Inseego Corp 2025年季度报告

美国证券交易委员会 华盛顿特区20549 10表格Q 根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条提交的季度报告 截至2025年3月31日的季度 OR TRANSITIONREPORTPURSUANTTOSECTION13OR15dOFTHESECURITIESEXCHANGEACTOF1934Forthetransitionperiodfromto 备案文件编号：00138358 INSEEGOCORP Exactnameofregistrantasspecifiedinitscharter 特拉华州 州或其他司法管辖区 ofIncorporationorOrganization 9710ScrantonRoadSuite200圣地亚哥，加利福尼亚 813377646 IRS雇主 IdentificationNo 92121 主要执行办公室地址邮政编码 注册人的电话号码，包括区号：8588123400 根据第12b条法案注册的证券： 每个课程的标题 交易代码 ：在每个交易所的名称上registered 普通股，面值每份0001美元。share INSG 纳斯达克全球精选市场 ：请勾选是否表示注册人（1）已提交根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）所需提交的所有报告，以及（2）在过去90天内受到此类提交要求。是否 标明是否注册人在过去12个月内（或注册人提交此类文件的较短期限内）已根据ST条例第405条（本章232405）的规定提交了所有必需的交互式数据文件。是否 请对注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司做出标记。参见《交易所法案》第12b2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速提交人非加速提交人 加速申报公司 Smallerreportingcompany 新兴成长型公司 如果一个新兴成长公司，请注明注册人是否已选择不使用扩展过渡期来遵守根据《交易所法》第13a条提供的任何新修订的财务会计标准。 通过复选标记表明注册人是否为空壳公司根据交易所法案第12b2条的规定是否 截至2025年5月1日，注册人普通股的流通股数量为15007562。 目录 页 第一部分财务信息 Item1财务报表3 精简合并资产负债表（未经审计）3 合并简要经营报表和综合损益表（未经审计）4 合并简要股东权益表（未经审计）5 合并简要现金流量表（未经审计）6 附注：简明合并财务报表（未经审计）7 Item2管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析20 Item3关于市场风险的定量与定性披露28 Item4控制与程序28第二部分其他信息Item1法律诉讼30Item1A风险因素30 Item2未经注册的证券销售及募集资金用途30 Item3高级证券的违约30 Item4矿业安全披露30 项目5。其他信息31 Item6展览品32 签名33 第一部分财务信息Item1财务报表。 精简合并资产负债表 （以千为单位，除面值、股份和每股数据外） 3月31日 12月31日 2025 2024 Unaudited 资产流动资产： 现金及现金等价物 35149 39596 应收账款，扣除预期信用损失144美元和123美元后净额。分别地 12091 13803 库存 15113 13575 预付费用和其他 3808 5926 总流动资产 66161 72900 Propertyplantandequipmentnetofaccumulateddepreciationof29119and28897分别地 922 1102 无形资产，扣除累计摊销分别为35180美元和33558美元。 18864 18747 商誉 3949 3949 经营租赁使用权资产 2592 2855 其他资产 508 446 总资产 92996 99999 负债和股东权益赤字流动负债： 应付账款 18059 18433 应计费用和其他流动负债 26066 30133 2025可转换票据，净额 14938 14905 总流动负债 59063 63471 长期负债： 经营租赁负债 2262 2627 递延所得税负债，净额 177 174 2029年高级securednotes，净额 41775 41830 其他长期负债 2714 4755 总负债 105991 112857 INSEEGOCORP 股东赤字： 承诺和或有事项（注释10。） 优先股，面值0001美元；授权股份数量2000000股： 优先股，面值0001美元；39500股指定，25000股发行。截至2025年3月31日的39256美元的偏好 ：普通股，面值0001美元；授权股本1亿5000万股，已发行1亿5000万7437股。截至2025年3月31日和2024年12月31日，已发行和流通的股份数量为14990712股。分别地 15 15 额外实缴资本 894825 892534 累计其他综合损失 224 218 截至2025年3月31日和2024年12月31日均为突出（合计清算） 累积赤字 908059 905625 股东总赤字 12995 12858 总负债和股东赤字 92996 99999 参见附注中简化的合并财务报表（未经审计）。 精简合并运营报表及综合损益表 INSEEGOCORP 收入： 以千为单位，除股东权益和每股数据外 Unaudited 三个月终止于 3月31日 20252024 移动解决方案 17790 15270 固定无线接入解决方案 1903 14182 产品 19693 29452 Servicesandother 11980 8053 总营收 31673 37505 成本费用： 产品 15396 22713 Servicesandother 1294 1548 总成本 16690 24261 毛利润 14983 13244 运营成本和费用： 研究和开发 4535 4683 销售和市场 3934 3839 一般和行政 4490 3955 折旧与摊销 2064 3292 资本化软件的减值。 384 420 总运营成本和费用 15407 16189 营业利润（亏损） 424 2945 其他（费用）收入： 利息费用 1026 2179 其他收入（费用），净额 303 375 所得税前收入（亏损） 1147 5499 所得税准备 23 17 继续经营业务的收入（亏损） 收入（亏损）来自终止运营（扣除400美元和220美元的所得税准备）。 1170 5516 respectively 400 1061 净收入（亏损） 1570 4455 优先股股息 864 790 归属于普通股股东的净利润（净亏损） 2434 5245 每股数据： 每股净收益（损失） 基本和稀释的 持续运营 014 053 终止业务 003 009 基本和稀释每股收益 016 044 用于计算每股净收益（亏损）的加权平均股份数 基本和稀释的 15002003 11879719 其他综合收益： 外币折算调整 6 262 全面亏损 1564 4193 四舍五入可能会影响总额的计算。 参见附注中简化的合并财务报表（未经审计）。 4 精简合并的股东权益表 INSEEGOCORP （单位：千）Unaudited 优先股普通股 股份Amount 额外 Paidin Accumulated Accumulated其他 全面 Total股东们 股份Amount 资本赤字 亏损收入赤字 余额，2023年12月31日 25 11879 12 810138 906928 5327 102105 净收入（亏损） 4455 4455 外汇翻译调整 262 262 股票期权行权、归属。受限股票单位和发行股票在员工股票购买计划下，扣除应缴税款 4 8 8 股权激励 717 717 优先股股息 790 790 平衡，2024年3月31日 251188312 811637 9121735065105589 余额，2024年12月31日 25 14991 15 905625 218 12858 净收入（亏损） 1570 1570 外汇翻译调整 6 6 股票期权行权、归属。受限股票单位和发行股票在员工股票购买计划下，扣除应缴税款 16 174 174 股权激励 1601 1601 892534 优先股股息864864 平衡，2025年3月31日 894825 25150071590805922412995 已根据2024年1月24日发生的反向股票拆分进行追溯调整，参见注释1 参见附注中精简的合并财务报表（未经审计）。5 精简合并现金流量表 INSEEGOCORP （单位：千）Unaudited 三个月终止于 3月31日 2025 2024 经营活动产生的现金流量： 净收入（亏损） 1570 4455 调整以将净亏损调整为经营活动产生的（使用的）净现金： 来自终止经营的税前损失 400 1061 折旧与摊销 2098 3338 预期信用损失准备金 14 41 资本化软件的减值。 384 420 预计存货过剩和过时存货 680 128 基于股份的薪酬费用 1601 688 摊销债务折价和债务发行成本 22 489 递延所得税 3 3 非现金经营租赁费用 263 252 资产和负债的变化： 应收账款 1698 238 库存 2218 1880 预付费用和其他资产 1346 460 应付账款 850 734 已确认费用及其他负债 6972 3563 经营租赁负债 322 306 经营活动产生的现金流量 3467 3942 经营活动现金流终止经营业务 1298 经营活动中净现金支出（流入） 3467 5240 投资活动产生的现金流量： 购置固定资产 32 资本化软件开发成本的增加和无形资产的购置 1693 577 经营活动的现金流投资 1725 577 处置业务产生的现金流量投资 710 净投资活动现金流出 1015 577 融资活动产生的现金流量： 周转信贷额度的净借款 583 行权股票期权和员工持股计划所得，税后净额 42 经营性活动产生的融资现金流量42583 来自终止运营的融资现金流 融资活动产生的净现金42583 汇率对现金流的影响 7226 现金及现金等价物的净减少（增加）44475472 现金及现金等价物，期初 现金及现金等价物，期末 39596 35149 2409 7881 补充现金流量信息披露：当年支付的现金包括： 兴趣7147 所得税 补充披露的非现金投资和融资活动： 5744 通过应付账款或应计负债进行的资本支出918104 参见附注中简化的合并财务表（未经审计）。 6 INSEEGOCORP凝练合并财务表附注（未经审计）Note1业务性质和重要会计政策 展示基础与合并 随附未经审计的合并财务表（以下简称“财务表”）由InseegoCorp（以下简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）根据美国普遍接受的会计原则（“美国通用会计准则”，简称“GAAP”）以及证券交易委员会（“SEC”）关于中期财务告的适用规则和法规编制而成。财务表包括公司和其合并子公司的账目。合并过程中已消除所有重要的内部往来余额和交易。这些财务表应与截至2024年12月31日经审计的合并财务表及附注一并阅读，该等财务表包含于公司提交的截至2024年12月31日的10K年度告（以下简称“10K告”）。 截至2024年12月31日的简化合并资产负债表是根据该日期经审计的合并财务表编制的，但未包含GAAP要求的所有披露信息。管理层认为，随附的财务表反映了实现公允列所必需的所有正常经营