飞凯材料：2025年一季度报告

一、主要财务数据 公司第一季度报告未经审计，无主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因等数据披露。

二、股东信息 无普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表、限售股份变动情况等股东信息披露。

三、其他重要事项

1. 2020年向不特定对象发行可转换公司债券：公司于2020年发行总额不超过人民币82,500万元的可转债（飞凯转债，代码123078），票面利率逐年递增，初始转股价格为19.34元/股。2021年6月3日起进入转股期，转股价格为15.56元/股。公司多次行使或不行使转股价格向下修正、有条件赎回等条款，并多次进行募集资金用途变更、闲置募集资金现金管理、补充流动资金等操作。截至2024年12月，飞凯转债剩余存续期较长，未转股比例较高。
2. 2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：
   • 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币2亿元（含）。
   • 2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度，额度不超过人民币35亿元（或等值外币）。
   • 向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款，总额不超过3,600万元人民币。
3. 2024年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过。公司根据最新法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善。
4. 2025年1月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：
   • 使用募集资金相关债权对全资子公司和成显示增资，用于建设“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，增资金额全部计入资本公积。
   • 将已结项募投项目“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”的后续管理主体由公司全资子公司晶凯电子变更为公司全资子公司和成显示的全资子公司安庆凯成科技有限公司。
5. 2025年1月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》，拟以人民币22,750万元转让大瑞科技100%股权，并与昇贸科技股份有限公司签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》。截至本报告披露之日，此次股权转让相关手续已完成，公司不再持有大瑞科技股权，大瑞科技不再纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表 公司第一季度报告未经审计，无合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等财务报表披露。2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。