市场综述
消息回顾
- 美联储：纽约联储主席威廉姆斯暗示可能降息，但预计消费支出将放缓；理事沃勒认为通胀飙升需谨慎，但预计今年晚些时候降息。高盛下调美联储降息预期至6月降息4次。
- 欧洲央行：拉加德称四季度薪资数据鼓舞人心，但降息需确认通胀放缓可持续。管委霍尔茨曼、内格尔、斯图纳拉斯均倾向渐进降息，首次降息或6月进行。
- 欧洲数据：德国四季度GDP环比萎缩0.3%，陷入技术性衰退，德国央行预计一季度可能再次收缩。欧元区消费者通胀预期上升，1月未来一年通胀预期从3.2%升至3.3%。
今日关注
- 英国2月CBI零售销售差值
- 美国1月新屋销售总数年化
- 美国2月达拉斯联储商业活动指数
- 欧洲央行行长拉加德出席辩论会
市场表现
- 美股：道指涨0.16%，标普500涨0.03%，纳指跌0.28%。LME期铜跌0.3%，COMEX黄金涨0.74%，白银涨0.84%。ICE原糖跌1.71%，期棉跌1%。
- 美元指数：涨0.03%报103.97，欧元兑美元跌0.01%报1.0821，英镑兑美元涨0.09%报1.267，澳元兑美元涨0.11%报0.6564，美元兑日元跌0%报150.538。
市场综述
欧元/美元
- 美联储官员鹰派言论推迟降息预期，美债收益率及美元指数或持续受支撑。巴以冲突持续，以色列与哈马斯谈判无进展。
全球商品
S&P500
- 标普500指数本周上涨，英伟达股价突破800美元。策略上逢低试多。
富时中国A50
- 1月金融数据利好风险偏好回升，央行续作MLF并降LPR。策略上中长线逢低试多。
铜
- 美元指数震荡偏强，美债收益率先高后低。LME铜库存环比+125吨，上海期货交易所库存环比+94803吨。CFTC数据显示非商业净空持仓减少。操作建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
黄金
- 美联储官员鹰派言论不利贵金属价格。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。操作建议日内轻仓做空。
原油
- 近期合约相对远期溢价，美国原油库存增幅低于预期。美联储理事沃勒表示降息时间将推迟。周四WTI原油4月合约下跌2.51%报76.49美元/桶。短期宽幅震荡，支撑位75，压力位78.3。
ICE原糖
- 巴西降雨利好甘蔗供应，ICE 5月原糖期货合约收盘跌0.38美分报21.79美分。操作建议短期震荡思路对待。
ICE棉花
- 出口销售报告疲软及油价下跌导致ICE棉花期货下跌。5月合约下跌1%报93.49美分。操作建议短期暂且观望。
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