本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2025-02-20 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1.当前拟置入的本溪矿业资产估值依据及交易对价确定方式? 答:本钢板材与本溪钢铁持有的矿业资产进行资产置换,拟以评估值作为主要依据,双方遵循自愿、平等、公平原则协商确定。 2.资产置换完成后预计对公司资产负债结构及盈利能力的影响?未来公司发展方向如何? 答:鉴于本次重大资产置换方案目前处于进一步论证和沟通协商阶段,相关交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,目前尚无法评估对公司的影响。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议,请投资者关注相关公告。 3.面对铁矿石、焦炭等价格波动,公司如何平衡库存管理与成本控制? 答:公司原燃料坚持低库存策略,按需采购,并持续关注铁矿石价格变动。将与其他国内钢企一起,共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行,维护供应链的长期健康发展。同时在确保高炉稳定运行的情况下,结合原料价格变动趋势,动态优化高炉入炉料结构,持续对标优秀企业,稳步降低生产成本。 4.除行业周期外,公司是否面临环保限产、碳排放成本上升等风险? 答:在国家“碳达峰”“碳中和”目标约束下,对钢铁行业污染治理的监管力度将增大,钢铁企业环保投入和运行成本升高,面临的环保挑战加大。公司积极采取应对措施:一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系,即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用,进一步提高资源能源利用效率,推进超低排放改造和污染物综合治理,持续降低碳排放强度;二是积极开展产品生态设计和生命周期评价,打造绿 色低碳产品;三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控,重点强化对大气污染源的监控力度;四是加强对原燃料采购质量的管控,实现源头减排。 5.可转债后续偿还/促转股计划如何? 答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。