Creative Media & Community Trust Corp 2025年季度报告

目录 UNITEDSTATES SECURITIESANDEXCHANGECOMMISSION 华盛顿特区20549 FORM10-Q (MarkOne): ☒QUARTERLYREPORTPURSUANTTOSECTION13OR15(d)OFTHE 1934年证券交易法 截至2025年3月31日的季度末 ☐TRANSITIONREPORTPURSUANTTOSECTION13OR15(d)OFTHE1934年证券交易法 Forthetransitionperiodfromto CommissionFileNumber1-13610 CREATIVEMEDIA&COMMUNITYTRUSTCORPORATION (Exactnameofregistrantasspecifiedinitscharter) Maryland 75-6446078 （注册州或其他司法管辖区）(I.R.S.EmployerIdentificationNo.) 5956莎莉路，700套，达拉斯，德克萨斯 75225 (主要执行办公室地址)(邮政编码) (972)349-3200 (注册人电话号码，包括区号) NotApplicable （原名称，原地址和原财政年度，如果自上次报告以来已更改） 根据第12(b)条法案注册的证券： 普通股，面值0.001美元CMCT纳斯达克资本市场 普通股，面值0.001美元CMCT特拉维夫证券交易所 (每门课程的标题)(交易代码)：(上市交易所名称) ：标明是否经核查，注册人（1）已在过去12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内受到此类提交要求的约束。是☒否☐ 用对勾表示注册人是否在过去的12个月内（或注册人提交此类文件的较短期限内）已通过电子方式提交了所有根据S-T规则第405条（本章§232.405）要求提交的交互式数据文件。是☒否☐ 通过复选标记标明注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中对“大加速申报公司”“加速申报公司”“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速发行人☐加速申报者☐非加速报表发行人更小报告公司新兴增长 ☒公司☐ ：如果一个新兴增长公司，请用对勾标记表示注册人已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则。☐ 通过勾选标记表明注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2规则定义）。是☐否☒ 截至2025年5月1日，注册人拥有754,607股普通股，面值每股0.001美元。 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 INDEX PARTI. 财务信息 Item1.财务报表（未经审计） 合并资产负债表——2025年3月31日和2024年12月31日1 PAGENO. 合并利润表——截至2025年3月31日三个月及截至2024年合并资产负债表——截至2025年3月31日三个月及截至2024年合并现金流量表——截至2025年3月31日三个月及截至2024年合并财务报表附注6 管理层对财务状况和经营成果第2项的讨论与分析。38 运营项目3。关于市场风险的定量和定性披露51 Item4.控制和程序52 第二部分。其他信息 Item1.LegalProceedings53 第一项A.风险因素53 Item2.未注册证券销售及募集资金用途53 Item3.对高级证券的违约53 Item4.矿业安全披露53 Item5.其他信息53 Item6.展示54 目录 PARTI 财务信息 Item1.财务报表 合并资产负债表 3月31日， 12月31日， 2025 2024 资产房地产投资的净额 $706,537 $709,194 对非合并实体的投资 33,341 33,677 现金及现金等价物 19,772 20,262 受限现金 29,353 32,606 贷款应收款，净额（第5注） 53,039 56,210 应收账款，净值 3,844 4,345 递延租金应收款及费用，净额 19,341 19,896 其他无形资产，净额 3,488 3,568 其他资产 13,628 9,797 总资产 $882,343 $889,555 负债、可赎回优先股和权益负债： 债务，净额 $512,658 $505,732 应付账款和应计费用 26,656 32,204 由于关联方 18,198 14,068 其他负债 9,397 10,488 总负债 566,909 562,492 承诺与或有事项（注释15） 可赎回优先股：A1级累积可赎回优先股， $0.001面值；截止至2025年3月31日，授权股份数量为24,851,185和25,045,401股：分别截至2024年12月31日；913,630和913,590股已发行截至2025年3月31日和2024年12月31日均表现突出；清算优先权每股25.00美元，可视情况调整 20,799 20,799 EQUITY: SeriesA累计可赎回优先股，面值0.001美元；31,200,554 分别；8,820,338股和4,020,892股已发行和在外的股票，截至2025年3月31日以及8,820,338股已发行且在外的股票，分别，截至2024年12月31日；清算优先权为每股25.00美元，受调整影响 100,720 103,326 A1累积可赎回优先股，面值0.001美元；24,851,185和 截至2025年3月31日和2024年12月31日，授权股份为25,045,401股。：分别；截至11,327,248和8,178,473股已发行和流通股，分别。2025年3月31日以及11,327,248股已发行股份中流通在外，分别，截至2024年12月31日；清算优先权为每股25.00美元，受调整影响 202,574 207,387 D轮融资累计可赎回优先股，面值0.001美元；26,991,590股 截至2025年3月31日和2024年12月31日获授权；56,857股和48,447股已发行和流通在外，分别截至2025年3月31日和56,857和48,447股 1,190 1,190 创意媒体与社区信托公司及其子公司 （以千为单位，除每股金额外）（未经审计） 截至2025年3月31日和2024年12月31日，授权股份为31,305,025股。 普通股，面值0.001美元；授权股份9亿股；已发行股份754,607股 2024年12月31日 20 119 资本溢价 1,002,913 994,973 超过收益的分配 (1,014,372) (1,002,479) 股东权益总额 293,045 304,516 非控制性权益 1,590 1,748 总权益 294,635 306,264 负债总额、可赎回优先股和权益 $882,343 $889,555 随附的注释是这些合并财务报表的不可分割的一部分。 ：已发行和在外的股票数量，分别为截至2024年12月31日；清算优先权为每股25.00美元，可视情况调整 截至2025年3月31日，以及截至该日已发行和流通的466,176股。 1 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 合并损益表 （以千为单位，每股金额除外）（未经审计） 截至3月31日止三个月 2025 2024 收入： 租赁及其他房产收入 $17,220 $18,773 酒店收入 12,134 11,264 利息及其他收入 2,941 3,961 总收入 32,295 33,998 费用： 租赁及其他物业运营 17,125 17,981 资产管理及其他与关联方的费用 360 394 与关联方相关的费用报销——公司 626 605 向关联方的费用报销——贷款部门 659 563 兴趣 9,758 8,977 一般和行政 2,181 1,619 交易相关成本 26 690 折旧与摊销 6,560 6,478 总支出 37,295 37,307 来自未整合实体的亏损 (1,151) (326) 税前亏损 (6,151) (3,635) 所得税准备金 121 270 NETLOSS (6,272) (3,905) 归属于少数股东权益的净损失 158 175 归属于公司的净亏损 (6,114) (3,730) 可赎回优先股股息宣告或累积（注释11） (5,484) (7,759) 可赎回优先股赎回（注释11） (300) (806) 归属于普通股股东的净亏损 $(11,898) $(12,295) NETLOSSATTRIBUTABLETOCOMMONSTOCKHOLDERSPER 基础 $(20.73) $(125.46) 稀释的 $(20.73) $(125.46) 加权平均普通股股份总数： 基础 574 98 稀释的 574 98 SHARE: 随附的注释是这些合并财务报表的组成部分。 2 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 合并资产负债表 （以千为单位，除每股金额外）（未经审计） 截至2025年3月31日的三个月 普通股优先股 Sharese ParValu 股票 Par 值 附加s超面值缴入股本资本收益 Total 股权 controlling 利益 Total 股权 余额，12月31日，466,18 12,546,49 311,90 306,26 20240 $119 9 $3 $994,973 $(1,002,479) $304,516 $1,748 $4 基于股票的 费用— — — — 55 — 55 — 55 面值 调整— (107) — — 107 — — — — Redemptionof SeriesA1优先股paidin普通股 股息将 96,283 5 (194,216) (4,813) 4,982 (131) 43 —43 holdersofSeriesA1优先股(0.4425pershare) ————— (4,068) (4,068) — (4,068) 分销Non- 补偿 股息将 holdersof系列D 优先股($0.35313per share)— — — — — (17) (17) — (17) Redemptionof优先股 普通股4 3 (104,471) (2,606) 2,796 (170) 23 — 23 A➴融资paidin 192,14 股息将 holdersofA➴融资优先股 ($0.34375per share)— — — — — (1,393) (1,393) — (1,393) 净亏损— — — — — (6,114) (6,114) (158) (6,272) 余额，三月754,60 12,247,81 304,48 1,002,91 294,63 31,20257 $20 2 $4 $3 $(1,014,372) $293,045 $1,590 $5 常见 股票优先股 截至2024年3月31日止三个月 分销 Non- 份额Par Par 附加s Paid-in超过 Total股东 controlling Total s值股票值 资本收益 股权利益股权 余额，12月31日，91,146 17,858,629 443,82 376,76 2023 $23 $9 $852,476 $(921,925) $374,403 $2,366 $9 基于股票的 费用— — — — 55 — 55 — 55 常见 股息($0.085pershare)——— — — (1,937) (1,937) — (1,937) 发行系列股票——853,879 21,246 (2,180) — 19,066 — 19,066 Redemptionof 优先股以现金支付——(24,046) (595