迪克希 2025年季度报告

美国证券交易委员会华盛顿特区20549 Form10Q MarkOne 截至根2据02159年343年月证29券日交的易季法度第期1间3条或第15d条的季度报告OR 根据1934年《证券交易所法》第13节或第15d节的过渡报告对于从到的过渡期 佣金文件编号：02585 田纳西州 ：注册地或其它司法管辖区 THEDIXIEGROUPINC ExactnameofRegistrantasspecifiedinitschart er 620183370 组织IRS雇主识别号 475ReedRoadDaltonGeorgia 307207068765800 主要行政的地址zipcode：注册人的电话号码，包括区号） NotApplicable （原名称，原地址和原财政年度，如果自上次报告以来已更改） 根据第12b条法案注册的证券： 各班级的标题普通股，面值3美元 交易符号 DXYN 各交易所的名称 registered OTCQB 标明是否通过打勾的方式表明注册人（1）在过去的12个月（或注册人被要求提交此类报告的较短期间）已经根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条提交了所有要求的报告，以及（2）在过去90天内受到此类提交要求的约束。R是否 标明对勾以表明注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期间内）已电子提交了所有根 据405ofRegulationST（本章第232405）要求提交的互数据文件。R是否 请指示注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易法》第12b2规则中“大加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 大型加速披露公司 非加速申报者 加速申报者 小型报告公司 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选表示注册人已选择不使用根据交易所法案第13a节提供的任何新或修订的财务会 准所定的延渡期。 ：以符号表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b2条的定义）是R否 截至最新可行日期，发行人每一类普通股的外发股份数量。 Class普通股，面值3美元 B类普通股，面值3美元 C类普通股，面值3美元目录1 截至2025年5月2日表现突出 13944735股 1240285股 0股 THEDIXIEGROUPINC 目录 第一部分。财务信息页面 Item1财务报表3 合并简要资产负债表2025年3月29日（未经审计）和12月28日 合并简要经营报表（未经审计）截至三个月结束2025年3月29日和2024年3月30日 4 20243 合并综合收益表（亏损）未经审计截至2025年3月29日和2024年3月30日的三个月5 合并简要现金流量表（未经审计）截至三个月2025年3月29日和2024年3月30日 6 合并简要财务报表附注（未经审计）7 合并简要股东权益表（未经审计）累计三个月截至2025年3月29日和2024年3月30日7 Item3关于市场风险的定量和定性披露26 Item2管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析23 Item4控制和程序27 第二部分。其他信息 第一项。法律诉讼29 Item1A 风险因素 29 Item2 未注册证券销售及募集资金用途 34 Item3 高级证券违约 34 Item4 矿山安全披露 34 Item5 其他信息 34 Item6 展示 34 签名 36 目录2 第一项。财务报表 第一部分。财务信息 THEDIXIEGROUPINC 合并浓缩资产负债表 （金额单位为千，除股权数据外） 3月29日 12月28日 资产Unaudited 20252024 流动资产 现金及现金等价物 4795 19 应收账款，扣除预期信用损失503和454美元后的净额。 27940 23325 库存，净额 66741 66852 预付及其他流动资产 6160 5643 总流动资产 105636 95839 财产、厂房和设备，净值 32527 33747 经营租赁使用权资产 24501 25368 受限现金 4309 其他资产 17426 19854 已终止业务的长期资产 1047 1064 总资产 185446 175872 负债和股东权益CurrentLiabilities 应付账款 26036 14884 已发生的费用 14945 15057 当前长期债务的部分 57912 53818 经营租赁负债的本期金额 3746 3804 已终止经营的相关负债 1121 1156 总流动负债10376088719 长期债务，净额2674228530 运营租赁负债 2147622295 其他长期负债1546716712 长期终止经营负债 33843398 TOTALLIABILITIES170829159654 承诺与或有事项（参见注释17） 股东权益 普通股（每股面值3美元）：授权8000万股， ：已发行和流通股2025年13995895股，13997446股for2024 B类普通股（每股面值3美元）：授权发行1600万股 股份数量，已发行和流通股2025年为1249302股，为12493022024年的股票 资本公积 4198841992 37483748 159997159892 累积赤字191397189700 累积的其他综合收益 281286 股东权益总额1461716218 总负债和股东权益 185446175872 参见合并简明财务报表的附注。 目录3 合并简化经营报表 THEDIXIEGROUPINC （金额以千为单位，每股数据除外） 截至三个月 3月29日 2025 3月30日 2024 NETSALES 62990 65254 销售成本 46088 49445 毛利润 16902 15809 销售和管理费用 16874 16372 其他经营（收入）支出，净额 98 52 设施整合及遣散费用，净额 115 242 经营收入（亏损） 11 857 利息支出 1493 1532 未经审计的 其他费用，净额 88 5 税前持续经营损失 1570 2394 所得税准备 12 16 经营性损失 1582 2410 discontinuedoperationsnetoftax 115 84 净亏损 1697 2494 基本每股收益（亏损）： 持续运营 011 016 终止经营 001 001 净亏损 012 017 已发行的基准股份 14366 14850 稀释每股收益（亏损）： 持续运营 011 016 终止经营 001 001 净亏损 012 017 稀释股份总数 14366 14850 每股股息： 普通股 B类普通股 参见合并简明财务报表的附注。 目录4 合并简要综合收益（亏损）表 THEDIXIEGROUPINC 未经审计的 （金额单位：千元） 截至三个月 3月29日3月30日 净亏损16972494 20252024 税项调整后的其他综合损失： 将净精算收益重新分类为退休后福利收益。 55 plans1所得税 将净精算收益重新分类为退休后福利收益。计划，净 5 5 税后其他综合损失总额 5 5 综合亏损 1702 2499 1从其他综合收益重新分类到净损失的退休后计划金额被包含在公司合并简要经营报表的销货及管理费用中。 参见合并简明财务报表的附注。 目录5 合并浓缩现金流量表 THEDIXIEGROUPINC （金额单位：千元） 截至三个月 3月29日 3月30日 2025 2024 经营活动产生的现金流持续经营业务损失 1582 2410 停止运营的损失 115 84 净亏损 1697 2494 调整以使净亏损与经营活动提供的（使用的）净现金流相协调。 折旧与摊销 1353 1519 处置固定资产、厂房和设备的净收益 30 股票期权费用 101 156 预期信用损失的支出 80 88 债务清算损失 66 经营资产和负债的变化： 应收账款 4695 4627 库存 111 1170 预付及其他流动资产 517 5180 应付账款和应计费用 11510 5924 其他经营资产和负债 1168 3 经营活动提供的净现金（使用的净现金） 7565 3357 经营活动产生的现金流量净额终止营业 147 39 未经审计的 activities 投资活动产生的现金流量 销售房地产、厂房和设备的净收益 30 购置财产、厂房及设备 74 499 净投资活动现金流出 44 499 融资活动产生的现金流量 前期循环信贷额度下的净借款（付款） 50000 3061 在流动信用额度下的借入款项 79451 当前循环信贷额度的付款。 24976 应付票据房屋和其他定期贷款 533 509 应付票据其他 507 702 融资租赁付款 37 9 承兑汇票变动超过现金。 470 2062 普通股回购 32 债务发行成本支付 1217 融资活动提供的净现金 1711 3871 现金、现金等价物和受限资金的增加（减少）。CASH 9085 24 CASHCASHEQUIVALENTSANDRESTRICTEDCASHATBEGINNINGOF周期 19 79 期初现金、现金等价物和受限现金 9104 55 RECONCILIATIONOFCASHCASHEQUIVALENTSANDRESTRICTEDCASH现金及现金等价物 4795 55 受限现金流 4309 总现金、现金等价物和受限现金 9104 55 补充现金流量信息：支付的利息 1416 1656 所得税净支付额（扣除退税） 2 151 用于新经营租赁负债的右使用资产 219 用于房产、厂房和设备采购的存款 6530 已发生的设备采购 739 参见合并简明财务报表的附注。 目录6 THEDIXIEGROUPINC股东权益合并简要表（未经审计）（金额以千为单位，除股份数据外） B类 通用通用 附加 PaidIn Accumulated AccumulatedOther 股票 股票 资本 赤字 收入 Equity 截至12月28日的余额，2024 41992 3748 159892 189700 286 16218 限制性股票授予放弃1551股 4 4 基于股票的薪酬费用 101 101 净亏损 1697 1697 其他综合损失 5 5 截至3月29日的余额，2025 41988 3748 159997 191397 281 14617 全面 Total股东们 B类附加Other 通用通用PaidInAccumulated全面 股票股票资本赤字收入 Total股东们 Equity 截至12月30日的余额， 159132 2023 43228 3363 176700 268 29291 普通股回购股票52091股 156 124 32 ClassB转换为shares 18 18 限制性股票授予发行411537股 832 403 1235 基于股票的薪酬费用 156 156 净亏损 2494 2494 其他综合损失 5 5 截至3月30日的余额， 158177 2024 43922 3748 179194 263 26916 Accumulated 普通股5980 参见合并简明财务表的附注。 目录7 THEDIXIEGROUPINC注释于合并简明财务表（未经审计） （金额以千为单位，每股数据除外） 注1演示基础 伴随的未经审计的合并简明财务表已根据美国公认会计原则（“美国GAAP”）编制，适用于中期财务表，这些表不包括根据该会计原则编制的年度财务表所要求的所有信息和注释。管理层认为，为公允列而考虑必要的所有调整（通常由正常经常性递延项目构成）均已包含在伴随的财务表中