国际托希尔矿山有限公司2025年季度报告

请在括号内用勾号标明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 请用勾号标注注册人是否为空壳公司（根据《交易所法案》第12b-2条定义）。是 ☐ 否 ☒ 截至2025年5月1日，注册人拥有207,885,473股流通普通股。 第一部分财务信息项目1财务报表5 前瞻性声明 这份10-Q季度报告包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述或信息，涉及我们对国际托尔希尔矿业有限公司（“我们”、“我们公司”、“我们的”、“ITH”或“公司”）在未来时期运营预期结果和发展趋势的预测，计划中的勘探和开发活动，公司财务资源的充足性以及其他可能在未来发生的事件或条件。前瞻性陈述通常但不总是通过诸如“预期”、“预计”、“相信”、“打算”、“估计”、“潜力”、“可能”等词汇或表示事件、条件或结果“将”、“可能”、“可能”、“应该”（或任何这些术语的否定和语法变体）发生或实现的陈述来识别。这些前瞻性陈述可能包括但不限于以下方面的陈述： 公司未来现金流需求、公司履行财务义务的能力、以及公司筹集必要资金以继续以可接受的条款运营的能力（如果有）；公司将其更新后的矿山设计、生产计划和优化过程中的回收概念纳入未来Livengood金矿项目工程研究的能力；公司进行评估和优化Livengood金矿项目配置和资本及运营支出的工程阶段潜力，包括确定Livengood金矿项目的最佳规模；公司在一般性和特定于Livengood金矿项目方面的战略和目标；公司认为不存在任何已知的环境问题可能对公司在Livengood金矿项目进行采矿作业的能力产生重大影响的信念；估计矿产资源在Livengood金矿项目扩展的潜力；关于Livengood金矿项目的生产决定和任何生产活动的潜力；关于Livengood金矿项目的开发计划的时间、成本的决策顺序以及发行必要许可和授权的顺序；公司对Livengood金矿项目矿产资源质量和数量的估计；Livengood金矿项目未来勘探或开发计划的时间和成本，以及预期结果的获得时间；Livengood金矿项目的预期间接费用水平；以及未来的总体商业和经济条件，包括黄金价格的变化和公众股权市场的整体情绪。 此类前瞻性陈述反映了公司对未来事件的当前看法，并受某些已知和未知风险、不确定性和假设的影响。许多因素可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于： ● 对黄金的需求、价格水平和波动性；● 金融市场的一般状况，包括公共股权市场、利率、汇率和通货膨胀的整体情绪；● 一般的商业和经济状况；● 政府监管和拟议的立法（以及对其的变更或解释）；● 对索赔的所有权缺陷或获得地表权利的能力，任何一种都可能影响公司的财产权和索赔；● 公司在Livengood金矿项目和其它活动中，以有利条件获得必要服务和供应的能力；● 公司吸引和留住关键员工的能力，尤其是在Livengood金矿项目中的采矿许可和开发方面；● 公司资源估计的准确性（包括大小和品位），以及这些估计所基于的地质、运营和价格假设；● 公司在Livengood金矿项目开始和完成计划工作计划的时间安排。 目录 ● 收到勘探和开发利文古德金矿项目的必要同意、许可证和授权的时机及条款，以及公司以安全且成本效益的方式遵守此类条款的能力；● 公司与其物业利益出租人及适用监管机构持续的关系；● 来自公司某些矿业产权样品的冶金特性和回收特性，以及这些特性是否反映了整个矿床；● 不需要与公司确定的许可证、批准、授权或批准不同的许可证的 Livengood 金矿项目地内任何矿井的持续开发和潜在建设；● 我们信息技术系统或第三方服务提供商遭受的网络攻击和其他安全漏洞。 如果其中之一或多个风险或不确定性变为现实，或者如果基本假设被证明是错误的，实际结果可能与本文件中描述的有所不同。本列表并非详尽无遗地列出可能影响公司任何前瞻性声明的因素。前瞻性声明是关于未来的声明，本质上具有不确定性，由于各种风险、不确定性和其他因素，包括但不限于在2024年12月31日结束的年度10-K报告的第一部分第1A项“风险因素”中讨论的因素，以及在公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告中描述的其他因素，公司的实际成就或其他未来事件或条件可能与前瞻性声明中反映的内容有重大差异。 本季度报告10-Q中公司前瞻性陈述是基于管理层在报告日期之时的信念、期望和观点。除非法律要求，公司不对前瞻性陈述进行更新，如果有情况或管理层信念、期望或意见发生变化。基于以上原因，投资者不应过度确信或过度依赖前瞻性陈述。 第一部分 国际 Tower Hill 矿业有限公司浓缩的股东权益变动简明合并临时报表截至2025年3月31日的三个月以及截至2024年（以美元计价 - 未审计） 国际 Tower Hill 矿业有限公司现金流合并季度报表（截至2025年3月31日和2024年，以美元计，未经审计） 目录 国际 Tower Hill 矿业有限公司 注释：2025年3月31日及2024年3月31日三个月及九个月合并财务报表（以美元表示——未审计） 1. 一般信息和业务性质 国际托尔希尔矿业有限公司（“ITH”或“该公司”）在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立。公司的总部地址为加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市布尔沃德街200号1570号。 国际托希尔山矿业有限公司包括ITH及其全资子公司托希尔山矿业公司（“TH阿拉斯加”）（阿拉斯加公司）、托希尔山矿业（美国）有限责任公司（“TH美国”）（科罗拉多州有限责任公司）以及利文古德淘金公司（“LPI”）（内华达州公司）。该公司主要从事收购、勘探和评估矿产资源，评估完成后，或与合作伙伴合资开发这些资源，或处置这些资源。截至2025年3月31日，该公司在美国阿拉斯加州拥有100%的利文古德金矿项目（“利文古德金矿项目”）权益。 这些未经审计的简明并表中期财务报表是在持续经营的前提下编制的，其假定资产在业务正常运营过程中得以变现，负债得以偿付，在未来可预见的期间内。 截至2025年3月31日，该公司现金及现金等价物为4,262,573美元，较2024年12月31日的992,487美元有所增加。公司目前没有产生收入的业务，无法内部筹集资金。 公司将继续推进Livengood金矿项目的活动（包括一般和行政费用），需要大量的额外融资。不能保证公司会决定在Livengood金矿项目处建设矿山，即便如此，也不能保证公司能够以可接受的条件获得所需的额外融资。此外，如果Livengood金矿项目当前工作的所需许可发放出现重大延误，或者与当前工作相关的意外结果，可能导致公司需要筹集更多资金以推进许可工作。公司对其融资选择的审查包括考虑未来的战略联盟，以协助进一步开发、许可和未来的建设成本，尽管不能保证会实际上追求或实现这样的战略联盟。 尽管该公司至今成功筹集了大量股权融资以支持其运营，但仍存在重大不确定性，即公司是否能在当前或未来股权市场获得额外融资。拟筹集的资金金额和可能进行的任何拟议的股权融资条款将由管理层在出现筹集资金的机会时协商确定。融资完成后，一旦管理层知晓可用于这些目的的资金，将制定与资金用途相关的具体计划。截至2025年5月8日，管理层相信公司拥有足够的财务资源来维持未来十二个月的运营。 2. 展示依据 这些未经审计的简明合并临时财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“U.S. GAAP”）编制的，用于临时财务信息，并遵循1934年证券交易法修订案下的10-Q表格指令和S-X法规第8条。因此，它们不包括美国GAAP规定的年度财务报表所需的所有信息和注释。这些未经审计的简明合并临时财务报表应与截至2024年12月31日的审计合并财务报表一起阅读，该报表已在我们年度10-K表格报告中提交。根据公司管理层的意见，这些财务报表反映了为公平展示公司在2025年3月31日的财务状况及其在该季度结束时的经营成果而必要的所有调整，包括正常的经常性调整。截至2025年3月31日结束的三个月的运营结果并不一定表明了2025年12月31日结束的年度可能的结果。 目录 国际 Tower Hill 矿业有限公司 注释：2025年3月31日及2024年3月31日三个月及九个月合并财务报表（以美元表示——未审计） 按照美国GAAP编制财务报表，要求管理层进行判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响财务报表日期所报告的资产和负债金额，以及或有资产和负债的披露，以及报告期间的收入和费用金额。这些判断、估计和假设是持续评估的，并基于管理层对相关事实和情况的经验和知识。虽然管理层认为估计是合理的，但实际结果可能与估计不同，并可能影响未来经营结果和现金流。 2025年5月8日，公司董事会（以下简称“董事会”）批准了这些合并资产负债表。 所有货币金额均以美元表示，除非另有说明。提及C$的指加拿大货币。 巩固的基础 这些浓缩合并的期中财务报表包括ITH及其全资子公司THAlaska、TH US和LPI的账目。所有公司间交易和余额都已消除。 3. 金融工具的公允价值 由于这些金融工具的短期性质，现金及现金等价物的账面价值和应付账款及应计负债的价值与其公允价值相近。 金融工具按公允价值计量，根据用于计量的输入因素的重要性，分为三个等级。公允价值等级的三个等级如下： ● 第1级 —— 活跃市场中对相同资产或负债未经调整的报价价格；● 第2级 —— 除了报价价格之外，对于该资产或负债的直接或间接可观察到的输入；● 第3级 —— 基于不可观察市场数据的输入。 未对任何财务工具进行公允价值计量。 4. 矿产资源 该公司在截至2025年3月31日的三个月内，针对Livengood金矿项目并未产生任何收购成本。 目录 国际 Tower Hill 矿业有限公司 注释：2025年3月31日及2024年3月31日三个月及九个月合并财务报表（以美元表示——未审计） 以下表格展示了截至2025年3月31日和2024年的三个月内发生的矿物资产活动成本： 利文古德金矿项目地产 Livengood地产位于Tintina金矿带上，距离阿拉斯加费尔班克斯市西北方向约70英里（113公里）。该地产包括从阿拉斯加心理健康信托租赁的土地、若干个小型的私人矿业租约、公司购买的或发现的阿拉斯加州矿业权，以及公司持有的专利土地。 租赁详情如下： a) 阿拉斯加心理健康信托矿产资源租赁，期限从2004年7月1日起，至2033年6月30日止，共计29年，并可延长至2033年6月30日之后，延长期限可通过以下两种方式实现：（1）进行商业开采或（2）支付年度最低特许权使用费，并勤勉追求开发。该租赁要求最低工作支出和预付最低特许权使用费（所有最低特许权使用费均可从生产特许权使用费中回收），并且这些费用将随通货膨胀率每年增加。就受此租赁影响的地域而言，支付给出租人的净冶炼返回（NSR）生产特许权使用费为2.5%至5.0%（取决于金价），具体金额根据金价确定。此外，对于本协议b）中所述的租赁涉及的未经注册的联邦采矿权，支付给出租人的NSR生产特许权使用费为1%，而对于公司于2011年12月购买LPI后取得的土地，支付给出租人的NSR生产特许权使用费为0.5%至1%（取决于金价）。截至2025年3月31日结束的三个月内和自本租赁开始以来，公司分别支付了0元和5342.981美元。 b）一项自2003年4月21日起为期十年、并可按支付预付最低版税以及继续在该土地或由该公司控制的其他土地上的矿产勘探和相关活动的时间长度延长联邦无专利矿山租赁权。该租赁要求在每个租赁