亿道信息：2025年一季度报告

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2025022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司2025年第一季度报告 重要内容提示： 1董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3第一季度报告是否经审计 是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（） 营业收入（元） 54792684220 47891992807 1441 归属于上市公司股东的净利润（元） 157631932 822935780 8085 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 322762210 1256699401 7432 经营活动产生的现金流量净额（元） 8503541005 13287670950 3600 基本每股收益（元股） 001 006 8333 稀释每股收益（元股） 001 006 8333 加权平均净资产收益率 008 040 032 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（） 总资产（元） 296242389649 311151810216 479 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 206081617420 206093046240 001 （二）非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 109933918 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 89843078 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2356143 减：所得税影响额 36758366 少数股东权益影响额（税后） 244495 合计 165130278 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 单位：元 资产负债表科目 期末余额 上年期末 变动率 原因分析 交易性金融资产 24203847313 132210885 1820700 主要系公司购买银行理财产品所致 应收票据 7340374988 11987036094 3876 主要系期初银行承兑汇票到期收款所致 应收款项融资 618869169 409335006 5119 主要系公司收到信用级别较高的银行承兑汇票增加所致 长期股权投资 965896827 000 10000 主要系公司对外进行股权投资所致 其他非流动资产 411595903 842946426 5117 主要系公司预付资产款结算所致 短期借款 7375489919 15359142763 5198 主要系公司上期贴现票据本期部分到期所致 应付票据 12340084108 20822511393 4074 主要系公司到期票据兑付所致 合同负债 11261123635 7821551493 4398 主要系公司预收货款增加所致 应付职工薪酬 3629774843 5434447185 3321 主要系公司本期支付上期预提的年终奖金所致 递延所得税负债 88138162 223794483 6062 主要系公司本期应纳税暂时性差异减少所致 利润表科目 本期发生额 上年同期 变动率 原因分析 税金及附加 68944900 207298429 6674 主要系本期与增值税相关的附加税费较上期减少所致 财务费用 461571479 112383192 31071 主要系本期利息收入增加所致 投资收益 23403492 240923935 9029 主要系本期银行理财产品确认收益减少所致 信用减值损失 528976759 68992157 66672 主要系本期收回期初应收账款较多，回冲信用减值损失所致 资产减值损失 794312440 593823372 3376 主要系本期计提存货减值损失增加所致 资产处置收益 000 232544 10000 主要系上期处置非流动资产所致 营业外收入 12365986 26017383 5247 主要系本期无需支付的款项较上期减少所致 所得税费用 185717997 716804765 12591 主要系本期计提递延所得税资产较上期减少所致 现金流量表科目 本期发生额 上年同期 变动率 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 8503541005 13287670950 3600 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 13274999116 75023571552 8231 主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 164174505 8853319492 10185 主要系上期收到借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 （） 的股份数量 股份状态 数量 深圳市亿道控股有限公司 境内非国有法人 4114 5819473400 5819473400 不适用 000 石庆 境内自然人 361 511123300 511123300 不适用 000 钟景维 境内自然人 343 484551700 484551700 不适用 000 张治宇 境内自然人 343 484551700 484551700 不适用 000 刘远贵 境内自然人 275 389198200 389198200 不适用 000 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 216 304864700 304864700 不适用 000 马保军 境内自然人 188 265362400 265362400 不适用 000 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 130 183510000 183510000 不适用 000 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 114 161770000 000 不适用 000 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 109 153621600 153621600 不适用 000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市创新投资集团有限公司 161770000 人民币普通股 161770000 北京国科环宇科技股份有限公司 80872300 人民币普通股 80872300 香港中央结算有限公司 68350800 人民币普通股 68350800 中国银行股份有限公司华宝动力组合混合型证券投资基金 59430000 人民币普通股 59430000 粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 56600000 人民币普通股 56600000 中国建设银行股份有限公司华宝行业精选混合型证券投资基金 45290000 人民币普通股 45290000 关赓 30070000 人民币普通股 30070000 郑国光 28980000 人民币普通股 28980000 欧翘瑜 26120000 人民币普通股 26120000 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 21000000 人民币普通股 21000000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） （1）公司股东关赓通过普通证券账户持有公司股份100股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份300600股，合计持有公司股份300700股； （2）公司股东郑国光通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份289800股，合计持有公司股份289800股。 持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用不适用 三、其他重要事项 适用不适用 2025年3月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年3月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司 2025年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 93209962317 129558198632 结算备付金拆出资金交易性金融资产 24203847313 132210885 衍生金融资产应收票据 7340374988 11987036094 应收账款 22211025789 29517127848 应收款项融资 618869169 409335006 预付款项 3698209616 3890233410 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1403532949 1542917602 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 72171302987 62810004935 其中：数据资源 合同资产 149025448 149025448 持有待售资产 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的非流动资产其他流动资产 6078458429 6458919082 流动资产合计 231084609005 246455008942 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 965896827 其他权益工具投资 1150000000 1150000000 其他非流动金融资产 2077958439 2074892187 投资性房地产固定资产 43694432045 43682974821 在建工程 2074277749 1842103037 生产性生物资产油气资产使用权资产 938631881 1021385379 无形资产 5123908257 523329