计算机行业周报：数据要素进入政策密集落地期

市场回顾

过去一周（11.18-11.22），上证综指下跌1.91%，创业板指下跌3.03%，沪深300指数下跌2.60%，计算机（申万）指数下跌3.27%，跑输主要指数，位列全行业第26名。

周观点

1. 数据要素政策密集落地：

   • 国家数据局推动数据要素市场化配置改革，出台多项政策文件，加强数据基础设施和标准化建设。
   • 国数局发布《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》和《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，计划到2028年建成100个以上可信数据空间。
   • 地方层面也发布多项公共数据相关政策，如江苏、山西、武汉等地。

2. 公共数据顶层规划意义重大：

   • 中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，体现国家层面重视数据要素产业发展。
   • 国家数据局和发改委发布多项制度文件，拟出台7份政策文件，包括企业数据开发利用、公共数据资源登记等。

3. 全球数据跨境流动合作倡议：

   • 网信办发布《全球数据跨境流动合作倡议》，建议各国鼓励数据跨境传输，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局。

投资建议

建议关注：

1. 公共数据授权运营：易华录、太极股份、国新健康、中科江南、云赛智联、久远银海、深桑达、广电运通等。
2. 数据要素X：安恒信息、普元信息、星环科技、上海钢联、中远海科、航天宏图、千方科技等。

风险提示

• 下游景气度不及预期
• 政策推进不及预期
• 技术创新不及预期
• 行业竞争加剧