美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 (马克一号) 表格10-Q 根据证券第13或15(d)条提交的季度报告 ☐ 1934年交易法 截至2024年12月29日的季度 OR 根据证券第13或15(d)条提交的过渡报告 ☐ 1934年交从易过法渡期to 佣金文件编号0-19655 TETRATECH,INC. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 95-4148514 组织) (成立或成立的国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主识别号) 3475EastFoothillBoulevard,帕萨迪纳,加利福尼亚州91107 (主要行政办公室地址)(邮政编码) (626)351-4664 (注册人的电话号码,包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券: 每个班级的标题交易符号 普通股,面值0.01美元TTEK 注册的每个交易所的名称 纳斯达克股票市场有限责任公司 检查注册人是否已在过去的12个月中(或根据要求必须提交此类报告的较短期间内)根据1934年证券交易所法案第13节或第15(d)节的要求提交了所有需提交的报告,并且是否在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束。 ☐☐ 是否 检查注册人在其CORPORATE网站(如有)上是否已提交并发布根据RegulationS-TRule405(本章第232.405节)要求提交和发布的每份InteractiveDataFile,并在过去的12个月中(或注册人被要求提交和发布此类文件的较短期间内)将其电子提交并发布 。 ☐☐YesNo 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小的报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 较小的报告大型加速文件管理器☐加速文件管理器☐非加速文件管理器☐company☐ 新兴成长型公司☐ 如果是一家新兴成长公司,请勾选表示注册人未选择使用关于根据《证券交易法》第13(a)条适用于任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。o 通过复选标记表明注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条定义)。 是否 截至2025年1月20日,注册人的普通股已发行268,036,087股。 第一部分 财务信息 页码. Item1. 财务报表(未经审计) 3 截至2024年12月29日和9月29日的合并资产负债表, 3 2024截至12月三个月的合并损益表 4 三个月的综合全面收益表 5 截至三个月的合并现金流量表 6 截至三个月的合并权益表 7 未经审计的合并财务报表附注 8 Item2. 管理层对财务状况和结果的讨论与分析 23 Item3. 关于市场风险的定量和定性披露 34 Item4. 控制和程序 35 第二部分. 其他信息 35 Item1. 法律诉讼 35 项目1A。 风险因素 36 Item2. 股权证券的未登记销售和收益的使用 36 Item4. 矿山安全披露 36 Item5. 其他信息 36 Item6. 展品 36 SIGNatures 38 2 TETRATECH,INC.INDEX 2024年29日和2023年12月31日 截至2024年12月29日和2023年12月31日 2024年12月29日和2023年12月31日 2024年12月29日和2023年12月31日 ofOperations 第一部分财务信息Item1.财务报表 利乐科技公司。合并资产负债表(未经审计-单位:千,面值除外) Asof十二月九月 29, 29, 资产 2024 2024 流动资产: 现金和现金等价物 $248,104 $232,689 应收账款净额 1,117,666 1,051,461 合同资产 122,310 129,678 预付费用和其他流动资产 143,768 113,555 流动资产总额 1,631,848 1,527,383 财产和设备净额 67,102 73,065 使用权资产、经营租赁 172,080 177,950 商誉 1,968,684 2,046,569 无形资产净额 142,097 160,585 递延所得税资产 96,916 105,529 其他非流动资产 100,457 101,595 总资产 $4,179,184 $4,192,676 负债和权益 流动负债: 应付账款 $238,157 $197,440 应计补偿 222,549 332,096 合同责任 359,957 351,738 短期租赁负债、经营租赁 61,184 63,419 当前或有收益负债 24,153 26,934 其他流动负债 361,345 247,900 流动负债总额 1,267,345 1,219,527 递延所得税负债 24,902 30,162 长期债务 888,450 812,634 长期租赁负债、经营租赁 134,759 140,095 非流动或有收益负债 22,007 21,812 其他非流动负债 149,702 138,033 承诺和或有事项(附注17) 权益: 优先股-授权,2,000股,面值0.01美元;没有发行股票并在2024年12月29日和2024年9月29日表现出色 — — 普通股-授权,面值0.01美元的750,000股;已发行和截至2024年12月29日,已发行的268,028和267,717股,以及2024年9月29日 2,680 2,677 额外实收资本 21,153 35,900 累计其他综合损失 (187,754) (78,875) 留存收益 1,855,818 1,870,620 利乐科技股东权益 1,691,897 1,830,322 非控股权益 122 91 股东权益总额 1,692,019 1,830,413 请参阅合并财务报表附注。 3 (未经审计-以千为单位,每股数据除外) 结束三个月 12月12月 29, 31, 2024 2023 收入 $1,420,561 $1,228,267 分包商成本 (223,231) (213,098) 其他收入成本 (975,853) (824,671) 毛利润 221,477 190,498 销售、一般和管理费用 (83,951) (79,417) 法律应急费用 (115,000) — 营业收入 22,526 111,081 利息支出,净额 (7,218) (9,577) 所得税前收入 15,308 101,504 所得税费用 (14,530) (26,524) 净收入 778 74,980 归属于非控股权益的净收入 (31) (8) 归属于利乐科技的净收入 $ 747 $ 74,972 利乐科技有限公司.合并损益表 归属于利乐科技的每股收益: 基本$—$0.28 稀释$—$0.28 加权平均已发行普通股: 基本 267,854 266,585 稀释 271,886 268,690 请参阅合并财务报表附注。 4 合并全面收益(亏损)表 利乐科技有限公司. (未经审计-以千为单位) 负债和股东权益合计$4,179,184$4,192,676 结束三个月12月12月 29, 2024 31, 2023 净收入 $778 $74,980 其他综合(亏损)收入,税后净额 外币折算调整,税后净额 (108,846) 63,106 养老金净调整数 (33) (13) 其他综合(亏损)收入,税后净额 (108,879) 63,093 综合(亏损)收入,税后净额 (108,101) 138,073 减:归属于非控股权益的综合收益,扣除tax 31 8 归属于利乐科技的综合(亏损)收入,税后净额 $(108,132) $138,065 请参阅合并财务报表附注。 5 (未经审计-以千为单位) 结束三个月 12月12月 29, 31, 2024 2023 经营活动产生的现金流量: 净收入 $778 $74,980 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: 折旧和摊销 16,063 19,484 股票奖励的摊销 8,142 7,641 递延所得税 767 (1,624) 其他非现金项目 775 123 扣除业务收购影响后的经营性资产和负债变动: 应收账款和合同资产 (91,725) (22,288) 预付费用和其他资产 (26,186) (28,615) 应付账款 44,194 33,790 应计补偿 (101,641) (80,069) 合同责任 27,527 41,862 应收/应付所得税 (1,538) (15,941) 以或有收益负债结算的现金结算 (2,720) — 其他负债 138,627 (20,097) 经营活动提供的现金净额 13,063 9,246 投资活动产生的现金流量: 资本支出 (3,433) (3,434) 用于投资活动的净现金 (3,433) (3,434) 筹资活动产生的现金流量: 借款收益 90,000 125,000 偿还长期债务 (15,000) (60,000) 利乐科技有限公司.合并现金流量表 普通股回购 (25,000) — 根据基于股票的奖励回购股票以扣税 (13,307) (12,670) 或有收益负债的支付 (145) (18,862) 行使股票期权 114 335 已付股息 (15,549) (13,873) 融资租赁本金支付 (1,719) (1,539) 融资活动提供的现金净额 19,394 18,391 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (13,609) 5,655 现金及现金等价物净增加额 15,415 29,858 期初现金及现金等价物 232,689 168,831 期末现金及现金等价物 $248,104 $198,689 补充信息: 本期支付的现金用于: 利息 $4,295 $6,369 所得税,扣除收到的退款170万美元和90万美元 $14,489 $43,297 请参阅合并财务报表附注。 6 合并股东权益报表 利乐科技有限公司. 截至2023年12月31日和2024年12月29日的三个月 (未经审计-以千为单位) 普通股 股份 金额 附加 实收Capital 综合 Other Loss 保留收益 Total利乐技术Equity Non-控制Interests TotalEquity 平衡点10月1日, 1,596,066 1,403,433 1,403,506 2023 266,238 $2,662 $ — $ (195,295) $ $ $ 73 $ 净收入 — — — — 74,972 74,972 8 74,980 Other综合income — — — 63,093 — 63,093 — 63,093 现金股利普通股 — — — — (13,873) (13,873) — (13,873) 股票为基础补偿 — — 7,641 — — 7,641 — 7,641 限制&股票发行 524 5 (12,675) — — (12,670) — (12,670) 股票期权行使 45 — 335 — — 335 — 335 为以下目的发行的股份采购计划 522 5 14,670 — — 14,675 — 14,675 累计 $0.052per 性能 平衡点 12月31日, 1,657,1651,537,606 1,537,687 员工股票 2023 267,329 $2,672 $9,971 $(132,202) $ $ $81 $ 平衡点 267,717 $2,677 $35,900 $(78,875) $1,870,620 $1,830,322 $91 $1,830,413 9月29日, 2024 净收入 ————74774731778 Other综合loss — — — (108,879) —(108,879) — (108,879) 现金股利 $0.058per