美腾科技：天津美腾科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688420 天津美腾科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李太友、主管会计工作负责人王元伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年4月17日，公司总股本88,430,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,818,015股后的股本85,611,985股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,841,797.75元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额62,058,219.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计74,900,017.16元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例184.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销（以下简称“回购并注销”）的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计12,841,797.75元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例31.57%。 本事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年报中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................79第六节重要事项............................................................................................................................88第七节股份变动及股东情况......................................................................................................122第八节优先股相关情况..............................................................................................................129第九节债券相关情况..................................................................................................................129第十节财务报告..........................................................................................................................130 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入较上年下降4.13%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降45.21%，扣非净利润较上年下降61.48%。近两年，公司所在行业周期性调整，市场竞争加剧，公司为争取更多市场机会，加大市场开拓力度，同时随着公司规模的扩大，销售费用和管理费用较去年增加1,908.59万元；公司基于谨慎性原则，考虑技术更新影响部分原材料使用价值、评估设备再次销售的可变现净值等，本期增加计提存货跌价准备1,559.36万元。此外，2024年度为莱煤智能成立后的首个经营年度，也影响了公司整体利润率水平，以上原因导致公司利润水平同比下降。 经营活动产生的现金流量净流出较上年增加，主要系销售回款现金减少，同时因业务增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 基本每股收益较上年下降44.05%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年下降60.32%，主要系本期净利润及扣非净利润同比下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，公司秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，将“引领工矿业迈入智能化时代”作为企业发展使命。公司号召牢记使命，团结奋斗！2025年公司总体思想与原则是：“聚焦价值业务，确保质量速度。”年度关键词：[产出]。 近两年，公司清晰认识到现有业务面临的挑战，结合经济环境的影响，2023年度在产品研发、市场拓展方面进行布局。2024年度，公司面临的经济形势仍然严峻，在公司所处的细分行业，竞争更加激烈，公司积极应对挑战，推进研发布局，全面推动再生资源研究院、创新智能研究院、高端装备研究院研发工作，在锂电池回收、行业大模型——“知煤大师”、新型压滤机方面取得明显进展，为公司在新领域发展奠定了基础，创新是公司的基因，也是公司生存发展至今的依靠。同时公司多措并举，年初与山能装备成立合资公司莱煤智能，扩大业务范围。莱煤智能作为美腾科技的设备加工基地向上游业务延伸，经营首年取得1.87亿元的订单，成果显著；2024年，公司积极开拓市场，海外业务多点开花，相继在东南亚、俄罗斯、中亚、蒙古等市场取得订单，海外当年共取得1.04亿元订单1；非煤矿业在硅石、铅锌矿、钾长石等新矿种分选取得明显突破。2024年度全面推进公司预算工作，在压缩原有业务预算的同时加大对创新业务的预算，效果明显。整体来说，公司近两年面临着行业发展、市场竞争的挑战，通过2023年度整体布局，2024年度持续推进，效果明显，正在为后续的发展积攒能力。 1、公司经营业绩概况 2024年，公司实现营业总收入54,639.40万元，较上年同期下降4.13%。归属于母公司所有者的净利润为4,067.53万元，比上年同期下降45.21%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,159.05万元，比上年同期下降61.48%。近两年，公司所在行业周期性调整，市场竞争加剧，公司为争取更多市场机会，加大市场开拓力度，同时随着公司规模的扩大，销售费用和管理费用较去年增加1,908.59万元；公司基于谨慎性原则，考虑技术更新影响部分原材料使用价值、评估设备再次销售的可变现净值等，本期增加计提存货跌价准备1,559.36万元。此外，2024年度为莱煤智能成立后的首个经营年度，也影响了公司整体利润率水平。 2、公司持续推进创新研发工作 公司管理层充分认识到原有业务增长趋缓，公司增长将面临行业挑战，公司通过持续两年的战略布局与新业务开拓，在传统业务未实现显著增量贡献的情况下，2024年度营业收入基本实现了与上年度持平，验证了业务布局的初步成效。报告期内，公司持续推进研发投入，特别是加大 创新业务的研发投入，在行业大模型建设、锂电池回收技术、新型压滤机研发等项目加大力度，其中行业大模型研发已实现商业化应用并产生实质订单，锂电回收产线正在搭建，2025年度可以实现落地，新型压滤机2025年上半年可完成试验机的调试及项目现场试验等。报告期内，公司研发投入6,545.76万元，占公司营业收入的11.98%。这几项新产品的研发落地，将大幅拓展公司产品的应用领域，公司将从矿业领域拓展到规模更大的再生资源回收领域；同时，从煤炭与矿物分选领域拓展到煤泥、矿泥、污泥、废渣脱水及干化领域。 （1）行业大模型——“知煤大师”建设 公司从2023年开始，布局与公司智能化业务融合大模型相关技术；2024年成立创新智能研究院，推进行业大模型研发推广，同时与南开大学人工智能学院成立联合研发中心，共同建设行业大模型并持续优化升级。2024年下半年，公司正式推出选煤行业大模型——“知煤大师”，该模型具备对工艺流程、煤质特性、生产管理、安全监控、机电维护等关键领域的深度分析、精准预测与权威解答能力，凭借海量的选煤专业知识储备和行业知识图谱，已成为选煤领域内的专有智慧体。2024年度，公司积