基金周报：年内多家公司对旗下ETF更名 科创板ETF纳入基金投顾配置范围
金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：陈梦琪021-60933159021-60375447zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cnS0980520060001S0980524070009相关研究报告《多因子选股周报-反转因子表现出色，中证1000增强组合年内超额12.30%》——2025-06-28《港股投资周报-恒生科技领涨，港股精选组合年内上涨38.64%》——2025-06-28《主动量化策略周报-半年度收官在即，四大主动量化组合均排名主动股基前50%》——2025-06-28《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第200期）》——2025-06-27《股指分红点位监控周报-IC市场情绪转暖，IH及IF合约升水，IC及IM贴水加速收敛》——2025-06-25 内容目录上周市场回顾..................................................................4相关热点回顾..........................................................................4股票市场..............................................................................6债券市场..............................................................................9可转债市场...........................................................................10开放式公募基金表现...........................................................11普通公募基金.........................................................................11量化公募基金.........................................................................11FOF基金............................................................................12基金经理变更.........................................................................13基金产品发行情况.............................................................14上周新成立基金.......................................................................14上周首发基金.........................................................................15本周待发行基金.......................................................................16风险提示.....................................................................17附：开放式公募基金前N名业绩明细.............................................18 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2 图表目录图1：公募基金规模变化（亿元，按基金类别）................................................5图2：公募基金规模变化（万亿元）..........................................................5图3：主要宽指数收益率（截至2025.06.27）..................................................6图4：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2025.06.27）......................7图5：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2025.06.27）..............8图6：中信一级行业指数收益（截至2025.06.27）..............................................9图7：债券利率（截至2025.06.27）.........................................................10图8：债券利率周度变动（BP，截至2025.06.27）............................................10图9：中证转债走势及成交额（截至2025.06.27）.............................................10图10：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数................................................10图11：不同类别基金上周收益表现（截至2025.06.27）........................................11图12：不同类别基金本年收益表现（截至2025.06.27）........................................11图13：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2025.06.27）......................12图14：不同类别FOF权益占比（截至2025.06.27）...........................................12图15：不同类别FOF基金收益中位数（截至2025.06.27）.....................................12图16：不同类别基金周度新发规模（亿元）..................................................14表1：上周公募基金申报情况（2025.06.23至2025.06.27）.....................................4表2：上证380ETF、上证580ETF及其联接基金申报列表.....................................4表3：货币市场利率（截至2025.06.27）......................................................9表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2025.06.27）....................................10表5：上周基金经理变更明细...............................................................13表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）...............................................15表7：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）...........................................15表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）...............................................16表9：周度业绩前三的普通公募基金（截至2025.06.27）.......................................18表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2025.06.27）..................................18表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2025.06.27）......................................19表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2025.06.27）......................................19表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2025.06.27）..................................20表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2025.06.27）......................................20 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容上周市场回顾相关热点回顾一、基金申报发行动态上周共上报28只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括3只FOF，2只REITs，天弘国证港股通消费主题ETF、嘉实上证科创板人工智能ETF、华宝港股通恒生消费ETF、华夏上证580ETF、易方达上证580ETF、易方达上证380ETF等。表1：上周公募基金申报情况（2025.06.23至2025.06.27）基金类型指数型股票指数债券指数数量31资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理1、上证旗舰宽基指数产品体系进一步完善6月23日，证监会官网显示，华夏基金申报了上证580ETF及其联接基金，易方达基金申报了上证380ETF、上证580ETF，以及两者的联接基金。上证380、上证580指数分别定位为“沪市中盘”、“沪市小盘”，6月16日上证380指数优化正式实施，上证580指数发布实时行情。上证380ETF、上证580ETF及其联接基金的申报，标志着上证旗舰宽基指数产品体系进一步完善，形成了覆盖超大盘、大盘、中盘和小盘的全市值布局。表2：上证380ETF、上证580ETF及其联接基金申报列表基金管理人华夏基金华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金华夏基金华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达基金易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金易方达基金易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达基金易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金易方达基金易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理二、科创板ETF纳入基金投顾配置范围6月18日，中国证监会发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》。该意见明确提出，丰富科创板指数及ETF品类，将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，促进更多中长期资金向发展新质生产力集聚。并研究推出更多科创板ETF期权和期货期权，为中长期资金提供风险管理工具。此前基金投顾仅限于配置场外ETF联接基金，纳入场内ETF后可以使基金投顾策略更加丰富，以满足客户个性化需求，促进基金投顾行业发展。三、公募基金规模再创历史新高，货币基金规模突破14万亿6月26日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2025年5月底，公募基金资产净值合计33.74万亿元，再创历史新高，同时相比2025年4月底规模增加6255.33亿元。按类型来看，相比2025年4月，2025年5月开放式货币 4债券型QDIIFOFREITs混合型股票型ETF联接其他债券64213242基金名称基金类型申请材料接收日ETF2025-06-23联接2025-06-23ETF2025-06-23联接2025-06-23E
