲击，尤其是对于中期业绩面临压力的板块，可能会采取类似银行的走势策略。发言人问：技术面上有何特征可能影响银行板块走势？发言人答：需要观察技术面是否能酝酿出征线背驰结构，如果形成，则能有效化解之前的背驰压力。未知发言人问：接下来应关注哪些方面的信息以判断银行中期业绩表现？ 未知发言人答：需要密切关注银行中期业绩的具体变化，特别是在一季报中看到的一些银行面临的压力情况以及最新的基本面变动。发言人问：对于当前涨幅较大的银行板块，为何要密切关注其上涨逻辑的变化？发言人答：因为该板块自22年年底以来涨幅已超过70%，超过近10多年银行牛市平均涨幅，因此需要关注导致本轮上涨的主要逻辑有何变化。未知发言人问：新能源车板块为何表现强势？未知发言人答：新能源汽车板块表现强势是因为政策会议推动整个行业恢复常态环境，且相关政策聚焦于反内卷和规范竞争秩序，这有助于化解行业产能过剩问题并促进龙头公司减产。发言人问：如何看待新能源行业反内卷政策及其对市场的长远影响？发言人答：反内卷政策已对光伏行业产生积极效果，预计也会对新能源汽车行业产生深远影响。虽然国际市场竞争复杂，但已有龙头公司退出，加上政策导向，将有助于行业健康发展和市场秩序规范。未知发言人问：目前市场的技术面特征如何？发言人答：近期市场在3500点附近震荡，本周二出现显著回落，但随后逐渐起稳并在尾盘加速回升。从技术面看，市场可能正在酝酿第三类买点，且回调走势级别已变为中线，未来走势将取决于该买点何时出现及市场能否延续上升势头。未知发言人问：最近市场底部形成了怎样的走势？未知发言人答：最近两个交易日市场震荡回升，在底部形成了一种类似底分型的状态，但目前还不能称之为真正的底分型。建议耐心等待更多三类买点的出现。未知发言人问：第十一批药品集采的相关信息是什么时候发布的？本次集采药品的治疗领域覆盖范围如何？未知发言人答：第十一批药品集采的相关信息是在7月15日，即本周二由国家组织药品联 合采购办公室发布的开展第11个一批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知，这标志着第十批集中采购工作的序幕拉开。本次集中采购确定了55种药品，治疗领域覆盖范围较广。发言人问：医保局在集采规则上有哪些变化？未知发言人答：医保局在集采规则上的变化主要体现在坚持新药不集采，即主要针对上市多年的成熟老药进行集采，而非技术含量高的创新药。同时，提出了稳临床、导质量、反围标、反防伪标、反内卷四个原则，并强调保质量和稳临床的重要性。发言人问：集采工作的基调从价格优先转变到了什么？发言人答：集采工作从过往的价格优先转变为质量和价格并举的基调，更加注重药品的质量和供应稳定性。发言人问：在竞价机制上有什么新的变化？发言人答：在竞价机制上，取消了以前以最低价计算价差范围的做法，优化了价格比较基准，减小了最低价对计财工作的影响。发言人问：对于品牌价值在集采中的地位有何变化？发言人答：现在允许医疗机构按照品牌报量，这赋予了医药品牌更高的价值认可。一旦通过招标集采，拥有品牌的药企可以直接进入医保目录，提高其市场地位。未知发言人问：近期医药行业有哪些重要政策利好？未知发言人答：近期医药行业迎来多条利好政策，包括支持创新药高质量发展的16条政策、全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措等十条相关政策，政策周期进入积极促进行业发展的阶段，将对整体医药板块带来重要的发展契机。