飞凯材料：2026年一季度报告

上海飞凯材料科技股份有限公司 2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，为适应公司实际经营与业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，并依照市场监督管理部门的要求，使用规范化表述对经营范围作相应调整。同时，对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款予以同步修订。2026年1月9日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案。2026年1月20日，公司完成了上述变更事项的工商登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年12月25日，2026年1月9日，2026年1月21日；公告编号：2025-140，2026-003，2026-005；网站链接：www.cninfo.com.cn） 2、2026年3月12日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》。基于中长期战略发展规划，为丰富产品矩阵并深化产业链垂直布局，持续优化产能区域分布与生产规模，构筑起长期核心竞争力，同意公司使用约10亿元人民币在安徽东至经济开发区购置约300亩化工用地，投资新建上海飞凯材料科技股份有限公司（池州）生产基地项目（项目名称以最终立项备案结果为准），并根据项目进展情况适时与安徽东至经济开发区管委会正式签署《投资协议》。同时，为确保该对外投资事项的顺利推进，董事会授权公司管理层具体负责后续相关事宜，包括但不限于签署相关合同、办理各项审批登记手续，以及根据市场环境和业务进展等情况分阶段投入资金。上述对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合公司长期发展规划及全体股东的利益。（公告日：2026年3月12日；公告编号：2026-017；网站链接：www.cninfo.com.cn） 3、2026年3月26日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。为优化公司整体融资结构，有效降低财务成本，并满足公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司之控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）日常业务经营发展的资金需求，在确保公司自身运营资金需求不受影响、保障资金周转安全的前提下，同意公司以自有资金向控股子公司昆山兴凯提供总额不超过3,600万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效，即自2026年3月26日起至2027年3月25日内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务融资事项提供同比例借款。（公告日：2026年3月26日；公告编号：2026-024；网站链接：www.cninfo.com.cn） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。