光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司2025年第一季度报告

股票简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 注：2024年度，公司将并表结构化主体的他方出资从“少数股东权益”调整至“其他非流动负债”；将光大安石(北京)资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）《合作协议》中安石资管促使第三方在约定期限内受让恒承实业持有珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）基金财产份额的事项，按企业会计准则衍生金融工具的相关规定进行核算，并作为前期会计差错追溯调整。本报告上年同期数已按追溯调整列示。 非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于注册和发行非金融企业债务融资工具之事 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据公司第十一届董事会第十八次（临时）会议、2024年第六次临时股东大会决议精神，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行总额不超过19亿元（含19亿元）的非金融企业债务融资工具（即中期票据及定向债务融资工具，详见公司临2024-069号、2024-072号、2024-076号公告）。公司于报告期内收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN239号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为19亿元（详见公司临2025-007号公告）。2025年4月1日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行金额为6.7亿元，期限为1+1年，发行利率为5.48％（详见公司临2025-010号公告）。 2、关于控股子公司债权到期之事 公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“安石投顾”）于2022年 12月间接获得一笔通过在管企业分配形成的对于比中联合（杭州）有限公司（该公司持有杭州比中项目，该项目主要由光大安石平台进行日常运营管理）的债权，该笔债权本金约为3,153万元，年利率为8%，已于2024年12月31日到期。对于上述到期未获清偿的债权，相关解决方案正由有关单位履行内部审批程序中，本次控股子公司债权到期事项不会对公司日常经营、业务发展及偿债能力等产生重大不利影响（详见公司临2025-001号公告）。 3、关于控股子公司物业租赁暨关联交易之事 2025年3月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》。因经营管理需要，公司控股子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司（以下简称“安石珠海”）向公司间接控股股东中国光大控股有限公司全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司的下属企业珠海安渊投资有限公司（以下简称“珠海安渊”）承租其持有的位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及八层部分物业，租赁面积为2,041.66平方米，租赁期限为120个月，租赁用途为联合办公用途，在租赁期间安石珠海有权对外转租、分租（详见公司临2025-004号、2025-006号公告）。根据上述股东大会决议精神，安石珠海于2025年4月2日与珠海安渊签署了租赁合同（详见公司临2025-009号公告）。 4、关于持股5%以上股东集中竞价减持股份之事 2025年3月27日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，股东上海嘉定建业投资开发有限公司（减持计划实施前持股比例10.28%，以下简称“嘉定建业”）与其一致行动人上海嘉定科技投资（集团）有限公司（减持计划实施前持股比例5.80%，以下简称“嘉定科投”）因自身资金需求，计划自上述公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过14,996,854股，减持比例合计不超过公司总股本的1%（双方减持数量均不超过7,498,427股，减持比例均不超过公司总股本的0.5%，详见公司临2025-008号公告）。截止本报告披露日，嘉定建业和嘉定科投尚未实施上述减持计划。 5、关于2024年度第一期中期票据完成部分回售及本息兑付之事 公司于2024年4月发行了2024年度第一期中期票据（债券简称：24光大嘉宝MTN001，债券代码：102481482.IB，以下简称“本期债券”），发行金额为10亿元，发行利率为5％，发行期限为1+1年（详见公司临2024-027号公告）。2025年4月14日，公司完成了本期债券的部分回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计7.2亿元。本期债券未回售存续本金为3.3亿元，到期日为2026年4月12日，票面利率为5％（详见公司临2025-011号公告）。 6、公司业务情况（1）房地产开发业务 单位：平方米 （2）不动产资管业务 报告期末，公司不动产资管业务在管项目共计46个，比年初减少10个，其中： 投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为221.62亿元，较年初不变；在管资产规模469.70亿元，比年初增加0.56亿元；在管面积255.19万平方米，比年初减少0.27万平方米。 受托资产管理类项目17个，比年初减少9个；在管面积171.93万平方米，比年初减少35.25万平方米。 咨询服务类项目8个，比年初减少1个；2025年1-3月咨询服务类项目合计10个（去年同期9个）。 报告期内，公司不动产资产管理业务营业收入共计8,813.84万元，其中管理及咨询服务费收入6,918.26万元，其他收入1,895.58万元。 单位：平方米 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年3月31日 合并利润表 2025年1—3月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：苏晓鹏主管会计工作负责人：金红会计机构负责人：程诚 合并现金流量表 2025年1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 光大嘉宝股份有限公司董事会2025年4月28日