Creative Media & Community Trust Corp 2025年季度报告

目录 UNITEDSTATES SECURITIESANDEXCHANGECOMMISSION 华盛顿特区20549 FORM10Q MarkOne QUARTERLYREPORTPURSUANTTOSECTION13OR15dOFTHE 1934年证券交易法 截至2025年3月31日的季度末 TRANSITIONREPORTPURSUANTTOSECTION13OR15dOFTHE1934年证券交易法 Forthetransitionperiodfromto CommissionFileNumber113610 CREATIVEMEDIACOMMUNITYTRUSTCORPORATION Exactnameofregistrantasspecifiedinitscharter Maryland 756446078 （注册州或其他司法管辖区）IRSEmployerIdentificationNo 5956莎莉路，700套，达拉斯，德克萨斯 75225 主要执行办公室地址邮政编码 9723493200 注册人电话号码，包括区号 NotApplicable （原名称，原地址和原财政年度，如果自上次报告以来已更改） 根据第12b条法案注册的证券： 普通股，面值0001美元CMCT纳斯达克资本市场 普通股，面值0001美元CMCT特拉维夫证券交易所 每门课程的标题交易代码：上市交易所名称 ：标明是否经核查，注册人（1）已在过去12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）提交了《1934年证券交易法》第13条或第15d条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内受到此类提交要求的约束。是否 用对勾表示注册人是否在过去的12个月内（或注册人提交此类文件的较短期限内）已通过电子方式提交了所有根据ST规则第405条（本章232405）要求提交的交互式数据文件。是否 通过复选标记标明注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b2条中对“大加速申报公司”“加速申报公司”“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速发行人加速申报者非加速报表发行人更小报告公司新兴增长 公司 ：如果一个新兴增长公司，请用对勾标记表示注册人已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13a节提供的任何新或修订的财务会计准则。 通过勾选标记表明注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b2规则定义）。是否 截至2025年5月1日，注册人拥有754607股普通股，面值每股0001美元。 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 INDEX PARTI 财务信息 Item1财务报表（未经审计） 合并资产负债表2025年3月31日和2024年12月31日1 PAGENO 合并利润表截至2025年3月31日三个月及截至2024年合并资产负债表截至2025年3月31日三个月及截至2024年合并现金流量表截至2025年3月31日三个月及截至2024年合并财务报表附注6 管理层对财务状况和经营成果第2项的讨论与分析。38 运营项目3。关于市场风险的定量和定性披露51 Item4控制和程序52 第二部分。其他信息 Item1LegalProceedings53 第一项A风险因素53 Item2未注册证券销售及募集资金用途53 Item3对高级证券的违约53 Item4矿业安全披露53 Item5其他信息53 Item6展示54 目录 PARTI 财务信息 Item1财务报表 合并资产负债表 3月31日， 12月31日， 2025 2024 资产房地产投资的净额 706537 709194 对非合并实体的投资 33341 33677 现金及现金等价物 19772 20262 受限现金 29353 32606 贷款应收款，净额（第5注） 53039 56210 应收账款，净值 3844 4345 递延租金应收款及费用，净额 19341 19896 其他无形资产，净额 3488 3568 其他资产 13628 9797 总资产 882343 889555 负债、可赎回优先股和权益负债： 债务，净额 512658 505732 应付账款和应计费用 26656 32204 由于关联方 18198 14068 其他负债 9397 10488 总负债 566909 562492 承诺与或有事项（注释15） 可赎回优先股：A1级累积可赎回优先股， 0001面值；截止至2025年3月31日，授权股份数量为24851185和25045401股：分别截至2024年12月31日；913630和913590股已发行截至2025年3月31日和2024年12月31日均表现突出；清算优先权每股2500美元，可视情况调整 20799 20799 EQUITY SeriesA累计可赎回优先股，面值0001美元；31200554 分别；8820338股和4020892股已发行和在外的股票，截至2025年3月31日以及8820338股已发行且在外的股票，分别，截至2024年12月31日；清算优先权为每股2500美元，受调整影响 100720 103326 A1累积可赎回优先股，面值0001美元；24851185和 截至2025年3月31日和2024年12月31日，授权股份为25045401股。：分别；截至11327248和8178473股已发行和流通股，分别。2025年3月31日以及11327248股已发行股份中流通在外，分别，截至2024年12月31日；清算优先权为每股2500美元，受调整影响 202574 207387 D轮融资累计可赎回优先股，面值0001美元；26991590股 截至2025年3月31日和2024年12月31日获授权；56857股和48447股已发行和流通在外，分别截至2025年3月31日和56857和48447股 1190 1190 创意媒体与社区信托公司及其子公司 （以千为单位，除每股金额外）（未经审计） 截至2025年3月31日和2024年12月31日，授权股份为31305025股。 普通股，面值0001美元；授权股份9亿股；已发行股份754607股 2024年12月31日 20 119 资本溢价 1002913 994973 超过收益的分配 1014372 1002479 股东权益总额 293045 304516 非控制性权益 1590 1748 总权益 294635 306264 负债总额、可赎回优先股和权益 882343 889555 随附的注释是这些合并财务报表的不可分割的一部分。 ：已发行和在外的股票数量，分别为截至2024年12月31日；清算优先权为每股2500美元，可视情况调整 截至2025年3月31日，以及截至该日已发行和流通的466176股。 1 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 合并损益表 （以千为单位，每股金额除外）（未经审计） 截至3月31日止三个月 2025 2024 收入： 租赁及其他房产收入 17220 18773 酒店收入 12134 11264 利息及其他收入 2941 3961 总收入 32295 33998 费用： 租赁及其他物业运营 17125 17981 资产管理及其他与关联方的费用 360 394 与关联方相关的费用报销公司 626 605 向关联方的费用报销贷款部门 659 563 兴趣 9758 8977 一般和行政 2181 1619 交易相关成本 26 690 折旧与摊销 6560 6478 总支出 37295 37307 来自未整合实体的亏损 1151 326 税前亏损 6151 3635 所得税准备金 121 270 NETLOSS 6272 3905 归属于少数股东权益的净损失 158 175 归属于公司的净亏损 6114 3730 可赎回优先股股息宣告或累积（注释11） 5484 7759 可赎回优先股赎回（注释11） 300 806 归属于普通股股东的净亏损 11898 12295 NETLOSSATTRIBUTABLETOCOMMONSTOCKHOLDERSPER 基础 2073 12546 稀释的 2073 12546 加权平均普通股股份总数： 基础 574 98 稀释的 574 98 SHARE 随附的注释是这些合并财务报表的组成部分。 2 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 合并资产负债表 （以千为单位，除每股金额外）（未经审计） 截至2025年3月31日的三个月 普通股优先股 Sharese ParValu 股票 Par 值 附加s超面值缴入股本资本收益 Total 股权 controlling 利益 Total 股权 余额，12月31日，46618 1254649 31190 30626 20240 119 9 3 994973 1002479 304516 1748 4 基于股票的 费用 55 55 55 面值 调整 107 107 Redemptionof SeriesA1优先股paidin普通股 股息将 96283 5 194216 4813 4982 131 43 43 holdersofSeriesA1优先股04425pershare 4068 4068 4068 分销Non 补偿 股息将 holdersof系列D 优先股035313per share 17 17 17 Redemptionof优先股 普通股4 3 104471 2606 2796 170 23 23 A融资paidin 19214 股息将 holdersofA融资优先股 034375per share 1393 1393 1393 净亏损 6114 6114 158 6272 余额，三月75460 1224781 30448 100291 29463 3120257 20 2 4 3 1014372 293045 1590 5 常见 股票优先股 截至2024年3月31日止三个月 分销 Non 份额Par Par 附加s Paidin超过 Total股东 controlling Total s值股票值 资本收益 股权利益股权 余额，12月31日，91146 17858629 44382 37676 2023 23 9 852476 921925 374403 2366 9 基于股票的 费用 55 55 55 常见 股息0085pershare 1937 1937 1937 发行系列股票853879 21246 2180 19066 19066 Redemptionof 优先股以现金支付24046 595 52 24 567 567 股息将 SeriesA1048938pershare 5251 5251 5251 股息将 holdersof系列D优先股035313pershare 17 17 17 Redemptionof以现金支付的股票389506 9698 831 776 9643 9643 股息将 A融资优先股 2491 2491 2491 补偿 A1优先 SeriesA1 holdersof优先股 A融资优先股holdersof 034375pershare 净亏损 3730 3730 175 3905 余额，三月 91146 18298956 45478 37207 312024 23 2 851234 936151 369888 2191 9 随附的注释是这些合并财务报表的不可分割的一部分。 3 目录 创意媒体与社区信托公司及其子公司 合并现金流量表 （单位：千）（未经审计） 三个月到期 3月31日 2025 2024 经营活动产生的现金流量： 净亏损 6272 3905 调整净亏损以匹配