亿道信息：2023年三季度报告

证券简称：亿道信息 公告编号：2023-078 深圳市亿道信息股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2023年7月3日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事赵仁英向全体股东公开征集了委托投票权。次日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 2、公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的激励对象由201人调整为174人，授予的限制性股票数量由195.7万股调整为155.31万股；并确定以2023年7月7日作为激励计划的授予日，向符合条件的174名激励对象授予155.31万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。 3、2023年7月17日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，并于同日披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。 4、公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金25,394.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金519.94万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金25,914.66万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，国泰君安证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。 5、公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。 6、公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先生为公司第三届董事会独立董事。 7、公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司注册资本由人民币140,446,000元变更为141,999,100元，修订《公司章程》并办理工商登记。2023年10月7日，公司完成了上述事项的相关工商变更登记手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳市亿道信息股份有限公司董事会2023年10月26日