Ollie 's Bargain Outlet Holdings Inc 2024 年年度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿，DC20549 Form10-Q ☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告，截至2024年11月2日的季度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 奥利的讨价还价奥特莱斯控股公司。 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州(注册成立的州或其他司法管辖区) 001-3750180-0848819 (佣金文件编号)(IRS雇主识别号)6295AllentownBoulevard 套房1 宾夕法尼亚州哈里斯堡 17112 (主要执行办公室地址)(邮政编码) (717)657-2300 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题 交易符号 每个交易所的名称已注册 普通股，面值0.001美元 OLLI 纳斯达克股票市场有限责任公司 Indicate通过勾选表示，注册人（1）是否已在过去12个月（或根据规定必须提交这些报告的较短期间内）按照《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节的要求提交了所有需提交的报告，并（2 ）是否在过去90天内一直受到此类提交要求的约束。是☒否☐注明通过勾选表示，注册人是否已提交了每份交互式数据文件。 需在前12个月（或根据注册人提交此类文件所需的较短期限）内根据《RegulationS-T》第405条（本章第232.405节）提交。 是 标明是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模报告公司”和“新兴成长公司”的定义。大型加速报告人加速报告人非加速小型报告新兴增长 文件存档文件归档人文件归档人公司公司如果是新兴的成长型公司，则通过复选标记表明注册人是否选择不使用扩展的 过渡期，以遵守根据《证券交易法》第13(a)条任何新颁布或修订的财务会计准则。☐根据《证券交易法》第12b-2条，指示注册人是否为根据规则定义的壳公司。 Act).Yes 截至2024年12月6日，注册人的普通股面值0.001美元，流通股数量为61,276,879股。 Item1.财务报表1 第一部分-财务信息Page INDEX 十三周和三十九周简明合并损益表1 截至2024年11月2日和2023年10月28日的简明合并资产负债表，截至2024年11月 2日，2024年2月3日，2 和2023年10月28日，十三和3 截至2024年11月2日和2023年10月28日的三十九周condensedconsolidatedstatementsofcashflows对于截至三十九周42024年11月2日和2023年10月28日简明合并财务报表附注5 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析15 Item2.Operations Item3.关于市场风险的定量和定性披露27 Item4.控制和程序27 第二部分-其他信息 Item1.法律诉讼28 Item5.其他信息28 项目1A。风险因素28 Item2.股权证券的未登记销售和收益的使用28Item6.展品29 项目1-冷凝合并财务报表(未经审计)奥利的议价奥特莱斯控股公司和子公司简明合并利润表 (单位：千，每股金额除外) (未经审计) 三十九周 十三周结束已结束 11月10月11月10月 2, 28, 2, 28, 2024 2023 2024 2023 净销售额 $517,428 $480,050 $1,604,621 $1,453,713 销售成本 302,969 285,939 961,773 884,347 毛利润 214,459 194,111 642,848 569,366 销售、一般和管理费用 154,467 141,684 442,559 406,575 折旧和摊销费用 8,296 7,065 24,016 20,203 开业前费用 7,174 6,293 14,495 12,443 营业收入 44,522 39,069 161,778 130,145 利息收入，净额 (4,028) (3,977) (12,257) (10,054) 所得税前收入 48,550 43,046 174,035 140,199 稀释61,76462,06861,74262,110 所得税费用 12,666 11,243 42,827 35,235 净收入 $35,884 $31,803 $131,208 $104,964 普通股每股收益： 基本 $0.59 $0.52 $2.14 $1.70 稀释 $0.58 $0.51 $2.13 $1.69 加权平均已发行普通股： 基本 见简明合并财务报表附注。 61,33061,68261,34161,807 1 奥利的议价奥特莱斯控股公司和子公司 简明合并资产负债表 (单位：千，每股金额除外) (未经审计) 11月2月10月 财产和设备，扣除累计折旧 ， 2, 3, 28, Assets 2024 2024 2023 流动资产: 现金和现金等价物 $128,685 $266,262 $159,555 短期投资 175,226 86,980 104,477 Inventories 607,331 505,790 532,370 应收账款 2,367 2,223 1,973 预付费用和其他流动资产 10,178 10,173 7,184 流动资产总额 923,787 871,428 805,559 分别为$214,307，$184,201和$174,569 322,214 270,063 230,203 经营租赁使用权资产 547,284 475,526 481,124 商誉 444,850 444,850 444,850 商标名 230,559 230,559 230,559 其他资产 2,148 2,168 2,065 总资产 $2,470,842 $2,294,594 $2,194,360 负债和股东权益 流动负债: 长期债务的当前部分 $621 $639 $554 应付账款 131,515 128,097 105,440 应交所得税 - 14,744 592 经营租赁负债的流动部分 93,199 89,176 94,899 应计费用和其他流动负债 91,772 82,895 87,618 流动负债总额 317,107 315,551 289,103 循环信贷安排 - - - 长期债务 1,003 1,022 957 递延所得税 73,073 71,877 70,899 经营租赁负债的长期部分 462,687 397,912 393,027 负债总额 853,870 786,362 753,986 股东权益： 优先股-50,000股授权股票，面值0.001美元； 不发行股票--- 普通股-500,000股授权股票，面值0.001美元；分别发行了67,333股、66,927股和66,896股 67 67 67 额外实收资本 719,751 694,959 690,842 留存收益库存-普通股，按成本计算；6,060、5,473和5,299股 1,299,159 1,167,951 1,091,476 分别 (402,005) (354,745) (342,011) 股东权益总额 1,616,972 1,508,232 1,440,374 负债和股东权益合计 $2,470,842 $2,294,594 $2,194,360 见简明合并财务报表附注。 2 奥利的议价奥特莱斯控股公司和子公司简明合并股东权益报表 （单位：千) (未经审计) 截至2024年11月2日和2023年10月28日的十三周 附加Total 股东 普通股库存股实收留存’ 股份金额股份金额资本收益股权 截至 2024年8月3日67,282$ 67(5,891)$(386,180)$713,509$1,263,275$1,590,671 费用- -- - 3,606 - 3,606 收益来自 行使49 -- - 2,752 - 2,752 归属 限制性股票3 -- - - - - 普通股 taxes(1) -- - (116) - (116) 股份 回购- -(169) (15,825) - - (15,825) 净收入- -- - - 35,884 35,884 截至 202467,333 $67 (6,060)$(402,005)$ 719,751 $1,299,159 $1,616,972 截至7月的余额 29,202366,858 $67 (5,156)$(331,198)$ 686,438 $1,059,673 $1,414,980 股票为基础 补偿费用- -- - 3,004 - 3,004 收益来自 行使36 -- - 1,464 - 1,464 归属 限制性股票3 -- - - - - 普通股扣留 taxes(1) -- - (64) - (64) 股份 回购- -(143) (10,813) - - (10,813) 净收入- -- - - 31,803 31,803 截至 10月28日,202366,896$67(5,299)$(342,011)$690,842$1,091,476$1,440,374 截至2024年11月2日和2023年10月28日的39周 附加Total 股东 普通股 库存股 实收留存 ’ 股票为基础补偿 股票期权 扣留 11月2日, 股票期权 股份金额股份金额资本收益股权 截至 2月3日, 2024 66,927$ 67(5,473)$(354,745)$694,959$1,167,951$1,508,232 费用- -- - 10,407 - 10,407 收益来自 行使326 -- - 17,472 - 17,472 归属 限制性股票119 -- - - - - 普通股 taxes(39) -- - (3,087) - (3,087) 股份 回购- -(587) (47,260) - - (47,260) 净收入- -- - - 131,208 131,208 股票为基础补偿 股票期权 扣留 截至 11月2日, 202467,333$67(6,060)$(402,005)$719,751$1,299,159$1,616,972 截至 1月28日, 股票为基础 补偿 费用- -- - 9,008 - 9,008 收益来自 行使153 -- - 5,601 - 5,601 归属 限制性股票96 -- - - - - 普通股 taxes(25) -- - (1,461) - (1,461) 股份 回购- -(635) (39,807) - - (39,807) 净收入- -- - - 104,964 104,964 截至 10月28日,202366,896$67(5,299)$(342,011)$690,842$1,091,476$1,440,374 202366,672$67(4,664)$(302,204)$677,694$986,512$1,362,069 股票期权 扣留 见简明合并财务报表附注。 3 索引 奥利的议价奥特莱斯控股公司和子公司 简明合并现金流量表 （单位：千)(未经审计) 三十九周 已结束11月10月 2, 28, 2024 2023 经营活动产生的现金流：净收入 $131,208 $104,964 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： 折旧和摊销 31,407 25,272 债务发行成本摊销 39 207 出售资产收益 (27) (304) 递延所得税优惠 1,196 267 股票补偿费用 10,407 9,008 Other (694) - 经营性资产和负债的变化： Inventories (101,541) (61,836) 应收账款