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AI赋能资产配置追踪（2025.4）：模型提示股市倾向亚太，A股关注农业军工

2025-04-19 董德志,王开,陈凯畅国信证券 Max

国信证券开发的AI赋能投研体系对被动和行业配置进行月度观点更新。在被动策略中，AI动态调整风险平价模型的风险赋权和回溯周期；在行业配置中，AI优化行业因子和轮动机制。最新数据显示，4月国内资产配置比例为股票3.40%、红利5.26%、债券78.82%、黄金12.53%，较传统模型股票减配7%、红利加配1%、债券加配3%、黄金加配3%；海外股市配置中，适度加配亚洲市场，欧美市场小幅减配1%，中国香港和印度分别加配2个和1个百分点。AI增强行业轮动策略表现优异，夏普比率提升420%，最大回撤降低41%。二季度行业观点为超配农林牧渔、基础化工、国防军工，标配电力设备、交通运输、医药生物，低配房地产、煤炭。

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