国君研究|一周研选 0205-0208

01、宏观：2025春节假期国内出行消费与全球大事件

• 分析了2025年春节假期国内出行消费情况及全球重大事件的影响。

02、宏观：“沪金溢价”与汇率预期

• 探讨了“沪金溢价”现象与汇率预期的关系。

03、策略：持股过节后：科技依然是先锋

• 持股过节后，科技板块仍是市场先锋。

04、策略：贸易往事：美墨加的分与合

• 分析了美墨加贸易关系的变化。

05、海外策略：关税修复逻辑现波折：重心回归科技

• 关税修复逻辑出现波折，市场重心回归科技。

06、金融工程：2月小盘风格有望占优

• 预测2月小盘风格有望占优。

07、新股研究：Q4市场持续回暖，打新成为重要增强收益来源

• Q4市场持续回暖，打新成为重要收益来源。

08、基金配置：主动投资占比持续下行，青睐科技与港股

• 主动投资占比持续下行，市场青睐科技与港股。

09、机械：Tesla上调25年Optimus产量预期

• Tesla上调2025年Optimus机器人产量预期。

10、机械：宇树H1亮相春晚，Tesla宣布25年机器人生产计划

• 宇树机器人亮相春晚，Tesla宣布2025年机器人生产计划。

11、电子：Deepseek，开源低成本模型引发行业巨震

• Deepseek开源低成本模型引发行业震动。

12、有色：关税加速逆全球化，静待“内需预期”落地

• 关税加速逆全球化，等待内需预期落地。

13、食品饮料：春节消费超预期

• 春节消费超预期。

14、建筑：财政地产等建筑产业链全景数据库

• 建立了财政、地产等建筑产业链全景数据库。

15、机械：2025 年人形机器人产业投资 9 大要点

• 总结了2025年人形机器人产业投资的9大要点。

16、交运：黄金周二次出行旺盛，航空票价促客流增长

• 黄金周二次出行旺盛，航空票价促进客流增长。

17、交运：影子船队制裁趋严，助力油运景气回升

• 影子船队制裁趋严，助力油运景气度回升。

18、有色：“稀土小强”难放量，“两新”强化反转逻辑

• “稀土小强”难以放量，“两新”强化反转逻辑。