毕得医药：2024年度报告

上海毕得医药科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴岚、主管会计工作负责人王坤及会计机构负责人（会计主管人员）王坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配方案如下： 根据公司 经审计的财务 报表，2024年度公司 实现归属于母 公司所有者的净 利润人民币117,426,163.51元,2024年末母公司未分配利润为人民币90,752,956.97元。公司拟以实施2024年年度利润分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本90,882,948股，剔除回购股份后参与分红的股份为86,866,387股，合计拟分配的现金红利总额为78,179,748.30元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的66.58%。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议通过，该方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 上海毕得医药科技股份有限公司2024年年度报告 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................46第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................65第六节重要事项............................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况......................................................................................................113第八节优先股相关情况..............................................................................................................124第九节债券相关情况..................................................................................................................125第十节财务报告..........................................................................................................................125 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况□适用√不适用 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 上海毕得医药科技股份有限公司2024年年度报告 九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司经营情况概述 2024年，毕得医药实现营业收入11.02亿元，同比增长0.93%；归属于母公司所有者的净利润为1.17亿元，同比增长7.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，同比下降15.09%。截至2024年末，公司总资产为24.18亿元，较年初微升0.12%；归属于母公司所有者权益为20.27亿元，较年初下降2.99%。 （二）经营情况分析 1、国际化战略持续推进 公司进一步加强国际化战略布局，加速海外市场拓展，持续扩大海外业务收入。通过对美国仓库进行智能化升级,加强在海外市场的推广力度及建立海外研发中心,更好地满足全球客户的需求,巩固和扩大海外市场份额。 2、国内市场稳步发展 随着国内新药研发市场的发展，公司在药物分子砌块及科学试剂的行业中不断积淀品牌、积累产品、建设渠道和优化供应链。公司不断加大药物分子砌块研发力度，提升产品的深度和广度，报告期内，公司在国内市场取得了显著的拓展成果，未来会进一步巩固在国内药物分子砌块领域的领先地位。 3、降本增效与管理优化 公司积极推进智能化建设，通过数字化升级和内部流程优化，全面提升管理效率。这些措施有效加强了公司的盈利能力和管理效率，为业绩增长奠定了基础。 4、产品与服务优化 公司持续扩充产品种类，优化产品结构，加强对重点产品线的管理、如行业研发热点的非天然氨基酸和多肽、XDC和生物探针中的点击化学生物正交试剂等等，对客户个性化需求的定制合成加大投入资源，以满足客户多样化和研发热点的产品需求。 公司拥有国内齐全的分子砌块产品库，分子砌块和科学试剂现货产品种类数近13万种，并且持续增长。公司齐全的产品库能够覆盖更多的疗法、靶点及药物类型，能够更深入参与客户新药研发过程，为同一靶点、相同疗法及适应症提供更多的分子砌块选择，确保提升命中潜 在新药分子结构片段的概率，实现公司“助力新药研发，成为客户最信赖的合作伙伴”的使命和愿景。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望□适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家以面向人民生命健康为基本价值观，聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务，能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块及科学试剂等产品的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 公司的产品主要服务于药物靶点发现，苗头化合物合成及筛选，先导化合物发现、合成及优化，药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。以药物构效和构性关系、药物化合物逆合成分析等理论为指导，公司多年密切跟踪新药物分子实体（NME）的动态，形成以药物分子砌块研发设计、定制化合成、分子结构确证、纯度检测及纯化等为代表的核心技术体系，构筑起种类全、规模大的药物分子砌块产品库，能够满足客户对药物分子砌块的高技术、多品类、微小剂量及多频次需求。公司具备向新药研发机构提供近百万种结构新颖、功能多样的药物分子砌块的能力，其中常备药物分子砌块和科学试剂现货库近13万种。 公司 的终 端客户 主要 为创 新药企 、科 研院所 、CRO机构 等新 药研发 机构 ，包 括以罗 氏（Roche）、默克（MerckKGaA）、辉瑞（Pfizer）、艾伯维（Abbvie）、吉利德（Gilead）等为代表的跨国医药企业和以恒瑞医药、百济神州、和黄医药、科伦药业等为代表的境内医药企业；以药明康德、康龙化成、美迪西、桑迪亚、AragenLifeSciences、Syngene等为代表的国内外CRO机构；以美国国立卫生研究院（NIH）、中国科学院上海药物研究所、中国科学院上海 有机化学研 究所等为代表 的科研院所 ；以HarvardUniversity、YaleUniversity、PrincetonUniversity、MassachusettsInstituteofTechnology、清华大学、北京大学、西湖大学为代表的高等院校等。 公司致力于成为全球药物分子砌块领域的领先企业，积极开展全球布局，在美国、欧洲、印度等全球新药研发高地进行区域中心布局，实现紧跟医药前沿研发方向，及时开发出结构独特、功能多样的药物分子砌块，快速响应客户对药物分子砌块和科学试剂的多样化需求，助力全球新药研发机构加速新药研发进程或降低新药研发成本。 (二)主要经营模式 1、研发与生产模式 毕得医药通过分析权威数据库、期刊杂志、各种论坛和展会，了解行业动态，结合自身业务发展的需要，开发建立相应技术平台，研究开发相应新兴的分子砌块和科学试剂，以满足不断增长的市场需求。研发生产部门负责技术平台或产品的筛选，以及相应所需仪器设备、技术路线的评估，直至技术平台的搭建、技术参数的确立、产品的合成生产、包装规格及储存条件的确立等关键环节。通过公司已建立的客户渠道，不断推陈出新以满足客户需求，同时不断完善各技术平台并提高多样性分子砌块的供应能力。 2、销售模式 毕得医药的销售模式以直销为主，经销为辅。公司通过“线上+线下”相结合的方式开展销售：比如线上销售是通过公司官网、社交媒体等平台进行推广和