上周行情回顾
- 美元兑人民币中间价调贬54个基点至7.1274，较上周调贬543个基点。
- 港交所和新加坡交易所的美元兑人民币期货主力合约分别上涨0.52%和0.53%。
- 美元兑在岸/离岸人民币分别收报7.1010/7.1181，较上周分别上调195/349个基点。
- 欧元兑人民币下跌262基点至7.7108，英镑兑人民币上涨211基点至9.2600，人民币兑日元上涨810基点至21.0560，澳元兑人民币下跌2基点至4.7619。
- 央行上周进行9712亿元逆回购操作，本周净回笼3247亿元。
消息回顾
- 货币政策预告：央行行长潘功胜表示，预计年底前择机降准0.25-0.5个百分点，下调7天期逆回购利率0.2个百分点，中期借贷便利利率下降0.3个百分点，下周一LPR下调0.2-0.25个百分点。
- 金融工具发布：央行联合证监会启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），首期额度超2000亿元；联合金融监管总局、证监会设立股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年。
- 美联储态度：美联储理事沃勒呼吁未来降息时更谨慎，认为当前应审慎推进降息；戴利表示货币政策具有限制性，通胀和就业风险平衡。
- 美国经济数据：9月零售销售月率增0.4%，支持经济强劲增长，强化美联储11月降息25基点的预期。
后市展望
- 美国9月零售销售数据支持经济强劲增长，市场降息预期增强，美联储11月降25基点概率达86.8%。
- 国内三季度GDP同比增长4.8%，但三季度增速回落至4.6%，经济稳定基础尚不牢固，需政策发力。
- 10月LPR下调0.25个百分点，促进融资成本降低，人民币币值有所支撑，预计美元兑人民币波动范围7.08-7.15。
