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电子行业2025Q1基金重仓分析：基金重仓比例再创历史新高

电子设备 2025-04-27 - 国联民生证券 Cc

核心观点：基金对电子行业的重仓比例持续上升，2025年Q1达到16.59%，创历史新高，电子行业维持基金重仓第一大板块地位。中芯国际重回基金第一大重仓股，头部持仓市值涨跌互现。
关键数据：
- 基金对电子行业的重仓比例：2022Q3为7.96%，2024Q2达13.67%，2024Q4为16.23%，2025Q1为16.59%。
- 电子板块重仓市值占比：2025Q1为16.59%，排名第一，食品饮料和电力设备分别占比9.84%和9.14%。
- 基金重仓个股：2025Q1前10名持股总市值2885亿元，环比基本持平，中芯国际重回第一，小米集团-W、北方华创等持股市值环比上升。
研究结论：
- 建议关注AI与国产自主可控产业链，包括算力产业链（通富微电、雅克科技等）、消费电子复苏及AI终端落地（立讯精密等）、关税带来的半导体国产替代机遇（以Ti、ADI为代表的美国芯片厂商受影响，中国模拟芯片公司迎机遇）。
- 风险提示：数据统计偏差、贸易摩擦加剧、AI产业化不及预期。

电子行业2025Q1基金重仓分析：基金重仓比例再创历史新高

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