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Gcp基础设施投资：中期报告-等待游戏

2025-06-12 Jefferies 曾阿牛

GCP Infrastructure Investments Ltd (GCP LN) 的研报显示，公司中期业绩主要受资产处置影响，新信息有限。公司正在积极进行资产处置，但进展缓慢，目前没有迹象表明短期内会有更多处置。公司中期净资产价值 (NAV) 为 102.3p，总回报率为 0.5%。预计调整后的 NAV 为 102.1p，当前股价对其折让 28.5%。公司主席重申了实现 1.5 亿英镑处置目标的目标，目前有高达 2 亿英镑的投资正在讨论中，主要集中在支持性生活、陆上风电、生物质能、厌氧消化和商业太阳能等细分领域。公司中期偿还了 4400 万英镑的贷款，其中 2500 万英镑来自处置收入，同时向现有借款人提供了 1310 万英镑的后续贷款。公司净债务为 2920 万英镑，占 NAV 的 3.3%。预计进一步处置低收益资产将有助于减少再融资提款，从而提高股息覆盖率。公司已从 5000 万英镑的股票回购承诺中回购了 1370 万英镑。

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