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Perma - Pipe International Holdings Inc 2024 年年度报告

2024-12-23美股财报坚***
Perma - Pipe International Holdings Inc 2024 年年度报告

目录 美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 表10-Q/A(修改件1) ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年7月31日的季度 根据证券第13或15(d)条提交的过渡报告 ☐1934年交易法 从_到_的过渡期 佣金文件编号001-32530 Perma-PipeInternationalHoldings,Inc.(其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州(成立或组织的州或其他司法管辖区) 24900PitkinRoad,Suite309,斯普林,得克萨斯州 36-3922969 (I.R.S.雇主识别号) 77386 (主要执行办公室地址)(邮政编码) (847)966-1000 (注册人的电话号码,包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券: 每个班级的标题普通股,每股面值$.01 共享 交易符号PPIH 每个交易所的名称已注册 纳斯达克股票市场有限责任公司 Indicate通过勾选来表示是否注册人(1)已在过去的12个月中(或根据要求必须提交此类报告的时间段),按照《1934年证券交易法》第13节或15(d)节的规定提交了所有需提交的报告;以及(2)在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束。是☐否☐ 标注是否已在过去的12个月中(或根据要求提交此类文件的较短期间内)按照Rule405ofRegulationS-T(§232.405ofthischapter)的规定提交了每份互动数据文件。是☐否☐ 表明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模发行人或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模发行人”和“新兴成长公司”的定义。大型加速报告人☐加速报告人☐非加速报告人☐较小规模发行人☐新兴成长公司☐ 如果是一家新兴成长公司,请勾选此处以表示注册公司已选择不使用关于根据《证券交易法》第13(a)条遵守任何新的或修订的财务会计规定而延长的过渡期。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 2024年9月11日,注册人的普通股有7,977,853股已发行。 目录 解释注释 PermaverInternationalHolding,Inc.(以下简称“公司”)于2024年9月11日向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至2024年7月31日的季度报告Form10-Q(以下简称“原Form10-Q”),现对该报告进行第1次修订,提交本修正案Form10-Q/A。 在2024年12月19日,公司董事会审计委员会在与公司管理层成员及公司独立注册公共会计firm讨论后 ,决定由于存在某些错误,不再依赖公司截至2024年7月31日六个月的季度报告(Form10-Q)中未审计的合并财务报表。具体情况如下: Theerrorsresultedfroma子公司在截至2024年4月30日的三个月期间内错误地记录了一张重复发票。这一重复记录与购买固定资产、无形资产和设备(PP&E)有关,导致合并资产负债表中固定资产和贸易应付账款的高估,以及在合并现金流量表中经营现金流净额和投资活动现金流出净额的相应高估。公司还发现了一些与中东地区资产转移相关的内部交易,在公司的未审计合并财务报表中未适当抵消 。详见本Form10-Q/A附注1—编制基础(重述后)中的进一步详情。 对以下各节进行了修改,以反映本次重述的影响: 第一部分-项目•财务报表 1.第一部分-项目•管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 2.第一部分-项目•控制和程序 4.第二部分-项目•展品6. 公司已修改第4项内容,基于对上述错误影响的评估,旨在修改和增强对公司财务报告内部控制重大缺陷的披露。 这份Form10-Q/A列出了经修正重述后完整的原Form10-Q。除非特别注明,本Form10-Q/A未对其中的披露信息进行修改、修订或更新。 原始Form10-Q,且本Form10-Q/A未反映原Form10-Q提交后发生的任何事件,亦未修改或更新其他任何披露内容。 这份Form10-Q/A应与公司在原Form10-Q提交日期之后向SEC提交的文件一并阅读。 目录 Item 1.截至2024年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月的财务报表合并经营报表(未经审计 第一部分财务信息 截至2024年和2023年7月31日的三个月和六个月的综合全面收益(亏损)表(未经审计)3 截至2024年7月31日(未经审计)和2024年1月31日的合并资产负债表4 )2 Perma-PipeInternationalHoldings,Inc. 表格10-Q 截至2024年7月31日的财政季度TABLEOFCONTENTS Page 截至2024年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月的合并股东权益报表(未经审计)5 附注(未经审计)7 Consolidated现金流量表(未经审计)截至2024年7月31日和2023年7月31日六个月6合并财务报表 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析21 第二部分其他信息 4.控制和程序28 Signatures30 6.展品29 目录 项目1.财务报表 第一部分财务信息 PERMA-PIPE国际控股公司。合并经营报表 (以千为单位,每股数据除外) (未经审计) 结束三个月 July31, 截至七月的六个月 31, 净销售额销售成本毛利润 2024202320242023 $37,513$35,141$71,834$64,798 24,03925,67747,84348,559 13,4749,46423,99116,239 营业费用 一般和行政费用销售费用 总营业费用 营业收入利息支出 其他(费用)收入 所得税前收入 所得税费用 净收入 减:归属于非控股权益的净收入归属于普通股的净收入(亏损) 加权平均已发行普通股基本 稀释 归属于普通股的每股收益(亏损)基本 稀释 见合并财务报表附注。 5,9795,28312,12810,742 1,3531,4902,5882,730 7,3326,77314,71613,472 6,1422,6919,2752,767 5146361,0211,148 (38)81(105)154 5,5902,1368,1491,773 1,3069662,0761,725 4,2841,1706,07348 9951481,341148 $3,289$1,022$4,732$(100) 7,9548,0297,9308,017 8,1258,1397,9878,017 $0.41$0.13$0.60$(0.01) $0.40$0.13$0.59$(0.01) 2 目录 PERMA-PIPE国际控股公司。综合收益(损失)表 (单位:千) (未经审计) 结束三个月 July31, 截至七月的六个月 31, 2024202320242023 其他综合收益(损失) 净收入 $4,284$1,170$6,073$ 48 外币折算调整,税后净额综合收益(亏损) (192) 339 (1,607) (98) $4,092$1,509$4,466$(50) 归属于普通股的综合收益(亏损)总额股票 $3,097$1,361$3,125$ (198) 减:归属于非的综合收益控制利益 9951481,341148 见合并财务报表附注。 3 目录 PERMA-PIPE国际控股有限公司合并资产负债表 (以千为单位,每股数据除外) (未经审计) 1月31日, July31,20242024 资产 AsRestated 流动资产 现金和现金等价物 $9,455 $5,845 限制性现金 1,426 1,395 贸易应收账款,减去7月31日信用损失准备金713美元,2024和$699在2024年1月31日 39,565 46,646 Inventories 15,823 15,541 预付费用和其他流动资产 13,197 9,697 未开单的应收账款 17,850 16,597 超过未完成合同账单的成本和估计收益 3,085 3,097 流动资产总额 100,401 98,818 长期资产 物业、厂房和设备,扣除累计折旧后的净额 36,457 37,620 经营租赁使用权资产 6,938 6,467 递延所得税资产 7,866 7,919 商誉 2,156 2,222 其他长期资产 3,946 2,665 长期资产总额 57,363 56,893 总资产 $157,764 $155,711 负债和股东权益流动负债 贸易应付账款 $19,988 $25,323 应计薪酬和工资税 1,358 1,214 应付佣金和管理奖励 5,210 4,523 旋转线-北美 6,699 5,519 长期债务的当前到期日 5,522 4,071 客户存款 5,949 4,264 短期经营租赁负债 965 914 其他应计负债 6,178 9,039 超过未完成合同的成本和估计收益的账单 704 495 应交所得税 2,475 2,380 流动负债总额 55,048 57,742 长期负债 长期债务,减去当前到期日 8,912 9,035 长期融资义务 3,974 4,229 递延补偿负债 1,180 1,212 递延所得税负债 1,165 1,217 经营租赁负债长期 6,689 6,270 应付给GIG的贷款 2,753 2,753 其他长期负债 1,403 1,275 长期负债总额 26,076 25,991 非控股权益 8,057 6,266 承诺和或有事项股东权益 普通股,面值0.01美元,授权50,000股;7,978已发行和2024年7月31日和2024年1月31日的8,017 81 80 额外实收资本 59,808 60,063 库存股,2024年7月31日和2024年1月31日的112股 (968) (968) 留存收益 16,820 12,088 累计其他综合损失 (7,158) (5,551) 股东权益总额 68,583 65,712 负债和股东权益合计 $157,764 $155,711 见合并财务报表附注。 4 目录 PERMA-PIPE国际控股公司。合并股东权益报表 (以千为单位,共享数据除外) (未经审计) CommonStock 附加 实收 Capital 保留 收益 财政部Stock 综合 Other Loss TotalStockholders' Equity 1月份股东权益总额31,2023 $80 $62,562 $1,617 $(26) $(6,449) $57,784 净损失 - - (1,123) - - (1,123) 股票补偿费用 - 229 - - - 229 外币折算调整 - - - - (437) (437) 4月份股东权益总额30,2023 $80 $62,791 $494 $(26) $(6,886) $56,453 净收入 - - 1,022 - - 1,022 按股票发行的普通股计划,扣除用于纳税的股份预扣 - (274) - - - (274) 普通股回购 1 - - (312) - (311) 股票补偿费用 - 245 - - - 245 外币折算调整 - - - - 339 339 截至7月31日的股东权益总额,2023 $81 $62,762 $1,516 $(338) $(6,547) $57,474 附加 累计 Total Common 实收 保留 财政部 Other Stockholders' Stock Capital 收益 Stock 综合 Equity 累计 净收入 - - 1,443 - - 1,443 股票补偿费用 - 228 - - - 228 归属于非控股权-