三峡新材：湖北三峡新型建材股份有限公司2021年年度报告（修订后）

公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润80,735,660.51元，加期初未分配利润-1,447,140,581.94元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负，2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。 该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是 公司实际控制人许锡忠于2018年以公司名义与债权人高灿烜签订了《保证合同》，该《保证合同》要求三峡新材为许锡忠1.6亿元借款提供连带责任保证。公司管理层、董事会、股东大会对该事项均不知情，公司没有披露该事项。2021年9月6日，公司解除了该违规担保。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................19第五节环境与社会责任................................................................................................................28第六节重要事项............................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况........................................................................................................42第八节优先股相关情况................................................................................................................46第九节债券相关情况......................................................................................................................1第十节财务报告..............................................................................................................................2 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是公司两大业务板块加速分化，喜忧参半的一年。喜的是2021年公司平板玻璃及玻璃深加工板块产销两旺，经营绩效达到2003年改制以来最好水平。忧的是移动互联网终端及服务板块因“中邮系”诉讼案等不利因素影响，合作银行持续收贷，流动资金严重不足，金融债务逾期，经营持续恶化，再度亏损。报告期内，主要工作如下 1、危中求变，调整业务结构，集中精力发展平板玻璃主业。 2021年是公司定向增发收购深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称“恒波公司”)的第六年。2018年以来，恒波公司因“中邮系”诉讼案和新冠肺炎疫情等不利因素影响，合作银行持续收贷，流动资金严重不足，金融债务逾期、融资难融资贵，部分业务延期或中止，经营持续恶化。加之公司收购恒波公司后，作为恒波公司的单一法人股东，为支持恒波公司发展，经过规定程序，公司多次向恒波公司提供股东借款，还为恒波公司在金融机构的贷款提供连带责任保证担保，借款和担保金额不断攀升，已影响到上市公司整体发展。为集中精力发展主业，确保公司健康发展，维护公司根本利益，公司通过竞争性谈判，将所持有的恒波公司100%的股权转让给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司（以下简称“国投集团”），股权转让价款根据评估机构出具的评估报告为人民币3013.38万元。为控制和降低债务风险，公司通过股权转让协议约定要求受让方国投集团配合将目标公司债权质押给公司，作为目标公司偿还对公司债务的保障；支持公司对恒波公司提起民事诉讼，通过协商、诉讼等方式要求其他担保方公平分担担保责任等措施追偿债权。 2021年12月29日，公司收到全部转让对价款，并办理股权过户变更登记。此次股权转让为公司集中精力发展具有市场竞争优势的平板玻璃主业，实现高质量创新发展奠定了基础。 2、抢抓机遇，精准发力，玻璃板块经营业绩创历史最好水平。 2021年，公司抢抓机遇，精益求精抓管理，精打细算降成本，始终坚持以生产稳定为核心，以窑炉安全为重点，立足稳产提质降耗优化工艺指标，保持玻璃生产、环保设施和余热发电“三位一体”生产管理机制平稳运行;准确把握行业市场难得的大好机遇，踏准节奏，顺应周期性结构变化，遵循“效益优先”的原则，灵活施策，保持了高价位低库存的良好预期;持续巩固大宗物资战略合作供应模式，基础原材料分线供应模式，实现纯碱、石油焦有序供应，基础原材料高位库存;减税降费，确保信贷周转和生产经营资金高效支付运行。 2021年玻璃板块实现营业收入26.70亿元，与上年比增加11.01亿元;实现利润3.18亿元，与上年比增加8.95亿元，为公司2003年改制以来最好水平。 3、强链转型，聚焦平板玻璃主业，稳步推行项目建设。 2021年，公司聚焦玻璃及玻璃深加工，稳步推行项目建设。公司成立了超白玻璃生产线冷修技改工程领导小组及相关专业组，按照“优质、高效、安全”的建设目标，审定技改方案，精心组织实施，年内高效完成浮法三线技改任务。该项目2022年1月19日点火烤窑，现已达产达标；公司产业园项目是公司“十四五”期间强链转型、实现高质量发展的必然选择，谋划多年终于启动。报告期内，该项目用地、产能置换批文、三通一平等项目建设基础工作有序推进；硅砂资源高质化综合利用项目报告期内已完成规划许可、土地办证手续，场地平整和水、电、路基础设施建设有 序推进展开。随着项目建设和降铁降铝提硅技术应用，为公司配套精深玻璃产业园高端化产品供砂打下坚实基础。 4、加大投入，完善环保安全运行机制，确保达标排放、安全高效。 2021年，公司严格遵守国家节能减排相关法律法规，在生产和经营活动的全过程中，认真深入地开展环境保护宣传工作，把节水节电、节能减排、污染防治等工作落到了实处。年内环保投入9425万元，其中技改投入3425万元。深度治理系统全面投运后，环保设施运行稳定性有效提升，大气污染物排放总量同比大幅减少。安全生产管理上，公司始终坚持以生产安全为核心的安全生产管理理念，注重安全生产与疫情防控有机结合，强化生产、设备、消防、电力电器、漏玻璃液等培训和应急演练，强化项目建设外施单位主体责任监管，结合新修订《安全生产法》实施，修订完善公司安全生产管理制度和评估，持续保持安全生产平稳向好的态势。同时，公司常态化疫情防控慎终如始，“创卫创城”、区域环境整治取得显著成效。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。2022年平板玻璃供需环境预期稳中向好。销售价格有望维持高位，盈利能力有望进一步提升。但是在国家以碳达峰、碳中和的目标导向下，环保节能压力加大，成本必将不断上升。 （2）移动互联网终端业务：移动互联网终端随着技术不断发展而进步，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向发展。人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术正在加速催生互联网等新一代信息技术创新运用，作为智能社会的核心感应节点和数据入口智能终端发展道路将更加宽广。同时，随着5G移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深