股指期货将偏弱震荡，黄金、白银、螺纹钢、纯碱、原油、甲醇期货将偏弱震荡，豆粕、菜籽粕期货将偏强震荡

期货研究 2024年8月15日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、螺纹钢、纯碱、原 研 究油、甲醇期货将偏弱震荡豆粕、菜籽粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2409阻力位3313和3324点，支撑位3274和3252点；IH2409阻力位2308和2313 点，支撑位2290和2275点；IC2409阻力位4665和4702点，支撑位4568和4500点；IM2409阻力位4625 和4645点，支撑位4518和4488点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位105.90和105.97元，支撑位105.65和105.50元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位559.8和556.0元/克，阻力位568.2和569.8 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6978和6835元/千克，阻力位7209和7245 元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将震荡整理，阻力位72700和73200元/吨，支撑位71600和71200元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏强震荡，阻力位19180和19260元/吨，支撑位18960和18880元/吨。 氧化铝期货新主力合约AO2410大概率将震荡整理，阻力位3900和3938元/吨，支撑位3801和3781元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将偏强震荡，阻力位23070和23180元/吨，支撑位22600和22480元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17570和17730元/吨，支撑位17340和17290 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏强震荡，阻力位130200和132100元/吨，支撑位127200和125900元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将震荡整理，阻力位258700和260000元/吨，支撑位254200和251000元/ 吨。 工业硅期货主力合约SI2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位9000和8800元/吨，阻力位9400和9560元 /吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位70000和68000元/吨，阻力位74000和 75000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3056和3000元/吨，阻力位3121和3150 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3204和3150元/吨，阻力位3271和3300元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡整理，支撑位704和690元/吨，阻力位720和726元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡整理，支撑位1223和1200元/吨，阻力位1263和1275元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1560和1530元/吨，阻力位1600和1620元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位563和559元/桶，阻力位577和580元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3075和3044元/吨，阻力位3171和3192 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5508和5460元/吨，阻力位5580和5600元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5350和5300元/吨，阻力位5444和5460元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，支撑位2415和2401元/吨，阻力位2440和2455元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16050和16140元/吨，支撑位15750和 15700元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2960和3003元/吨，支撑位2911和2866元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7370和7420元/吨，支撑位7290和7250元/ 吨。 菜籽粕期货主力合约RM501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2190和2220元/吨，支撑位2148和2116 元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行8月14日以固定利率、数量招标方式开展了3692亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日无逆回购到期。 2、国家发改委印发《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》，致力于健全重大项目后评价制度，规范项目后评价工作，提高投资决策水平和投资效益，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，加强政府和企业投资项目全生命周期管理。 3、商务部副部长凌激主持召开重点外资项目推进专场圆桌会。凌激表示，商务部将及时解决项目在审批、用地、环评、能耗、融资等环节遇到的困难问题，推动在谈项目早签约，已签约项目早开工，在建项目早投产，为更大力度吸引和利用外资提供有力支撑。 4、美国7月CPI同比升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，预估升 3%，前值升3%；环比升0.2%，预估升0.2%，前值降0.1%。美国7月核心CPI同比升3.2%，预估升3.2%，前值升3.3%；环比升0.2%，预估升0.2%，前值升0.1%。 5、新西兰联储意外降息25个基点，将基准利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期为维持不变。新西兰联储主席奥尔称，消费者物价指数正持续回归目标区间，可以开始利率的正常化进程；未来的降息将取决于数据。 6、欧元区第二季度GDP修正值同比升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%，第一季度终值升0.4%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%，第一季度终值升0.3%。 7、欧元区第二季度季调后就业人数初值同比升0.8%，预期升1.0%，第一季度终值升1.0%；环比升 0.2%，预期升0.2%，第一季度终值升0.3%。 8、欧元区6月工业产出同比降3.9%，预期降3.0%，前值降2.9%；环比降0.1%，预期升0.5%，前值降0.6%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌2.24%，LPG跌1.79%，低硫燃料油跌1.64%，纯碱跌1.5%，PTA跌1.43%，原油跌1.39%，短纤跌1.07%。黑色系多数下跌，热卷跌1.46%，螺纹钢跌近1%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.4%，豆粕涨1.14%，棉纱跌1.12%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.26%，沪铝涨0.08%，沪镍涨0.05%，沪铜跌0.19%，沪锌跌0.22%，不锈钢跌0.37%。沪金跌0.82%，沪银跌1.43%。 2、国家统计局数据显示，8月上旬与7月下旬相比，9种产品价格上涨，36种下降，5种持平，其中，生猪（外三元）价格环比上涨5.7%。 3、俄罗斯将汽油出口禁令延长至12月31日。 4、美国至8月9日当周EIA原油库存增加135.7万桶，预期减少220万桶，前值减少372.8万桶。 5、周三波罗的海干散货指数涨3.47%至1728点，连续两日上涨。 6、上海有色网最新报价显示，8月14日，国产电池级碳酸锂价格跌540元报7.74万元/吨，创逾3年 新低，连跌3日，近5日累计跌2940元，近30日累计跌12920元。 7、周三（8月14日），国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.44%，报77.22美元/桶。布油10月合约跌1.03%，报79.86美元/桶。 8、周三（8月14日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.87%报2486美元/盎司，COMEX白银期货跌0.63%报27.61美元/盎司。 9、周三（8月14日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.16%报8944.5美元/吨，LME期锌涨0.61%报2705美元/吨，LME期镍跌0.71%报16205美元/吨，LME期铝跌0.21%报2327美元/吨，LME期锡涨0.92%报31485美元/吨，LME期铅涨1.36%报2017.5美元/吨。 10、周三（8月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.65% 报968.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.94%报401美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报536.25美分/蒲式耳。 11、周三（8月14日），美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨2.8个基点报3.97%，3年期美债收益率涨1.3个基点报3.769%，5年期美债收益率涨0.6个基点报3.684%，10年期美债收益率跌0.9个基点报3.84%，30年期美债收益率跌3.4个基点报4.129%。 12、周三（8月14日），纽约尾盘，美元指数跌0.01%报102.61，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨 0.17%报1.1012，英镑兑美元跌0.31%报1.2825，澳元兑美元跌0.57%报0.6596，美元兑日元涨0.35%报 147.33，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8652，离岸人民币对美元涨5个基点报7.1471。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 8月14日，沪深300股指期货新主力合约IF2409开盘3323.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3294.8点，下跌0.52%（按照收盘价下跌0.85%），最高反弹至3324.0点，未能突破8月13日开 盘价3324.0点阻力，最低下探2月20日以来新低3294.0点，跌破8月13日创下的近日低点3299.6点支撑，3289点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，中短线、短线下行压力增大。 上证50股指期货新主力合约IH2409开盘2314.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在 2299.6点，下跌0.36%（按照收盘价下跌0.62%），最高反弹至2315.0点，未能突破8月13日高点2318.4 点阻力，最低下探至2299.2点，8月6日以来短线支撑2299点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力增大。 中证500股指期货新主力合约IC2409开盘4701.0点，开盘后，震荡下行，收盘在4626.6点，下跌 1.13%（按照收盘价下跌1.67%），最高反弹至4703.6点，未能突破8月13日收盘价4705.0点阻力，最 低下探至4625.8点，跌破7月25日以来短线支撑4635点支撑，4605点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线下行压力增大。 中证1000股指期货新主力合约IM2409开盘4646.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在 4590.6点，下跌0.56%（按照收盘价下跌1.04%），最高反弹至4650.0点，未能突破8月13日高点4654 点阻力，最低下探至4590.0点，8月13日低点4688.0点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力增大。 8月14日，A股三大指数震荡走低，创业板指创本轮调整