科力股份：2024年年度报告

1 公司年度大事记 2024年11月，公司获批成为国家第六批专精特新“小巨人”企业 公司于2024年9月27日通过中国证监会发行注册，并于2024年10月29日正式登陆北京证券交易所 2024年11月15日，公司与哈萨克斯坦哈英科技大学在阿拉木图共同成立哈中首个提高原油采收率联合研究中心 公司于2024年4月29日通过全国博士后管委会办公室审核，设立博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作 目录 公司年度大事记..............................................................2第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................41第六节股份变动及股东情况................................................47第七节融资与利润分配情况................................................50第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................55第九节行业信息..........................................................60第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................61第十一节财务会计报告......................................................72第十二节备查文件目录.....................................................199 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 科力股份于2024年10月29日在北京证券交易所上市，本次初始发行数量2,100.00万股，发行后总股本为8,492.15万股，本次初始发行数量占发行后总股本的24.73%（超额配售选择权行使前），自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，科力股份按照本次发行价格7.32元/股，在初始发行规模2,100.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量315.00万股，由此公司发行总股数扩大至2,415.00万股，发行后的总股本增加至8,807.15万股，发行总股数占发行后总股本的27.42%。发行人由此增加的募集资金总额为2,305.80万元，连同初始发行规模2,100.00万股股票对应的募集资金总额15,372.00万元，本次发行最终募集资金总额为17,677.80万元，扣除发行费用（不含税）金额2,689.01万元，募集资金净额为14,988.79万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2025年2月27日披露《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年年度业绩快报》公告，公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2024年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 五、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 （1）重要会计政策变更 执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 保证类质保费用重分类 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重要会计估计变更。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）公司简介 科力股份一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，建有企业技术中心等四个自治区级研发平台，公司自主掌握核心技术，拥有专利86项，其中发明专利29项，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。 （二）商业模式 1、盈利模式 报告期内，公司主营业务收入来源于油田技术服务、化学品和设备销售。公司向客户提供技术服务、销售商品获取收入，向供应商采购商品与服务并支付对价，据此获取相应利润。 2、采购模式 公司对生产经营所需的主要原材料、物资和服务，由采购部负责供应商的筛选、采购工作，一般根据生产需要提前备货，以保障正常经营。采购部通常采取询价、比价的方式选择供应商。针对主要原料，公司通常选择两到三家质量、信誉都较好的厂商作为稳定的供应商并建立长期合作关系，采购时，公司根据各厂商产品质量、报价因素后综合确定合作对象。 公司建立了《物资采购控制程序》，对采购职责划分、采购程序等进行了规定。在采购活动中，公司对供应商的业务资质、产品品质进行了详细的筛选，建立了合格供应商档案，并每年对合格供应商进行一次跟踪复评，选择评定较好的厂商作为稳定的供应商。 3、生产模式 公司的生产与服务主要为订单驱动型。以分析测试和科研创新为起点，将客户提供的需求和样品进行分析检测，将分析结果与技术研发业务结合，形成技术成果后开展技术成果转化；公司筛选、研发及生产油田专用化学品，设计、规划及制造油田专用设备，设备成型后公司提供设备安装、作业运营及全方位的油田技术服务支持，保证油田公司顺利作业，形成了“科研开发-产品生产-技术服务”为主线的技术研究与技术服务模式。 公司设立生产运营中心对所属精细化工厂和油气田装备制造厂的生产工作进行统一管理，现场技术服务工作由现场作业中心具体实施。公司具备良好的技术服务能力和经验丰富的作业队伍，负责项目的开发、设计、建造、运维和管理。 4、销售模式 公司客户主要为中石油集团、中海油集团的下属单位，此类客户均通过严格、规范的招标程序选择合格的产品或服务提供商。公司主要通过参加商务谈判、投标方式取得订单。 （1）油田技术服务 公司组织技术人员在油田客户现场调研与分析，根据调研与分析的结果开展配方体系研究和配套设备、施工技术研究，形成技术服务方案后参与项目投标。公司通过招投标、竞争性谈判等方式取得订单后，形成技术服务合同。公司按照合同约定配置相关资源，派出技术和生产运行人员进行现场实施，完成技术服务合同。公司拥有的精细化工厂和油气田装备制造厂为服务类业务提供保障与支持。公司与客户根据实际服务的工作量或工作成果确认结算。公司已提供技术服务，工作量或相关服务经过客户确认，并且取得工作量确认单或验收单后确认收入。 （2）油田化学品销售 公司拥有化工厂，专门负责生产油田化学品，除为油田客户提供技术服务时需要自用外，也单独对外销售油田化学品。目前，公司主要有破乳剂、净水剂、絮凝剂、缓蚀剂和降凝剂等油田化学品。公司发出油田化学品，购货方已签字确认无误后，依据经客户签字确认的送货单确认收入。若货物出口，公司根据合同约定将产品按照指定地点报关出口，办理出口报关、离港后，依据出口报关单确认收入。 （3）油田专用设备销售 公司拥有设备厂，专门负责生产油田专用设备，除为油田客户提供技术服务时需要自用外，也单独对外销售油田专用设备。公司已将设备交付给购货方，如无需安装调试，依据购货方签收单确认收入；如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。若设备出口，公司已根据合同约定将设备按照指定地点报关出口，如不需安装调试，办理出口报关、离港后，依据出口报关单确认收入；如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。 5、研发模式 公司研发模式以客户需求和问题导向作为主要的研发方向，形成了以科研开发、技术产品和技术服务循环递进的技术创新与服务模式。在产品研发过程中，各部门密切配合，确保产品充分满足各部门工作流程的要求。研究院全程参与研发活动、技术监督，确保最终研发设计成果或产品符合客户需求。同时，公司根据确定的技术研发方向预测技术研发趋势，把握前瞻性研究作为技术储备，抢占新市场。 6、影响经营模式的关键因素、变化情况及变化趋势 下游客户的需求是决定公司经营模式的最关键因素。目前，油田公司采购技术服务、专用化学品和专用设备并存，主要系油田公司在综合考虑作业区位置、地质条件、作业难度、人力投入、成本等方面因素后决定油田公司采购种类，从而决定了公司的生产与服务模式。 报告期内，影响公司商业模式的关键因素没有发生变化，预计未来可预见的时间内公司商业模式的关键因素不会发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 经营计划实现情况 报告期内，公司依照制定的发展战略和经营计划，各项业务开展顺利。在董事会的统一部署、公司全体人员的不断努力下，凭借丰富的行业经验，优质的客户资源以及深厚的技术实力，重点完成了以下工作： 1、2024年，公司深入挖掘自身竞争优势，取得了显著的成果，实现营业收入379,612,425.69元，净利润57,500,818.94元。 2、2024年，公司继续加大研发投入，提升油田水处理、原油脱水