- 多因子组合表现：进取组合和平衡组合上周收益率分别为8.61%和6.52%，均优于主要宽基指数。2025年至今，进取组合和平衡组合累计收益率分别为43.59%和27.68%，相对中证500指数超额收益分别为41.18%和25.27%。指数增强组合方面，沪深300、中证500、中证1000指数增强组合上周超额收益分别为0.41%、0.59%、0.00%，2025年累计超额收益分别为4.25%、0.74%、5.08%。
- 基金重仓股组合表现：绩优基金的独门重仓股组合上周收益率为3.21%，相对股票型基金总指数超额收益为0.43%。2025年6月以来累计收益率为7.77%，超额收益为5.09%；2025年以来累计收益率为8.59%，超额收益为3.55%。
- 盈利、增长、现金流三者兼优组合表现：上周该组合收益率为4.42%，相对沪深300指数超额收益为2.47%。2025年6月以来累计收益率为10.46%，超额收益为8.34%；2025年以来累计收益率为22.43%，超额收益为22.77%。
- 有基本面支撑的低估值组合表现：PB-盈利优选组合上周收益率为3.52%，相对沪深300指数超额收益为1.57%。2025年6月以来累计收益率为2.89%，超额收益为0.77%；2025年以来累计收益率为12.36%，超额收益为12.70%。GARP组合上周收益率为2.50%，相对沪深300指数超额收益为0.55%。2025年6月以来累计收益率为3.74%，超额收益为1.62%；2025年以来累计收益率为15.38%，超额收益为15.72%。
- 小盘价值优选组合表现：小盘价值优选组合1和组合2上周收益率分别为5.79%和5.82%，均相对微盘股指数超额收益为负。2025年6月以来累计收益率分别为5.49%和4.87%，超额收益分别为-3.00%和-3.63%；2025年以来累计收益率分别为26.51%和32.25%，超额收益分别为-14.53%和-8.79%。
- 小盘成长组合表现：小盘成长组合上周收益率为4.98%，相对微盘股指数超额收益为-1.95%。2025年6月以来累计收益率为5.77%，超额收益为-2.72%；2025年以来累计收益率为29.58%，超额收益为-11.46%。
- 单因子表现：风格类因子方面，小市值和高估值股票上周表现优于大市值和低估值股票。技术类因子方面，反转因子贡献正收益。基本面因子方面，预期净利润调整因子贡献正收益。
- 风险提示：市场环境变动风险、有效因子变动风险。
