股指期货将偏强震荡 铅、铁矿石、玻璃、纯碱期货将震荡偏弱 螺纹钢、原油、豆粕、菜籽粕期货将偏弱震荡

股指期货将偏强震荡铅、铁矿石、玻璃、纯碱期货将震荡偏弱螺纹钢、原油、豆粕、菜籽粕期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2408阻力位3348和3363点，支撑位3307和3300点；IH2408阻力位2328和2338点，支撑位2311和2294点；IC2408阻力位4773和4812点，支撑位4671和4631点；IM2408阻力位4739和4785点，支撑位4637和4617点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将宽幅震荡，支撑位105.31和105.09元，阻力位105.65和105.86元。黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，支撑位566.0和564.8元/克，阻力位572.8和575.4元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将宽幅震荡，阻力位7209和7297元/千克，支撑位7050和6978元/千克。铜期货主力合约CU2409大概率将震荡整理，阻力位72700和73200元/吨，支撑位71600和71200元/吨。铝期货主力合约AL2409大概率将偏强震荡，阻力位19180和19260元/吨，支撑位18960和18880元/吨。氧化铝期货主力合约AO2409大概率将震荡整理，阻力位3930和3946元/吨，支撑位3850和3820元/吨。锌期货主力合约ZN2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位22700和22600元/吨，阻力位22950和23070元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17340和17210元/吨，阻力位17730和17830元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，支撑位127100和126700元/吨，阻力位129000和130200元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将震荡整理，阻力位258700和260000元/吨，支撑位254200和251000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3150和3120元/吨，阻力位3174和3197元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3310和3280元/吨，阻力位3345和3357元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位714和704元/吨，阻力位734和744元/吨。玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1223和1200元/吨，阻力位1267和1275元/吨。 纯碱期货新主力合约SA501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1600和1570元/吨，阻力位1663和1672元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位568和563元/桶，阻力位580和587元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3151和3123元/吨，阻力位3202和3236元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，支撑位5370和5300元/吨，阻力位5430和5460元/吨。甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，支撑位2432和2401元/吨，阻力位2459和2473元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位15810和15700元/吨，阻力位16050和16140元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2900和2870元/吨，阻力位2940和2960元/吨。 豆油期货新主力合约Y2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7250和7200元/吨，阻力位7370和7400元/吨。 菜籽粕期货主力合约RM501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2140和2091元/吨，阻力位2180和2200元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、2024年前7个月新增人民币贷款13.53万亿元，前值13.27万亿元；7月新增人民币贷款为2600亿元，预期为4560.7亿元，前值为21300亿元。 1-7月社会融资规模增量18.87万亿元人民币，前值18.1万亿元；7月社会融资规模增量为7708亿元，预期10216亿元，前值为32999亿元。 点评：7月新增人民币贷款、7月社会融资规模增量均不及预期和前值，对于商品期货价格影响利空。 2、央行8月13日以固定利率、数量招标方式开展了3857亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有6.2亿元逆回购到期。 3、央行新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。 4、中证报头版刊文指出，数据显示，7月末，社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。专家表示，从数据情况看，社融规模平稳增长。随着经济逐步恢复良性循环，有效融资需求料回升。经济政策着力点将更多转向惠民生、促消费，以提振消费为重点扩大内需，随着消费恢复，经济循环会更加顺畅，也将创造出新的有效融资需求。 5、近期，多地围绕工业、交通运输、教育等重点领域，出台设备更新政策细则，明确具体的支持范围和包括贷款担保、贷款贴息等在内的支持举措。上半年全国设备工器具购置投资同比增速达到17.3%，拉动全部投资增长2.1个百分点。业内人士表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求将不断扩大，撬动年规模约5万亿元的巨大市场。 6、美国7月PPI涨幅低于预期。数据显示，美国7月PPI同比升2.2%，预期升2.3%，前值自升2.6%修正至升2.7%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%；核心PPI同比升2.4%，预期升2.7%，前值升3%；核心PPI环比持平，预期升0.2%，前值自升0.4%修正至升0.3%。 7、美联储博斯蒂克：经济风险平衡正在恢复到正常水平，对未来几个月经济正常化持乐观态度；利率政策是限制性的，不希望它永远保持在这个水平。降息即将到来，希望能看到更多数据。如果降息后又不得不加息，那将是非常糟糕的情况；如果经济按预期的发展，年底前将会降息。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，纯碱跌4.2%，玻璃跌3.76%，20号胶跌1.46%，LPG跌1.24%，燃油跌1.06%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.51%，铁矿石跌2.44%，螺纹钢跌1.34%，热卷跌1.19%。农产品表现疲软，菜粕跌3.42%，豆粕跌2.52%，菜油跌2.41%，豆二跌2.14%，豆油跌1.86%，棕榈油跌1.33%。基本金属多数收跌，沪铅跌3.24%，沪锌跌1.04%，沪锡跌0.6%，沪镍跌0.49%，氧化铝跌0.46%，沪铜跌0.32%。 2、国家发改委、商务部发布2024年农产品进口关税配额再分配公告，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还 所在地发展改革委、商务主管部门。国家发改委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发改委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。 3、IEA月报显示，2024年石油需求增速预期维持在97万桶/日不变；2025年石油需求增速将达到95万桶/日，此前预测为98万桶/日。 4、南非统计局称，南非6月份黄金产量同比下降12.6%，前值降9%；铂族金属产量同比下降5.8%，前值降4.1%；矿业总产出同比下降3.5%，预期降0.8%，前值持平。 5、美国至8月9日当周API原油库存减少520.5万桶，预期减少200万桶，前值增加17.6万桶。 6、印尼将暂停发放新的镍生铁厂许可证。 7、日本机构预测全球变暖将导致大米产量减少，实验结果显示收成可能会减少35%。 8、周二波罗的海干散货指数涨0.91%报1670点，结束三日连跌。 9、上海有色网最新报价显示，8月13日，国产电池级碳酸锂价格跌200元报7.8万元/吨，创逾3年新低，连跌2日，近5日累计跌2480元，近30日累计跌12700元。 10、周二（8月13日），国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.75%，报78.66美元/桶。布油10月合约跌1.63%，报80.96美元/桶。 11、周二（8月13日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.04%报2504.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.37%报27.905美元/盎司。 12、周二（8月13日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.53%报8978.5美元/吨，LME期锌跌2.02%报2687.5美元/吨，LME期镍涨0.28%报16400美元/吨，LME期铝涨0.89%报2326美元/吨，LME期锡跌0.58%报31385美元/吨，LME期铅跌3.05%报1985美元/吨。 13、周二（8月13日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.54%报961美分/蒲式耳；玉米期货跌1.12%报397美分/蒲式耳，小麦期货跌1.49%报528.75美分/蒲式耳。 14、周二（8月13日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.1个基点报3.942%，3年期美债收益率跌7.6个基点报3.756%，5年期美债收益率跌7个基点报3.678%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.849%，30年期美债收益率跌3.8个基点报4.163%。 15、周二（8月13日），纽约尾盘，美元指数跌0.5%报102.61，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.0994，英镑兑美元涨0.78%报1.2865，澳元兑美元涨0.73%报0.6634，美元兑日元跌0.25%报146.83，美元兑瑞郎跌0.04%报0.8648，离岸人民币对美元涨305个基点报7.1476。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 8月13日，沪深300股指期货主力合约IF2408开盘3330.0点，开盘后，先抑后扬，小幅偏强震荡，收盘在3310.0点，上涨0.19%（按照收盘价上涨0.13%），最高反弹至3334.4点，未能突破8月1日以来短线阻力3335点阻力，最低下探6月24日以来新低3307.4点，8月6日创下的近日低点3312.6点支撑失而复得，3300点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线下行空间进一步打开，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2408开盘2319.6点，开盘后，反弹遇阻回落，微幅震荡下行，收盘在2316.4点，上涨0.00%（按照收盘价下跌0.05%），最高反弹至2321.0点，未能突破8月12日高点2324.8点阻力，最低下探至2304.0点，2300点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线下行压力轻微增大。 中证500股指期货主力合约IC2408开盘4715.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在4729.2点，上涨0.36%（按照