中国核能电力股份有限公司关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况

一、募集资金基本情况

1. 2019年公开发行可转换公司债

   • 实际募集资金金额：779,493.56万元
   • 资金到账时间：2019年4月19日
   • 募集资金使用情况：
     • 截至期末累计发生额：727,147.88万元（项目投入）
     • 实际结余募集资金：66,934.67万元

2. 2020年非公开发行普通股

   • 实际募集资金金额：759,756.79万元
   • 资金到账时间：2020年12月21日
   • 募集资金使用情况：
     • 截至期末累计发生额：538,500.79万元（项目投入）
     • 实际结余募集资金：231,404.82万元

二、募集资金管理情况

1. 2019年公开发行可转换公司债

   • 实行专户存储，设立3个募集资金专户
   • 存放情况：
     • 中国农业银行：352,084,893.11元
     • 中信银行：317,261,802.58元
     • 招商银行：0元
   • 合计余额：669,346,695.69元

2. 2020年非公开发行普通股

   • 实行专户存储，设立2个募集资金专户
   • 存放情况：
     • 中信银行：2,314,048,179.05元
     • 招商银行：0元
   • 合计余额：2,314,048,179.05元

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目未出现异常情况
2. 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

四、变更募投项目的资金使用情况

• 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题

六、专项报告的批准报出

• 专项报告于2022年8月24日经董事会批准报出

附件：

• 募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）
• 募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

注：

• 田湾核电站扩建工程5、6号机组项目上半年实现的净利润分别为123,665.74万元和46,353.37万元
• 福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力