Blackboxstocks Inc 2024年度报告

(课程标题) 请勾选，如果登记人是根据《证券法》第405条定义的知名老练发行人。是 ☐ 否 ☒ 标明勾选，注册人（1）是否在前12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条提交了所有应提交的报告，以及（2）在过去90天内是否受到此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 目录 标明勾选，以表明注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间段内）按照S-T规则第405条（本章节第232.405条）的规定，已提交所有必须提交的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请在括号内用勾号标明注册人是否为大型加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中对“大型加速报告公司”、“加速报告公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《证券交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新或修订的财务会计准则。☐ 请在复选框中注明，登记人是否已由其审计报告的注册会计师事务所就其根据萨班斯-奥克斯利法案第404(b)节（美国法典第15卷第7262(b)节）对其管理对财务报告内部控制有效性的评估提交报告和证明。☐ 如果证券根据《法案》第12(b)节进行注册，请通过勾选标记来表明包含在提交文件中的注册人财务报表反映了之前发布财务报表中的错 请用勾选标记表明这些错误更正中是否包含在相关恢复期内根据《第240.10D-1(b)》条款进行的恢复分析所要求的对任何注册公司高管所收到的基于激励的补偿的重新陈述。☐ 标明是否有壳公司（根据《证券交易所法案》第12b-2条定义）的注册人。是 ☐ 否 ☒ 截至2024年6月28日，非关联方持有的投票权和非投票权普通股的合计市值（2632689股普通股）为7108260美元（根据最近一个完成财年的第二季度最后一个营业日的普通股最后一次交易的股价（2.70美元）计算）。在上述计算中，仅为了上述计算目的，董事、高级管理人员及持有发行人普通股10%或以上股份的持有人被视为关联方。 截至2025年3月20日，已发行并流通的普通股为3,602,874股，每股面值为0.001美元。 参考文件： 无。 目录 导言性评论 前瞻性陈述 第一部分 项目1。商业项目1A。风险因素第1B项未解决的员工评论项目1C。网络信息安全项目2。属性项目3。法律程序第4项。矿山安全披露 第二部分第5项。注册人普通股市场、相关股东事项及发行人购入股权证券 项目6。选定的财务数据项目7。管理层关于财务状况及经营成果的讨论与分析项目7A。关于市场风险的定量和定性披露第八项财务报表及补充资料项目9。会计和财务披露方面的变化及与会计师的分歧项9A。控制和程序项9B。其他信息项目9C。关于阻止检查的外国司法管辖区的披露 第三部分项目10。董事、高管与公司治理 第四部分 第15项。展览和财务报表附注项目16。表10-K摘要 目录 引言评论 在此份10-K年报（以下简称“本报告”）中，术语“我们”、“我们公司”、“我们自身”、“Blackbox”、“Blackboxstocks”或“公司”均指Blackboxstocks Inc.，一家内华达州注册的股份有限公司。 “Blackboxstocks”，Blackboxstocks的设计标志和在本报告中出现的Blackboxstocks公司的商标或服务标志均为Blackboxstocks公司的财产。在本报告中出现的其他公司的商业名称、商标和服务标志均为其相应持有者的财产。我们已省略了适用商标的®和™标记。 前瞻性陈述 在本文中，单词“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“继续”、“估计”、“打算”以及类似表达被用来指明符合1933年证券法第27A节（以下简称“证券法”）和1934年证券交易法第21E节（以下简称“交易法”）规定的前瞻性陈述，这些陈述涉及可能影响公司未来经营计划、商业策略、经营成果和财务状况的事件、条件和财务趋势。这些陈述不是未来表现的保证，并受本报告中描述的风险和不确定性影响，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的内容有很大差异。其他因素在公司的其他公开报告和向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的文件中有详细说明。读者应谨慎，不要过分依赖这些前瞻性陈述，它们仅反映陈述时的观点。公司不承担义务在发生事件或情况变化后公开发布对前瞻性陈述的任何修订结果，也不承担义务反映未预见事件的发生。 本报告包含与我们及我们所处行业相关的某些估计和计划，这些估计基于某些事件、趋势和活动的发生，以及基于这些假设预测的信息。我们并不知道我们所有的假设都是准确的。如果我们对任何事件、趋势和活动的假设是错误的，那么我们对我们业务未来增长的估计也可能是不准确的。我们无法保证我们的任何关于业务增长的估计都能实现。 以下讨论和分析应与我们的财务报表及其它地方的本报告中包含的相关注释一起阅读。本讨论不应被理解为暗示本报告中讨论的结果将必然延续到未来，或本报告中得出的任何结论将必然预示未来的实际经营结果。本讨论仅代表管理层最全面的评估。 第一部分 项目1. 商务 业务概览 我们开发了一个金融科技与社会媒体混合平台，提供实时专有分析和新闻，服务于各水平的股票和期权交易员，同时结合了社交媒体元素和教育资源。我们的基于网页的平台以及本地的iOS和Android应用程序（即“黑盒系统”）利用增强的人工智能的“预测技术”来发现可能引起股票或期权价格迅速变化的市场波动和异常市场活动。我们持续扫描纽约证券交易所（“NYSE”）、纳斯达克、芝加哥期权交易所（“CBOE”）及其他期权市场，每秒分析超过10,000支股票和超过150万份期权合约。我们向我们的订阅会员提供了一个全面互动的基于音频和文本的社交媒体平台，该平台整合在我们的仪表板上，使会员能通过共同网络快速有效地交换信息和思想。我们相信黑盒系统是一个颠覆性的金融科技平台，它独特地将专有分析与传统媒体支持的社交媒体系统结合在一起，这个系统能够在一个直观且用户友好的平台上将世界各地的各种交易员联系起来。 我们的目标是向零售投资者提供以前只有大型机构对冲基金和高频交易者才能使用的复杂交易工具，同时提供一个包含所有水平交易者和投资者的互动社区，且价格公道。我们还努力将这些交易工具提供成用户友好的格式，无需用户进行复杂的配置。 我们采用基于订阅的软件即服务（SaaS）商业模式，并拥有一个覆盖40多个国家的不断增长的会员基础。我们目前提供每月99美元的平台月度订阅服务，以及每年959美元的年度订阅服务。 目录 我们的使命 我们的使命是提供简洁明了的专有分析，为普通零售投资者创造公平的竞争环境。我们努力通过我们的实时交易社区以及安排好的、日历化的、有现场讲师的课程来教育我们的会员。我们希望每位会员都能感受到自己是团队的一员，目标是提高金融素养。我们相信，我们与那些展示交易或投资专家并收取昂贵课程费用的“交易大师”平台相反。我们的课程不收费。我们不向会员推销。所有教育和社区项目都免费，仅限订阅我们平台。 收入模式 我们通过软件即服务（或SaaS）模式产生收入，会员支付年度或月度费用以订阅我们的平台。我们目前不提供超过一个级别的订阅，不同级别的订阅拥有不同的功能。所有会员都可以完全访问我们平台的所有功能和教育资源。 每月订阅费目前为99美元，年订阅费目前为959美元（节省241美元）。我们偶尔提供我们的订阅礼品卡和促销折扣。 2025年3月，我们启动了一项计划，通过针对现有Blackbox成员以及非成员（包括前成员）的教育课程来扩大我们的产品服务。课程以免费网络研讨会或付费课程的形式提供，包括一系列关于股票或期权市场交易特定主题的课程。免费网络研讨会旨在通过免费提供交易策略的介绍来吸引潜在成员。我们相信，参加我们教育课程的成员更有可能成为成功的交易者，因此更有可能成为长期成员。我们为成员和非成员提供这些付费课程。这些课程预计将面向不同水平的交易者（从新手到经验丰富者）的股票或期权，并将成为重要的额外收入来源。 我们还打算为专业交易者和机构提供产品，包括海关贸易解决方案以及访问我们数据的应用程序编程接口（API）。我们过去并未专注于非零售交易者，但我们相信，我们可以为专业交易者提供由Blackbox系统驱动的独特工具。尽管专业市场可能更难进入，但我们认为它将支持更高的利润率和更大的稳定性。 黑盒系统的发展 黑盒系统于2016年9月推出，并向全球订阅客户开放使用。最初的产品是一个基于网页的平台，专注于为我们的会员社区提供专有分析和具有广播功能的社交媒体。到2022年，我们推出了功能齐全的原生iOS和Android应用程序。我们的产品组合包括三个关键要素：股票和期权交易分析、社交媒体互动以及教育项目和资源。 股票期权交易分析 我们预设的仪表板设计简单易用，包含实时专有警报、股票和期权扫描器、财经新闻、机构级图表以及适合所有水平交易者的专有分析工具。我们的黑盒系统实时填充股票和期权数据，并为交易者提供广泛的统计分析工具。我们提供许多交易者常用的标准市场工具功能，但我们的产品通过一系列独特专有功能和派生数据来区别于其他产品。这些专有功能旨在过滤“市场噪音”，并实时定位可能成为市场变动者的特定股票和期权。 目录 标准功能（包括但不限于） 实时NYSE/NASDAQ市场数据实时OPRA期权交易数据实时市场新闻流特定符号新闻期权新闻与评级上调/下调机构级图表多图表功能收益与分红日期日上涨/下跌扫描器用户个性化观察清单 专有和高级功能（包括但不限于） 实时算法驱动股票与期权警报用户自定义特定符号警报标准期权流量扫描器/热图预设市场前/后扫描器股票与期权成交量比率扫描器波动性指标 ● 暗池分析● 内部人交易分析● 伽玛敞口● FINRA 空头分析● 净期权德尔塔和美元流动● 功能丰富的文本和音频社交媒体组件 增加于2024年： ● 优化选项流下载，仅包括会员关注列表上的项目● 增加交易所交易基金（ETFs）的额外开放兴趣过滤器● 在警报日志中添加实时是/否指示器● 添加下载选项警报历史记录功能● 增加额外安全功能● 运营基础设施改进● 交易关闭时新增期权警报● 实时波动性指标模块 黑盒系统包含多项专有和高级研究，旨在帮助期权和股票交易者。这些研究涵盖了具有实时数据的高级数据工具，便于所有级别的交易者使用。 暗池分析我们在我们的实时更新图表系统中增加了暗池交易的显示。暗池是私人组织的金融论坛或证券交易平台。使用我们的系统，交易者可以轻松地看到大型机构或基金的交易水平。《暗池交易量分布图》是一个直观显示暗池交易直接在图表上的指标。交易量分布图栏被叠加在执行暗池交易的价位。交易量分布图的长度是暗池交易股份大小的视觉表现。当您更改时间范围时，暗池交易量分布图也将显示历史活动。 我们使用EDGAR门户访问所有提交的4表格，并更新您的图表，您可在其中找到内部人士的购买行为。股票。这是交易员们轻松了解内部人士或管理层在哪里购入的一种强大工具。 Gamma Exposure (GEX):伽马是衡量期权希腊字母Delta变化率的指标，它代表了标的物价格变动时，期权Delta变化的速度。这项专有研究通过在执行价格处显示绿色/红色条形图，实时追踪所有执行价格的伽马水平。一天的开始以开仓兴趣的伽马水平为起点，并在期权买卖过程中相应调整。找到最大的伽马暴露（GEX）水平可以作为潜在的支撑位和/或阻力位。 目录 FINRA 空头持仓分析：所有FINRA的股票空头兴趣数据都绘制在我们的图表上，以便让交易者了解暗池中交易空头比例随时间的变化情况。 网络期权Delta和DollarFlow：此BlackBox专有研究向您展示了特定股票的每日净期权Delta（NOD）。净期权头寸的Delta是头寸价值变化与标的资产价格变化之比。换句话说，它是衡量