五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：五洲特纸债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司2024年年度报告 精工特纸洲际全球 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,839,936.62元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本476,900,681股，以此计算合计拟派发现金红利119,225,170.25元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额119,225,170.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.95%。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................33第五节环境与社会责任................................................................................................................53第六节重要事项............................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况........................................................................................................83第八节优先股相关情况................................................................................................................91第九节债券相关情况....................................................................................................................92第十节财务报告............................................................................................................................95 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 说明：报告期内，公司以现金方式收购公司控股股东之赵磊、赵晨佳控股的九江诚宇100%股权。2023年8月将九江诚宇纳入公司合并报表，合并前九江诚宇净利润为-436,155.48元，2023年度净利润为-1,206,998.32元。根据《企业会计准则33号一合并财务报表》的相关规定，本次交易构成同一控制下的企业合并，需要对2023年合并财务报表进行相关的追溯调整。 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司全体员工在董事会的领导下，一手抓生产，一手抓建设，宏观上坚持执行年初既定经营计划的同时，结合内外部环境的变化，微观上灵活调整生产计划和原辅料储备，取得了较好的经营效果。报告期内，公司实现营业总收入76.56亿元，较上年同期上升17.43%，归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元，较上年同期上升33.20%，本报告期主要完成工作如下： 1、全力推进湖北新基地建设，实现早投产早收效的目标 公司湖北基地工业包装纸产线是实现大基地规模经济效益的重要手段，PM11、PM15和PM16三条生产线均按计划完成设备安装和土建项目施工建设，并分别在第三季度内顺利投产，本报告期，湖北基地工业包装纸销售31.68万吨，实现销售收入7.47亿元。为配合工业包装纸的产销工作，公司提前在原材料采购储备，客户销售，仓储物流安排等方面做了充分的准备工作，有条不紊地推进各项工作，沉着应对市场竞争，实现投产即收效，为湖北基地的后续发展打下了良好的基础。 2、加强成本管控，提升降本增效能力 造纸行业的成本管控是提升企业竞争力的关键之一，主要通过原料成本管控、能源成本管控、生产制造成本管控、环保和合规成本管控、以及人工和物流成本管控五大方面得以实现。报告期内，原材料木浆价格起伏波动较大，公司密切跟踪市场行情结合公司生产需求，及时对市场进行分析和预判，通过开拓多元化采购渠道、原料替代与配比优化、动态库存管理等手段坚决有效地管控用浆成本。在江西基地和湖北基地实现能源自供的同时，公司通过节能技术应用、设备改造、高能耗设备错峰生产调度、部分化石能源替代、光伏自发自用等措施进一步降低能源成本。生产制造成本的管控核心是设备效率提升和工艺优化，达到减少非计划停机，提升车速和成品率的管控目标。报告期内，江西基地通过使用最新技术的循环流化床锅炉，热转换效率高，发电碳排放强度低，供电供热成本低，截至2023年末，完成碳排放履约后还剩余17.76万吨碳排放权配额， 于报告期内挂牌交易10万吨，为公司带来经济效益993.92万元（含税）。报告期内，公司结合三大基地物流需求和增长趋势分析，积极探索自建车队和外协车队共运，多式联运（汽+水+铁）方式，降低物流特别是长距离物流的运输成本，提升公司整体经营业绩。 3、完成定向增发股份，优化资本结构，增强企业资金实力 报告期内，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607号），公司于2024年12月定向增发股票73,024,053股，募集资金净额为825,896,949.41元，并全部由实控人认购。 随着公司湖北基地项目的建设推进和产能的持续释放，公司的资金需求不断扩大。通过本次向特定对象发行股票募集资金，一是解决公司营运资金需求，提升流动性水平，提高抗风险能力；二是为公司未来业务的快速发展以及提高市场占有率提供坚实的资金保障，增强竞争能力，保持持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。 公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，可有效改善公司资本结构，降低负债水平和财务成本，提高公司的抗风险能力与持续经营能力，为公司的长期战略目标的实现打下坚实基础。 4、践行创新发展理念，持续推进新品开发产品创新 报告期内，公司充分利用上市公司的品牌优势和资源优势，积极加大科技投入，2024年科技研发共投入10,274.12万元。 公司建立了一支创新能力强、凝聚力强、执行力强的研发团队，通过自主研发为主，院士合作、校企合作为辅，拥有浙江省博士后工作站、浙江省企业研发中心、浙江省企业技术中心等省级研发平台，不断加大自主知识产权开发与申请，加快技术成果的产业化步伐，效果良好。报告期内，共申请专利71项，其中发明专利15项，获得授权专利19项，其中发明专利2项；立项/完成研发项目62个；3个新产品已获得省级工业新产品（新技术）鉴定，在相关技术与工艺上的创新技术处国内领先水平；参与制定国家标准《食品包装用淋膜纸和纸板》《描图纸》、行业标准《食品包装纸》，另有参与制定的国家标准《格拉辛纸》、团体标准《食品接触用纸、纸板及纸制品中可提取有机氟含量的测定在线燃烧-离子色谱法》《食品接触用纸、纸板及纸制品中总有机氟含量的测定离子色谱法》《食品接触用纸、纸板及纸制品中总氟含量的测定在线燃烧-离子色谱 法》已正式发布；通过与学校、研究院共同研发的木质纤维素微纳化和高值利用关键技术及产业化获得了2024年度中国商业联合会科技进步奖一等奖。 完善的内部治理制度是公司规范运作治理的基石，为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，促进公司健康发展，公司及时根据法律法规要求更新相应的内部治理制度。报告期内，公司修订/制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度20项，进一步夯实治理基础，强化董事会专门委员会和独立董事职能，确保决