Paysign Inc 2025年季度报告

目录 美国证券交易委员会华盛顿，特区20549 FORM10Q 依照1934年《证券交易法》第13条或第15d条提交的季度报告 截至2025年3月31日的季度期间 or 根据美国1934年证券交易法第13条或第15条（d）的过渡报告 从过渡到的时期委员会档案编号00138623 PAYSIGNINC （在其章程中指定的注册人确切名称） 内华达954550154 ：公司注册地或其他司法管辖区：IRSEmployerIdentificationNo组织 2615StRoseParkwayHendersonNevada89052（主要执行办公室地址）（邮政编码）（702）4532221（注册人电话号码，包括区号）NA （旧名称、旧地址和旧财政年度，如果自上次报告以来已更改） 根据《法案》第12b节注册的证券： 每门课的标题 普通股，每股面值0001美元 交易代码 PAYS 各交易所的名称 纳斯达克证券交易所有限责任公司 ：请根据第13条或15d条《1934年证券交易法》的要求，用对号勾选表示注册人（1）在前12个月内（或注册人被要求提交此类报告的更短期间内）是否已提交所有报告，以及（2）过去90天是否受到此类提交要求约束。是否 表明注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）已根据规则405（ST条例第232405节）提交了所有必需的交互数据文件，并通过复选标记确认。是否 以复选框形式标明注册人为是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或成长型新兴公司。参见“大加速申报公司”的定义 ：在交易所法案第12b2条中的“加速申报者”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”。 LargeacceleratedfilerNonacceleratedfiler 加速申报公司较小报告公司兴起成长公司 如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记指示注册人是否选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易法第13a节提供的任何新或修订的财务会计准则 ：通过勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易法第12b2规则定义）。是否 标明发行人各类别普通股的最新可行日期的已发行股份数量：截至2025年5月5日，为54217674股。 PAYSIGNINCFORM10QREPORT INDEX 第一部分。财务信息 第一项。财务报表3 第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析18 项目3。关于市场风险的定量和定性披露24 第四项控制和程序24 第二部分。其他信息 事项1法律诉讼25 清单1A。风险因素26 第2项。未注册股权证券的销售和使用资金26 第5项。其他信息27 第六项。附件27 签名28 2 项1财务报表。 第一部分。财务信息 PAYSIGNINC 精简合并资产负债表 3月31日 12月31日 20252024 资产 流动资产 现金 6847021 10766982 受限现金 104643347 111576204 应收账款，净额 52234762 32639242 其他应收款 1048928 1606276 预付费用和其他流动资产 2379800 2247929 总流动资产 167153858 158836633 固定资产，净值 1134779 1157975 无形资产，净值 25151765 12239717 商誉 5512637 经营租赁使用权资产 2683754 2792922 递延所得税资产，净值 3481233 4000950 总资产 205118026 179028197 负债和股东权益 流动负债 应付账款和应计负债 48914973 34330217 经营租赁负债，当期部分 472007 448008 其他负债，流动部分 2000000 客户卡资金 104291641 111328270 Unaudited审计的 总流动负债 155678621146106495 经营租赁负债，长期部分其他负债，长期部分 23565042480070 7808637 总负债 165843762148586565 承诺与或有事项（注释9）股东权益 普通股：面值0001美元；授权股份数量2500000股；无已发行和流通 普通股；面值0001美元；授权股份数量1500000000股55082382和54358382分别于2025年3月31日和12月发行。 5508254358 312024分别 额外实收资本 31253799 24632205 库存股成本，分别为934708股和834708股 2148715 1772929 留存收益 10114098 7527998 股东权益总额 39274264 30441632 总负债和股东权益 205118026 179028197 参见未经审计的合并简要财务报表附注。 3 等离子体产业 精简合并运营报表 PAYSIGNINC 未审计 截至三个月 3月31日 收入 20252024 制药行业 8618653 2388644 Other 569616 433396 总营收 18598149 13190074 收入成本 6907321 6250823 毛利润 11690828 6939251 运营费用 销售、一般和行政费用 7400759 5911198 折旧与摊销 1801003 1286405 总运营费用 9201762 7197603 经营活动产生的收入（亏损） 2489066 258352 其他收入 利息收入，净额 762198 731344 所得税前收入 3251264 472992 所得税准备 665164 163896 净利润 2586100 309096 每股收益 基础 005 001 稀释的 005 001 940988010368034 加权平均普通股 53576030 52844638 稀释的 55142511 54760842 参见未经审计的合并简要财务报表附注。 4 精简合并股东权益表 PAYSIGNINC 未审计 附加 Total 普通股 Paidin库存股保留股东权益 余额，12月31日， 2024 83470177292 54358382543582463220589752799830441632 股份金额资本股票金额收益股权 股票发行于 vestingofrestricted股票724000 724 724 基于股票的 compensation 672318 672318 回购普通股 10000 股票 0 375786 375786 股票发行中 业务合并 5950000 5950000 净利润 25861002586100 93470 214871 平衡，2025年3月31日 550823825508231253799 8 51011409839274264 普通股 附加 Paidin 库存股保留股东权益 Total 股份金额资本股票金额收益股权 余额，12月31日， 69800 127788 2023 534523825345221999722 8 43712091 24487381 股票发行于 股票 214000 214 214 基于股票的 compensation 663951 663951 净利润 309096309096 vestingofrestricted 69800127788 资产负债表，2024年3月315日3666382536662266345984402118725460428 参见未经审计的合并简要财务报表附注。 5 净利润 精简合并现金流量表 PAYSIGNINC 未审计 三个月结束 3月31日 经营活动产生的现金流量： 20252024 2586100309096 调整以将净利润调整为经营活动产生的净现金。活动： 股票补偿费用 672318 663951 折旧与摊销 1801003 1286405 非现金租赁费用 109168 103383 递延所得税，净额 519717 75930 经营资产和负债的变化： 应收账款 19595520 19248415 其他应收款 557348 27221 预付费用和其他流动资产 131871 339937 应付账款和应计负债 14584756 9615064 经营租赁负债 99567 93783 客户卡资金 7036629 15900026 经营活动产生的净现金（流入） 6033177 8244499 投资活动产生的现金流量： 购置固定资产 78651 51459 内部开发软件的资本化。 2354866 2099022 购买无形资产 10338 122600 在企业合并中获得的净资产 2000000 投资活动产生的净现金流出 4443855 2273081 经营活动产生的现金流量： 回购普通股 375786 净融资活动现金流出 375786 现金及受限现金的净变动 10852818 5971418 现金和受限现金，期初 122343186 109351013 现金和受限现金，期末 111490368 115322431 现金及受限现金调节： 现金 6847021 7013306 受限现金 104643347 108309125 总现金和受限现金111490368115322431 补充现金流信息： 在企业合并中获得非现金资产15758637 在企业合并中产生非现金负债 9808637 支付税款1600 参见未经审计合并简要财务表附注。 6 PAYSIGNINC关于精简合并财务表注释（未经审计） 1演讲依据以及重要政策总结 上述未经审计中期合并财务表是根据美国普遍接受会计原则（“GAAP”）编制，用于中期财务信息 ，并遵循证券交易委员会（“SEC”）颁布10Q表格说明和SX法规。据此，这些财务表并未包含GAAP要求完整财务表所需所有披露信息。这些未经审计中期合并财务表应结合2024年12月31日结束经审计财务表及10K表格中包含附注一并阅读。管理层认为，本告中提供未经审计中期合并财务表包括了所有调整，且所有调整均属于正常重复性质，为公允反映所呈现中期期间结果所必需。 按照GAAP编制财务表需要使用影响资产和负债告金额估计和假设，披露截至财务表发布日已存在或有资产和负债，以及告期内收入和费用金额。关于这些估计和假设不确定性是公司财务表编制中固有因素；因此，实际结果可能与这些可能对本公司财务状况和经营成果告金额产生重大影响 估计和假设存在差异。 截至2025年3月31日三个月运营业绩并不一定预示着截至2025年12月31日全年预期结果。 关于Paysign公司 PaysignInc（以下简称“公司”、“Paysign”、“我们”或“我们”）成立于1995年8月24日，在纳斯达克股票市场有限公司（TheNasdaqStockMarketLLC）交易，股票代码为PAYS。Paysign是一家提供预付卡项目、全面病人可负担性产品、数字银行服务以及专为商业、消费者和政府机构设计集成支付处理解决方案供应商。公司总部位于内华达州，为所有行业客户提供定制化创新支付解决方案，包括制药、医疗保健、酒店和零售业。 合并原则合并财务表包含了公司及其子公司账目。所有重要公司间余额和交易已被消除。 业务分部告该公司作为一个垂直整合预付卡产品及处理服务提供商运营。公司首席运营决策者 （CODM），即公司首席执行官，采用合并方法来评估业务绩效并分配资源。因此，管理层已得出结论，就会计和财务告目而言，该公司由一个业务分部和告分部组成。 CODM定期根据合并净利润评估单一经营和告部门业绩。CODM对费用进行审核，其标准与公司合并利润表中告费用一致。所有重大费用类别均在合并利润表中反映。部门资产指标在合并财务状况表中体现为总资产。 7 使用估算按照GAAP编制合并简要财务表需要管