飞凯材料：2025年三季度报告

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年6月3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铵铖”）以货币出资方式共同向公司参股子公司苏州爱科隆材料有限公司（以下简称“爱科隆”）增资。其中，公司拟增资人民币1,011万元，认购爱科隆新增的57.7714万元注册资本，剩余人民币953.2286万元计入资本公积；上海铵铖拟增资人民币4,589万元，认购爱科隆新增的262.2285万元注册资本，剩余人民币4,326.7715万元计入资本公积。董事ZHANG JINSHAN先生和董事张娟女士在公司第五届董事会第二十五次会议审议该议案时已回避表决。同时，公司已事先召开独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。2025年6月6日，各方就上述增资事项正式签署了相关增资协议。2025年8月6日，爱科隆已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年6月4日，2025年6月6日，2025年8月8日；公告编号：2025-098，2025-099，2025-112；网站链接：www.cninfo.com.cn） 2、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。为满足公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司的全资子公司安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）业务运营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供总额不超过3,000万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度自公司董事会审议通过该借款事项之日起12个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要一次或分次拨付，单笔借款期限自借款合同签署之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，借款额度可以循环滚动使用，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。（公告日：2025年8月28日；公告编号：2025-121；网站链接：www.cninfo.com.cn） 3、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营与财务状况，以及未来战略发展规划，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提出2025年中期利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通 过 上 述 议 案。（ 公 告 日 ：2025年8月28日 ，2025年9月19日 ； 公 告 编 号 ：2025-118，2025-125； 网 站 链 接 ：www.cninfo.com.cn） 4、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司发行的可转换公司债券“飞凯转债”于2021年6月3日开始转股，并自2025年5月30日起在深圳证券交易所摘牌。转股期限内，“飞凯转债”累计转股数量为53,255,222股。其中，1,978,140股的股份来源为公司回购库存股，51,277,082股的股份来源为新增股份，即公司总股本因“飞凯转债”转股累计增加51,277,082股。上述转股完成后，公司注册资本由515,669,368元增加至566,946,450元，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际治理情况以及经营管理需要，对《公司章程》中的其他部分条款进行了修订。2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过上述议案。2025年9月29日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年8月28日，2025年9月19日，2025年9月29日；公告编号：2025-119，2025-125，2025-129；网站链接：www.cninfo.com.cn） 5、2025年9月19日，公司董事兼副总经理宋述国先生向董事会提交书面辞职报告，因公司董事会结构调整，决定辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，公 司召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举贺云扬女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（公告日：2025年9月19日；公告编号：2025-126；网站链接：www.cninfo.com.cn） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。