百大集团：百大集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，截至2024年12月31日公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,437,907,466.62元。公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本376,240,316股，以此计算合计拟派发现金红利67,723,256.88元（含税）。2024年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：“管理层讨论与分析——六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................35第六节重要事项...........................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................55第八节优先股相关情况...............................................................................................................60第九节债券相关情况...................................................................................................................60第十节财务报告...........................................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年国内外环境复杂多变，企业面临较多的风险挑战。公司管理层在董事会的领导下积极应对挑战，实现了公司的稳健发展。 一、传统业务 1、杭州百货大楼托管协议履行情况 过去的一年，非必需品消费增长放缓，伴随着直播、电商的冲击，传统百货业态面临一定的压力及挑战，经营业绩恢复缓慢。合作方银泰百货积极调整经营方案寻求突破：通过增设网红打卡点营造氛围来增加客流；加大门店调改，通过业种的改变来吸引年轻客群；加强“以客为先”的服务理念，增加多种免费权益来提升顾客体验。公司积极配合，做好支持保障工作。本报告期杭州百货大楼实现营业收入15,574.48万元，委托管理利润及时、足额收取。 2、杭州大酒店物业 公司与杭州大酒店物业承租方的租赁合同诉讼已于2024年8月取得二审判决，并于2025年2月取得再审民事裁定书，浙江省高级人民法院驳回承租方的再审申请，本案已审查终结。2024年度公司按照实际收到金额确认租金及配套管理服务费收入合计779.86万元。 公司于2024年9月收回杭州大酒店物业，同时积极开展清理改造、人员招聘等筹备工作，公司自营的杭州大酒店已于12月底重新开张营业。 3、其他物业租赁和收藏品市场 湖墅南路物业对部分商铺进行调改升级，引进品牌网络超市等，形成主力业态以住宿类为主、其它多元化业态并存的商业布局。杭州收藏品市场积极采取“走出去”、“请进来”的营销措施，全年在长三角地区开展各类交流互动活动，并利用市场空闲场地和铺位举办各类专题活动，提升了市场的区域影响力和知名度。截止12月底，湖墅南路物业（含杭州收藏品市场）整体出租率96%。本报告期，其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入2,758.90万元。 4、杭州百大置业项目 公司持股30%的杭州百大置业有限公司持续优化团队结构、提升管理效率、创新运营理念。面对消费疲软的市场环境，501城市广场积极挖掘用户需求，通过调改优化业态结构，举办动漫嘉年华等特色主题活动激活客流、驱动消费，年内可统计销售额实现逆势增长。写字楼板块，灵活调整招租策略、拓宽招租渠道，通过提升日常服务等多项措施稳定出租率。截止12月底，商业出租率达99%，写字楼出租率88%。 二、投资管理 1、委托理财 2024年面对国内资本市场利率持续下行的宏观环境，公司围绕“稳收益、控风险、慎决策”的核心目标开展年度委托理财业务，在延续“稳健优先、收益和风险动态平衡”的基础上多维度优化资产配置。本年度委托理财实现收益达到计划目标，且无逾期或无法兑付的委托理财项目。 2、权益投资和产业投资 报告期内，公司投资的杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）持续录得亏损，目前杭工信正进一步加大转型力度，继续推进存量风险化解。公司将密切关注杭工信的经营情况。 公司投资的4支私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际已累计出资1.1亿元，该等基金投向智能制造、医疗健康、数字经济等领域。公司持续关注大健康、大消费、高端制造领域的投资机会，深入进行行业研究并对一些项目开展调研，截至本报告披露日尚未有实质性项目落地。 三、内部管理 1、规范运作 公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责明确、运作规范，为公司高效、稳健的经营提供了组织保证。全体董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，信息披露真实、准确、完整。公司积极保护投资者权益，定期召开业绩说明会，加强与投资者的信息沟通，通过现金分红增加投资者的获得感，实现公司价值与股东利益的最大化。 在日常经营管理中，通过制度修订、内部审计和整改，不断完善管理流程，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，提升整体管理水平。为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障。 2、团队建设 人才是企业发展的核心竞争力，公司持续健全人才培养和激励机制，以制度为基础、以文化为牵引，将公司目标与个人目标有机结合，实现公司内部高效协同，多方面吸引高素质人才。通过人员盘点，合理挖掘、开发培养后备人才队伍，建立人才梯队，为公司的长期稳定发展提供了坚实的人才保障。加强企业文化建设，将企业精神灌输融入到工作的各个方面，增强团队的凝聚力。 3、安全管理 公司管理层始终高度重视安全管理工作，牢固树立安全发展理念，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等全方位加大力度不松懈，实现全年消防安全零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局公布的数据显示，2024年中国社会消费品零售总额483,345亿元，比上年增长3.5%。按消费类型分，商品零售额427,165亿元，增长3.2%。随着一系列扩内需促消费政策发力显效，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，例如粮油食品、烟酒、日用品、家电等类别零售额均比上年有显著增长。非必需类消费品需求释放缓慢，服装鞋帽类零售额比上年微幅增长0.3%，化妆品、金银珠宝等类别零售额均同比有所下降。因此从零售业态来看，便利店、超市等零售额均同比增长，而百货店零售额比上年下降2.4%，传统百货行业恢复仍显乏力。 当前零售行业，多业态并行的shoppingmall已成为主流。在一二线城市，形成了高端商场占据中心位置、区域型大众商业遍布城区、社区商业及非标街区商业点缀其间的行业布局。传统百货商场尽管占据区位优势，但受限于业态相对单一，同时随着城市扩大、人口向周边转移，面临消费群体定位、客流量减少等多重难题。百货行业应顺应市场需求变化，通过精准定位、丰富品类、提升顾客体验感来避免同质化竞争，打开消费新场景，提高聚客能力、激发市场活力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。自2008年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百