奇致激光:2016年半年度报告

武汉奇致激光技术股份有限公司（Miracle Laser Systems, Inc） 半年度报告 2016 公司半年度大事记 目录 声明与提示.............................................1第一节公司概览........................................2第二节主要会计数据和关键指标...........................4第三节管理层讨论与分析.................................6第四节重要事项........................................8第五节股本变动及股东情况..............................11第六节董事、监事、高管及核心员工情况..................13第七节财务报表.......................................15第八节财务报表附注....................................21 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节公司概览 一、公司信息 二、联系人 三、运营概况 四、自愿披露 不适用 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 二、偿债能力 三、营运情况 四、成长情况 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六、自愿披露 不适用 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 公司系医疗器械行业高新技术企业，是中国最大的集研发、生产、代理和销售于一体的光电医疗美容方案提供商，先后承担了十多项国家和地方重点光电医疗科研项目，拥有多项中国第一。公司主要研发、生产和经营激光、强光类医疗及美容设备，向用户提供全面的激光/强光医疗和美容解决方案，包括高性能的设备、全面的技术支持和长期的临床支持等。公司产品分为四大类：医疗美容产品、皮肤治疗产品、整形外科产品、泌尿外科产品。公司取得医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证，拥有23项医疗器械产品注册证，是同行业产品注册证最多的企业之一，拥有57项专利，获得ISO9001及ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系和成熟的商业模式。公司技术中心下设研发一部和研发二部负责新产品开发，研发团队具有多年的技术积累，经验丰富，已独立开发设计多款高性能激光和光电医疗和美容设备。公司采用“以销定产、按需采购”的采购模式；生产主要采用订单生产方式，也根据市场预测情况，进行部分产品的生产备货，满足基本库存的要求；公司销售采取直销和经销商模式，部分出口产品通过经销商销售，客户主要包括医院、门诊、美容机构、医疗器械公司、医疗设备公司等。 报告期内，公司商业模式无重大变化。 二、经营情况 2016年上半年，公司紧密围绕年度经营目标，努力提高经济效益，优化产品结构，实现了销售收入、净利润的持续增长。 报告期内，实现营业收入7,820.79万元，比去年同期增长29.43%；总资产达21,811.35万元，比去年同期增长9,701.66万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,617.57万元，比去年同期增长21.85%。 报告期内以上业绩目标的达成，主要得益于以下几个因素： 1、优化产品结构，加大优势新产品营销力度，报告期内以半导体激光治疗机为代表的泌尿外科产品实现收入1,094.02万元，同比增长237%。 3、持续强化内部精细管理，建设成本费用管控体系，为保持高毛利及净利润的持续增长奠定基础。 4、持续的研发投入，产品的竞争力不断增强，市场认可度持续上升，带动了业绩增长。 三、风险与价值 （一）持续到本年度的风险因素 1、行业竞争加剧风险 近年来，中国激光医疗与美容设备市场加速发展，市场需求旺盛，国外知名激光医疗设备制造商纷纷加大了其产品在我国市场的销售力度，从而加剧了国内的市场竞争。若未来市场竞争趋向激烈，公司将可能面临市场竞争力下降、经营业绩波动、经营利润下降的风险，从而影响公司的长远发展。 应对措施： 针对行业竞争风险，公司将持续加大新产品研发投入，努力提高产品的质量和服务质量，加强品牌建设和市场营销力度，提高品牌知名度和市场占有率。同时，公司将利用资本市场融资优势，募集资金，用于扩大企业经营规模，提升研发技术优势，加强企业竞争力和抗风险能力。 2、产品注册风险 医疗器械生产企业普遍面临生产资质定期更新、注册的风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性，可能会影响公司生产资质的更新和新产品注册的进度，从而对公司未来经营产生一定的影响。虽然公司目前产品均已取得相关国内、国际质量体系认证或产品质量认证，但由于国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，将可能会对公司业务经营和发展产生不利影响。 应对措施： 公司将密切关注国内医疗器械行业的法律法规动向，积极应对可能实施的法律法规，同时将持续加大产品注册管理，严控质量体系，实行自我监督体系，以降低未来潜在的产品注册风险所带来的影响。 （二）报告期内新增的风险因素 本报告期内，公司无新增风险因素。 四、对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 第四节重要事项 一、重要事项索引 二、重要事项详情 （一）利润分配与公积金转增股本的情况 （二）报告期内的股票发行事项 （三）报告期内公司发生的日常性关联交易事项 单位：元 注：2016年4月20日，公司2015年年度股东大会通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，对本公司与关联人“武汉楚天激光（集团）股份有限公司”2016年度房屋租赁与物业管理费进行了预计，经楚天激光集团公司协商安排，银楚星公司聘请武汉未来之光物业服务有限公司对“激光工程设计总部”项目统一进行物业管理，公司向武汉未来之光物业服务有限公司支付物业管理费，武汉未来之光物业服务有限公司系本公司新增关联方，该关联交易在预计范围之内。。 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内偶发性关联交易为关联担保，均以公司作为被担保方向银行申请借款，依法签订担保合同，上述偶发性关联交易均履行了必要的决策程序。 担保方系原控股股东武汉楚天激光（集团）股份有限公司及其控制人和公司实际控制人，根据银行融资程序，该关联担保是满足公司银行融资所必须的交易，预计公司在未来的银行借款中还将持续发生类似关联担保。 该类交易使公司更加便捷的获得银行贷款，一方面获得长期资金购置自用经营场所，另一方面补充公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，且公司未对关联方提供反担保，不存在损害 公司和其他股东利益的情形。 （五）承诺事项的履行情况 1、公司股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期均积极履行承诺，未出现同业竞争行为； 2、实际控制人彭国红出具了《关于防范和规范关联交易的承诺》，报告期内公司关联交易符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，并履行了必要的审批程序，实际控制人未违反承诺。 3、2015年11月26日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向申万宏源证券有限公司、胡鸽等六名投资者定向发行400万股。公司股东武汉泽奇科技有限责任公司、武汉楚商资本优选股权投资基金中心（有限合伙）、武汉西江创业投资基金中心（有限合伙）、彭国红做出了自愿放弃认购权承诺，并签署了承诺函。截止报告期末，以上股东均如实履行以上承诺。 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 第五节股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 二、报告期期末普通股前十名股东情况 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 截止报告期末，武汉泽奇科技有限责任公司持有公司2,500.00万股，占公司总股本46.3%，为公司控股股东。武汉泽奇科技有限责任公司（以下简称”泽奇科技”成立于2013年9月5日，法定代表人彭国红，注册资本3,105.00万元，注册号420100000363917，经营范围为“计算机及配件的开发、研发制作、生产、销售；对科技产业项目及企业的股权投资（上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为彭国红。彭国红直接持有本公司4.63%的股份，并持有泽奇科技70.40%的股权，是泽奇科技控股股东，而泽奇科技持有本公司46.3%的股份，故彭国红直接和间接合计控制公司50.93%的股份，并任本公司董事长兼总经理，是公司实际控制人。 彭国红女士，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。曾任武汉楚天光电子公司行政秘书、公关部部长，楚天集团企业策划部部长，武汉夏普兰楚天医疗激光制造有限公司副总经理；2001年9月至2014年9月历任奇致激光有限公司总经理、执行董事；2012年1月当选为武汉市政协委员，现任湖北省工商联美容化妆品商会常务副会长、湖北省激光学会医用专业委员会委员，2014年10月至今任公司董事长、总经理。 四、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 二、持股情况 三、变动情况 四、员工数量 第七节财务报表 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 （二）利润表 （三）现金流量表 第八节财务报表附注 一、附注事项 附注详情 二、报表项目注释 （一）合并财务报表项目注释 以下注释项目除非特别注明，期初数系指2015年12月31日财务报表数，期末数系指2016年6月30日财务报表数；本期系指2016年1-6月，上期系指2015年1-6月。金额单位为人民币元。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （2）公司期末没有变现有限制的交易性金融资产。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的说明：公司期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的股票。 3、应收账款 （3）报告期末应收账款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 本报告期无核销的应收账款。 4．预付账款 5、其他应收款 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额76,187.00元；本期无收回或转回坏账准备。 （3）期末其他应收款余额中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款详见附注（七）5.（1）。 （6）本报告期实际核销的其他应收款情况 本报告期无实际核销的其他应收款。 期末其他应收款余额中关联方单位欠款情况详见附注（七）5.（1）。 6、存货 注：本公司本期对期末产成品及发出商品计提存货跌价准备主要是依据期末市价并结合库龄因素确定可变现净值测算而来，年初已计提存货跌价准备的发出商品在报告期转为销售，转销存货跌价准备168,295.64元。 注：本公司于2015年11月24日购买中国光大银行“定活宝（机构）”（系非保本浮动收益型）阳光理财产品400万元，期限365天，365天内可任意日赎回。截止报告日，上述银行理财产品已于2016年2月15日赎回。 注：本公司将研发楼6栋6-8楼共计24套房对外出租，2016年4月将24套27,568,468.00元从在建工程转入投资性房地产。 9、固定资产 注2：固定资产中原值1,446,410.84元、净值615,224.07元的房屋，是公司以彭国红个