北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人史彦勇、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）李正声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本3,972,222,224股计算，共计拟派发现金红利397,222,222.40元（含税）。 2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................43第五节环境与社会责任................................................................................................................62第六节重要事项............................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况........................................................................................................98第八节优先股相关情况..............................................................................................................104第九节债券相关情况..................................................................................................................104第十节财务报告..........................................................................................................................105 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对市场持续低迷、产品价格大幅下滑等严峻复杂的形势，公司锚定高质量发展目标，坚定信心、守正创新，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”主题，将“过紧日子”思想全面融入生产经营、项目建设各项工作，企业保持了稳定向好的发展态势。 1.安全生产稳中求进 报告期，公司坚守安全生产底线，强化过程安全管理，编制了安全生产管控体系18个要素“四级文件”并将其融入日常工作，下发了安全生产管控体系管理手册、68项安全生产管理制度、102部指导书、665个表单，形成了安全管理“立体”新模式；深入推进“五懂五会五能”建设工作，构建了“5831班组安全屋”管理模型，两个班组获评全国安全管理标准化一级班组，通过培养本质安全型员工有效提升了安全管理水平。以稳增长目标为引领，高效安排生产组织工作，开展了“产量提 升爬坡”“提质提产”等专项激励活动，成立了“生产系统稳定运行六西格玛攻关”小组，集中精力解决生产瓶颈问题，确定23项公司级消耗指标并强化管控措施，主产品单位能耗实现同比下降，单台聚合釜运行周期最高达565釜，公司主产品产量完成奋斗目标，并再创新高。 2.经营管理多点突破 报告期，公司以“增产增收、节约节支”为核心，深入开展“双增双节”专项工作，多点发力，严控非生产性支出，深挖经营潜力。紧盯主要原料市场变化，全面梳理各类原料价格，建立完善原料价格管控清单，强化内部协作，最大限度争取陕西区域电石、锦界煤矿及陕煤集团下属煤矿煤炭采购量，增加水泥原料零元采购量和有偿处置量；持续引入竞争性供应商，全年实现了10类物资国产替代进口，有效降低了采购成本和供货风险。以市场需求为导向，巩固拓展适销对路的市场布局，扩展高附加值树脂销售规模，新开发5家液碱周边精细化工直销用户；抢抓阶段性、修复式产品价格反弹机遇期，打通烧碱交割程序，持续开展聚氯乙烯“委托+自主”套保模式，提高经营收益。创新性推行聚氯乙烯铁路物流总包业务，开辟了“铁海直达”运输新通道，全方位压降运输费用，节支创效。 3.企业改革成效显著 报告期，公司持续深化经营体制改革，采取吸收合并方式改制锦源化工，统筹推进20个证照变更工作，解决疑难问题48项，按期完成子公司注销及分公司设立工商登记；以“三定”为抓手，科学调整7个单位组织机构，优化整合13个单位管理职责，进一步明确人员编制与职数，打造了精干高效的组织运行体系；创新自主激励机制，实施分、子公司绩效总额管控机制，通过“年初预算、月度监督、半年审核、年终清算”方式，统筹监管各分、子公司绩效发放情况，促进绩效由考核过程向管控结果转变；持续深化国企改革的思路举措，公司连续三年被评为国务院国企改革“双百行动”优秀企业。 4.项目建设高效推进 报告期，公司进一步明确基本建设、技术改造、生产维修等五大类项目精细管理程序，全面梳理建设项目“三同时”以及技改项目手续，高效完成了2024年技改、科研和生产维修等900余个项目的立项审批；完善项目论证、立项、可研、初设、招标、施工、验收、结算等全生命周期管理，狠抓图纸会审、技术交底、工程变更和签证管理等环节，有效提升了项目合规管理水平；加大重点项目建设力度，全面完成300兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目“进度表”和“任务图”，切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计133天，创造了同规模项目建设用时最短纪录。 5.智慧转型亮点纷呈 报告期，公司始终将数字化思维融入核心业务和全局工作当中，优化智能制造标准体系，下发了安全生产、经营管理2类4册涵盖39个数智化应用系统的操作手册。全面完成工业互联网+危化安全生产项目建设中双预防、重大危险源、智能巡检等16个子模块的上线运行，完成线上审批系统作业11万余次，发放1405台人员定位仪，建立2979个智能巡检点、487条巡检路线，构 筑了安全风险隐患发现上报、风险预警、实时监控、整改落实的全流程管控；建设供应商协同平台，建立了新型供应商管理模式，拓宽了采购寻源渠道，上线数字化商城平台，引入15类607个品种物资，完成11次采购，有效降低了采购成本；搭建全面预算管理信息化平台、升级数字档案系统、ERP系统等，将业务流程固化到信息化系统中，实现了各业务的规范管理、协同高效。 6.党建民生走深走实 报告期，公司坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度及党委会议前置研究程序，集体研究决策“三重一大”事项76项，前置研究讨论重大经营管理事项33项，确保党委对企业重大事项决策全程参与、全程把关；严格落实党建“一岗双责”，确定19项党建工作项目化任务，细化分解公司各级党组织党建重点工作142项；探索总结混合所有制企业党建工作与生产经营、管理创效深度融合的有效举措，形成了“12335”特色党建工作体系，编印了《党建引领混合所有制的北元模式合集》《混合所有制企业党建工作指导手册》，党建项目荣获中国工业企业党建品牌创新成果优秀案例“一等奖”；优化“智慧工会”“综合服务窗口”等业务，广泛开展研学、职工运动会、金秋助学、健康讲座、联谊等丰富多彩的职工文体活动，积极履行社会责任，探索汉阴县帮扶产业承包经营模式，深化米脂县高西沟村、神木市锦界镇南北沟村定点帮扶工作，不断提升服务能力，助推乡村振兴。 二、报告期内公司所处行业情况 1.聚氯乙烯行业 聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于成熟期；从行业周期看，2022年开始聚氯乙烯供应逐步充裕，行业进入产能过剩局面，2024年聚氯乙烯产能过剩局面有所加剧；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工