迪瑞医疗：2025年一季度报告

证券简称：迪瑞医疗公告编号：2025-018 迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 公司本着风险可控，平稳健康发展的思路，报告期内，公司国内市场重点推进仪器装机及存量仪器的试剂上量工作。一季度国内市场完成高速仪器装机超400台，通过优化销售结构，试剂销售占比情况有所好转。国际市场方面，公司深度评估各项因素，调整销售策略，重点聚焦东南亚以及一带一路重点国家市场，综合来看，各项不可抗因素对公司国际市场影响较小。因去年一季度存在部分大客户集中进货，基数较大，同比业绩来看存在一定幅度的下滑。在接下来的工作当中，经营层将按照董事会的要求，持续强化落实试剂上量，内部开源节流，降本增效，不断提高经营效率。 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、货币资金较期初减少19,342.00万元，下降32.97%，主要系报告期内支付到期承兑汇票及偿还银行借款所致。2、应收票据较期初减少56.12万元，下降100%，主要系报告期内应收票据背书转让及无新增应收票据业务所致。3、在建工程较期初增加58.20万元，增长228.86%，主要系报告期内对仪器厂精益车间项目投资增加所致。4、应付账款较期初减少11,595.13万元，下降44.97%，主要系报告期内支付供应商款项导致应付材料款余额减少所致。5、预收款项较期初减少8.44万元，下降63.67%，主要系报告期内预收房屋租金结转租赁收入导致预收租赁款减少所致。6、长期借款较期初减少10,320.00万元，下降32.43%，主要系报告期内偿还银行贷款所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、营业收入较上年同期减少48,011.11万元，下降72.47%，主要系报告期内国内营销业绩受市场环境影响，调整销售结构，导致短期业绩收入减少；上年同期存在大客户集中进货，同期基数较大，同比销售收入有所下降。2、营业成本较上年同期减少31,699.24万元，下降75.23%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本随之减少所致。3、销售费用较上年同期减少2,065.79万元，下降33.56%，主要系报告期内公司降本增效、综合控费、销售费用减少所致。4、研发费用较上年同期减少1,092.36万元，下降34.09%，主要系报告期内优化研发项目，研发项目阶段性支出减少所致。5、财务费用较上年同期减少865.42万元，下降694.25%，主要系报告期内卢布及美元汇兑收益增加所致。6、利息费用较上年同期增加80.14万元，增长42.32%，主要系报告期内带息负债同比增加导致利息费用增加所致。7、其他收益较上年同期减少1,177.18万元，下降82.67%，主要系去年同期公司享受较多的税收优惠政策，报告期内政府补助及增值税即征即退退税减少所致。8、公允价值变动收益较上年同期增加32.75万元，增长100%，主要系报告期内未购买理财产品及远期外汇产品，无公允价值变动所致。9、信用减值损失较上年同期减少872.47万元，下降92.46%，主要系报告期内应收账款结构变动，对应的计提坏账减少所致。10、资产减值损失较上年同期减少23万元，下降73.85%，主要系报告期内存货跌价转回减少所致。11、营业外收入较上年同期增加7.66万元，增长67.20%，主要系报告期内收到的违约金增加所致。12、营业外支出较上年同期减少39.75万元，下降73.99%，主要系报告期内以营业收入作为计提基数的水利建设基金减少所致。13、所得税费用较上年同期减少2,083.43万元，下降108.54%，主要系报告期内利润总额减少所致。14、少数股东损益较上年同期增加0.56万元，增长79.22%，主要系报告期内泰国子公司利润变动所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,232.61万元，增长77.33%，主要系报告期内销售回款的减少导致流入减少7,780.98万元，采购付款、支付薪酬税费等减少导致流出减少22,013.59万元，流出的减少金额高于流入的减少金额所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,929.93万元，下降116.94%，主要系上期理财产品全部到期，赎回的金额大于购买的金额，而本期未购买理财产品所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加498.59万元，增长656.22%，主要系报告期内持有卢布及美元汇率波动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。