回顾2024 - 2025年至今——我们主题研究的10大亮点

2024-2025 年度主题研究成果回顾

能源转型与碳移除

1. 气候技术规模化： 资本配置与需求不匹配，商业项目 2-10 阶段是关键，财务官职能至关重要，企业应寻求高支付意愿的客户。
2. 能源转型公共市场版图： 公共股票市场与能源转型关联公司数量远超预期，许多细分领域表现优异，初步列举了约 920 家全球相关公司。
3. 日本能源转型投资指南： 基于日本政府资源，分析日本企业向低碳经济转型的路径，重点关注高排放行业和大型公共股票。
4. 特朗普 2.0 时代的能源转型表现： 分析过去一年和特朗普当选以来表现优异的能源转型行业，包括核能（+60%）、工程与建筑（+19%）和电气化（+18%）。
5. 碳移除行业 CEO： 碳移除行业充满机遇，但集中需求、高成本和政府支持波动带来不确定性，报告分析了相关公司、投资趋势、政策更新和采购模式。

人工智能

6. 人工智能将取代我们的工作吗？： 人工智能对投资者的最大影响将通过劳动力市场 disruption 开始，分析失业率、盈利电话记录和最新报告，认为人工智能将首先影响入门级职位。

国家角色

7. 中美关系数据透视： 中美关系将影响股市数十年，报告列举了 40 多个数据点，分析两国在经济增长、贸易、技术和能源方面的相对地位。
8. 全球大政府趋势： 尽管西方民主国家政府规模似乎在萎缩，但数据显示情况更为复杂，政府在经济中的主导作用在发达和新兴经济体中都有所增强。
9. 特朗普、移民和潜在股票影响： 分析大规模驱逐和潜在 H-1B 签证限制对行业和股票的潜在影响，提供相关统计数据和受类似政策影响的公司分析。
10. 关税协议受益公司： 新的美国贸易政策导致金融市场动荡，报告列举了可能从美墨关税协议中受益的股票。