股指期货将偏强震荡 原油、PTA、豆粕、菜籽粕期货将偏强震荡 铜、铁矿石期货将偏弱震荡

股指期货将偏强震荡原油、PTA、豆粕、菜籽粕期货将偏强震荡铜、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2503阻力位3973和3997点，支撑位3908和3900点；IH2503阻力位2681和2697点，支撑位2648和2635点；IC2503阻力位5960和5997点，支撑位5855和5809点；IM2503阻力位6300和6365点，支撑位6168和6132点。 十年期国债期货主力合约T2503大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位108.59和108.45元，阻力位108.72和108.89元。 黄金期货主力合约AU2504大概率将震荡整理，支撑位673.3和669.6元/克，阻力位681.3和686.6元/克。白银期货主力合约AG2504大概率将震荡整理，支撑位7950和7900元/千克，阻力位8073和8150元/千克。铜期货主力合约CU2503大概率将偏弱震荡，支撑位76500和76100元/吨，阻力位77000和77600元/吨。铝期货主力合约AL2504大概率将震荡整理，阻力位20750和20830元/吨，支撑位20600和20500元/吨。氧化铝期货主力合约AO2505大概率将偏弱震荡，支撑位3371和3317元/吨，阻力位3430和3455元/吨。锌期货主力合约ZN2503大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24160和24420元/吨，支撑位23710和23550元/吨。 镍期货主力合约NI2503大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位125100和126100元/吨，支撑位123200和122400元/吨。 锡期货主力合约SN2503大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位263100和266300元/吨，支撑位261000和260000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2505大概率将震荡整理，支撑位3266和3247元/吨，阻力位3300和3320元/吨。热卷期货主力合约HC2505大概率将震荡整理，支撑位3394和3369元/吨，阻力位3419和3449元/吨。铁矿石期货主力合约I2505大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位797和786元/吨，阻力位808和814元/吨。玻璃期货主力合约FG505大概率将震荡整理，阻力位1283和1300元/吨，支撑位1250和1240元/吨。 PTA期货主力合约TA505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5170和5220元/吨，支撑位5086和5054元/吨。 PVC期货主力合约V2505大概率将震荡整理，阻力位5300和5315元/吨，支撑位5242和5215元/吨。 甲醇期货主力合约MA505大概率将偏弱震荡，支撑位2521和2503元/吨，阻力位2560和2579元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2505大概率将偏弱震荡，支撑位17600和17440元/吨，阻力位17960和18110元/吨。 豆粕期货主力合约M2505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2887和2902元/吨，支撑位2846和2837元/吨。 菜籽粕期货主力合约RM505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2570和2590元/吨，支撑位2481和2457元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家主席习近平在民营企业座谈会上强调，党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。 2、十四届全国人大常委会第十四次会议将于2月24日至25日在北京举行，审议民营经济促进法草案、审议国务院关于提请审议民用航空法修订草案的议案等。 3、央行2月17日以固定利率、数量招标方式开展了1905亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日有2290亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼385亿元。 4、中央网信办召开信息化发展工作推进会。会议强调，要聚焦全面深化改革，健全完善国家信息化发展战略布局和政策统筹协调机制；要聚焦产业生态建设，推进信息领域技术创新突破；要聚焦基础设施能力提升，推动新一代信息基础设施建设；要聚焦新质生产力发展，促进实体经济和数字经济融合。 5、中证报头版刊文指出，近几日，稳汇率政策信号频密，叠加金融市场风险偏好改善，推动人民币对美元市场汇率有所反弹。专家表示，外部环境边际改善、稳经济政策成效显现以及央行稳汇率态度坚决，有望继续为人民币汇率提供支撑，人民币汇率有望在合理均衡水平上保持基本稳定。 6、美联储理事鲍曼表示，预计通胀将下降，但上行风险仍然存在；在再次降息之前，需要对通胀下降有更强的信心；耐心等待降息将有助于更清晰地了解政府政策的影响；资产价格过高可能已减缓通胀的进展。 7、美国银行信贷投资者调查显示，投资级信贷投资者预期欧洲央行降息幅度略低于高收益信贷投资者。调查显示，多达41%的投资级信贷投资者预计欧洲央行的存款利率终值将为2%，37%的高收益信贷投资者预计终值将为1.75%。美国银行分析师预计，到9月份，存款利率将降至1.5%的低点。欧洲央行的存款利率目前为2.75%。 8、欧洲央行霍尔茨曼表示，通胀低于2%的目标风险不是降息的理由；有可能降息，也有可能不降息；现在以及3月之后，支持再次降息的决定越来越困难。 9、欧元区2024年12月季调后贸易帐顺差146亿欧元，预期顺差145亿欧元，前值从顺差129亿欧元修正为顺差133亿欧元；未季调贸易帐顺差155亿欧元，前值从顺差164亿欧元修正为顺差160亿欧元。 10、日本2024年第四季度实际GDP同比初值增2.8%，预期增1%，前值增1.2%；环比增0.7%，预期增0.3%，前值增0.3%；名义GDP环比初值增1.3%，预期增1.20%，前值增0.50%。日本2024年第四季度GDP平减指数同比初值增2.8%，预期增2.8%，前值增2.4%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.48%，PTA涨近1%，丁二烯橡胶跌1.51%，20号胶跌1.28%。黑色系全线上涨，焦炭、铁矿石涨近1%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.65%，沪镍涨0.3%，氧化铝涨0.27%，沪铅涨0.23%，沪铝跌0.24%，沪锡跌0.26%，沪铜跌0.81%。沪金跌0.18%，沪银跌1.24%。 2、工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，要加强锂电池等产能监测预警，防范盲目投资和无序发展风险；加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权。 3、消息人士表示，欧佩克+考虑推迟四月石油增产。 4、上海有色网最新报价显示，2月17日，国产电池级碳酸锂价格跌150元报7.6万元/吨，创逾1个月新低，连跌6日。 5、周一波罗的海干散货指数涨1.77%报806点，连续三日上涨。 6、周一（2月17日），COMEX黄金期货收涨0.36%报2911.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.06%报32.875美元/盎司。 7、周一（2月17日），国际油价集体上涨，美油4月合约涨0.93%报71.37美元/桶，布油4月合约涨0.72%报75.28美元/桶。 8、周一（2月17日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌1%报9382.5美元/吨，LME期锌涨1.02%报2871.5美元/吨，LME期镍涨0.43%报15535美元/吨，LME期铝涨0.34%报2646.5美元/吨，LME期锡涨0.28%报32755美元/吨，LME期铅跌0.03%报1982.5美元/吨。 9、周一（2月17日），欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.525%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.209%，德国10年期国债收益率涨5.7个基点报2.487%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.546%，西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.096%。 10、周一（2月17日），纽约尾盘，美元指数跌0.07%报106.73，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.07%报1.0483，英镑兑美元涨0.32%报1.2625，澳元兑美元涨0.08%报0.6357，美元兑日元跌0.53%报151.51，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9007，离岸人民币对美元跌45个基点报7.2653。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 2月17日，沪深300股指期货主力合约IF2503小幅高开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，收盘在3948.2点，上涨0.22%（按照收盘价上涨0.10%），最高上行至1月2日以来新高3964.0点，无力上攻2024年11月8日以来中短线阻力3973点，最低下探3916.0点，2月14日开盘价3912.8点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2503小幅高开，开盘后，反弹遇阻回落，先抑后扬，小幅偏弱震荡，收盘在2667.4点，上涨0.12%（按照收盘价下跌0.04%），最高上行至1月3日以来新高2679.4点，未能突破2024年12月31日收盘价2681.2点阻力，最低下探至2648.0点，2月13日收盘价2648.8点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线反弹动能减弱。 中证500股指期货主力合约IC2503小幅高开，开盘后，先抑后扬，小幅震荡下行，收盘在5909.4点，下跌0.09%（按照收盘价下跌0.26%），最高上行至2024年12月16日以来新高5960.0点，未能有效突破5955点阻力，最低下探至5860.6点，2月14日低点5855.0点支撑明显，5日均线支撑失而复得，中短线、短线反弹空间进一步打开，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2503小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，先抑后扬，小幅偏强震荡，收盘在6219.2点，上涨0.34%（按照收盘价上涨0.23%），最高上行至2024年12月16日以来新高6259.8点，未能突破6300点大关阻力，也未能有效突破2024年11月12日以来中短线阻力6232点阻力，最低下探至6168.4点，2月13日低点6155点支撑明显，5日均线支撑失而复得，中短线、短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 2月17日，A股震荡攀升，科技题材相对活跃，AI应用方向领跑市场。上证指数收涨0.27%报3355.83点，深证成指涨0.39%，创业板指涨0.51%，北证50涨1.76%，科创50涨1.45%，万得全A涨0.53%，万得A500跌0.01%，中证A500涨0.12%。A股成交额逼近2万亿。 A股继续放量拉升，全天成交额近2万亿元，主要股指续创1月中旬反弹以来新高。随着DeepSeeK热度的持续扩散，AI医疗相关个股连续涨停。同时，以光线传媒为代表的近期热门股，高位大幅放量下跌。 从个股涨幅分布来看，上涨公司数3600多家，涨停公司数114家；下跌公司数1600多家，跌停公司数8家，上涨公司数多于下跌公司数，人气维持高位。 行业板块涨跌互现，教育、电信、电脑硬件、通信设备、生物科技、环保等板块涨幅居前。 高盛发表研究报告称，近期AI发展改变了中国的科技题材叙事，