毕得医药：2023年年度报告

公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴岚、主管会计工作负责人李涛及会计机构负责人（会计主管人员）王坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配方案如下： 根据公司经审计的财务报表，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币109,571,788.68元,2023年末母公司未分配利润为人民币150,677,721.62元。公司拟以实施2023年年度利润分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本90,882,948股，剔除回购股份后参与分红的股份为88,753,905股，合计拟分配的现金红利总额为79,878,515元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的72.90%。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过，该方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................72第六节重要事项...........................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................116第八节优先股相关情况.............................................................................................................127第九节债券相关情况.................................................................................................................128第十节财务报告.........................................................................................................................128 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1、报告期内，公司实现营业收入109,185.86万元，同比增长30.94%。其中：公司药物分子砌块业务收入为94,542.34万元，同比增长28.60%。主要系公司在药物分子砌块市场份额的持续扩大，品牌影响力不断提升；公司科学试剂业务实现营业收入14,640.10万元，同比增长48.46%。主要系公司加大科学试剂产品线的开发。2、经营活动产生的现金流量净额同比下降292.12%，主要系公司人员投入增加，人员薪酬支出大幅增加，采购支出增加较多所致。3、基本每股收益和稀释每股收益同比下降38.89%，主要系费用支出较多导致归母净利润较去年同期下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受全球经济放缓以及中美贸易政策等多重因素的影响，创新药企业的融资环境发生一定的变化，下游新药研发客户和CRO客户的项目需求增速出现放缓的情况。面对复杂的外部环境和经济形势，公司采取了积极稳健的运营及销售策略，穿越周期不断提升经营的确定性，实现国内海外两大市场齐头并进，营业收入同比增长。 报告期内，公司实现营业收入109,185.86万元，同比增长30.94%；实现归属于母公司所有者的净利润10,957.18万元，同比减少24.94%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,251.01万元，同比减少10.57%。截至报告期末，公司总资产241,502.80万元，同比 增长2.37%；归属于母公司的所有者权益208,954.22万元，同比增长0.64%；归属于母公司所有者的每股净资产22.99元，同比减少28.11%。 受益于海外市场规模空间较大，2023年，公司海外营业收入为55,704.89万元，同比增长37.36%，占比提升至51%。公司通过美国、欧洲、印度3个海外区域运营中心，为全球多个国家和地区的客户提供产品及服务。为进一步巩固自身“多、快、好、省”的核心优势，公司进一步扩张在欧洲及印度市场的仓库，为新药研发企业持续赋能。未来公司将计划对美国仓库进行智能化布局，进一步提升公司参与全球化竞争的实力。 报告期内，公司新增客户超3000家，过去12个月合作客户为11590家，同比增幅36.27%。在销售策略方面，公司通过积极参加国内外学术会议及展会，学术端及企业端品牌影响力不断增加。在研发方面，公司加大新颖药物分子砌块与核心产品线的整理，报告期内研发费用6,322.74万元，同比增长1,715.39万元，增幅37.23%。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家为新药研发机构提供专业、高效的药物分子砌块及科学试剂产品及服务的企业。长期以来，公司坚持“多、快、好、省”的核心优势，采用“横向扩品种+纵向做深优势产品线”的模式，依靠自身建立的供应链管理能力，从药物靶点的发现、苗头化合物的筛选、先导化合物的产生和优化、临床候选药物的选择等新药开发阶段，服务于新药研发产业链前端。 公司的主要产品包括：（1）药物分子砌块：可细分为杂环化合物、苯环化合物和脂肪族化合物；（2）科学试剂：不直接参与构建化合物，但属于新药研发过程中不可或缺的试剂，可细分为活性小分子化合物和催化剂及配体。公司现有11.2万种常备现货种类，可向终端客户提供超过40万种结构新颖、功能多样的药物分子砌块，满足下游对药物分子砌块高技术、多品类、微小剂量和多频次的需求。 公司客户分区域主要集中分布在：美国、欧洲、印度以及国内；分类型主要有：创新药企、科研院所、CRO机构等。具体为：以罗氏（Roche）、默克（MerckKGaA）、辉瑞（Pfizer）、艾伯维（Abbvie）、吉利德（Gilead）等为代表的跨国医药企业和以恒瑞医药、百济神州、和黄医药、科伦药业等为代表的境内医药企业；以药明康德、康龙化成、美迪西、桑迪亚、Aragen LifeSciences、Syngene等为代表的国内外CRO机构；以美国国立卫生研究院（NIH）、中国科学院上海药物研究所、中国科学院上海有机化学研究所等为代表的科研院所；以Harvard University、Yale University、Princeton University、Massachusetts Institute of Technology、清华大学、北京大学、西湖大学为代表的高等院校等。 (二)主要经营模式 公司采用横向扩品种的模式，向创新药企、科研院所、CRO机构等提供产品及服务。公司以扩充现货种类数、加强运输效率、提升产品质量、提高性价比为核心优势，以高效且优质供应链管理能力，实现销售规模化增长。同时规模化赋能公司对上游供应商较强的话语权，以及下游客户更多更广的渠道，从而进入正向循环的运营。公司产品包括外部采购和内部研发两种模式，经过严格质检备库，在客户下单后最快次日达的效率送至客户手中，至此实现完整销售链条。 （1）采购模式 公司计划部门根据研发、销售部门需求安排提交采购需求，并结合历史销售数据变化趋势、安全库存警戒线、采购成本边际变化等多因素制定备货计划。采购员根据采购内容通过公司供应商管理系统（SMS）进行供应商的选择，寻找质量合格、信誉优良的供应商并获取报价。关于供应商的选择，采