国投资本股份有限公司作为国投集团旗下的产业金融管理平台，在当前政策与市场环境下，聚焦产业金融方向优化业务布局。公司通过业务战略大梳理，形成了专业化管理提升和主要子公司业务转型方案，未来将以风险管理为核心，推动子公司业务转型，打造具有各自特色的专业核心竞争力，形成“产融协同、以融助产”的协同模式。
业务转型发力点：
- 证券业务：打造“有核心竞争力、突出特色的一流产业投行”，向“赛道聚焦、投承联动、产融结合”的产业金融转型；成立国投产业研究院，推动产业研究与证券研究共同发展；全面推进企业家综合服务，完善产品体系与服务模式；构建“研投顾”财富管理体系，实现平台化能力输出。
- 信托业务：着力打造财富管理能力，构建家庭金融服务体系；提升资产配置及标品投资能力；通过养老信托、慈善信托、私募股权投资等业务加强与国投集团及其成员企业的协同。
2024年上半年业绩表现：
- 国投证券投资收益主要由固定收益投资贡献，获得较好收益；权益投资聚焦中长期稳健策略，获取稳健投资收益。
- 下一步将继续坚持绝对收益目标，动态调整权益敞口暴露，积极布局稳增长政策预期利好且经营稳健的优质上市公司。
投行业务战略布局：
- 优化股权业务结构，从IPO业务为主向“IPO+再融资+并购等”多元化股权融资业务转型。
- 大力开发央国企客户，优化客户结构和产品结构，通过股债联动、债权带动股权模式争取更多业务机会。
- 调整组织和业务模式，深耕国投证券具有资源禀赋优势的龙头企业、优势行业、重点区域、关键合作伙伴。
- 深化内部协同，依托国投集团产业资源禀赋，打造产业投行；协助各分支机构打造机构业务团队，积极覆盖重点业务地区。
- 推动境内外一体化，积极布局海外市场。
新开户增长情况：
- 自9月24日以来，受利好经济政策影响，股市走强，国投证券整体开户数量较之前有较大幅度的提升。
- 公司自2015年开始积极进入互联网证券领域，打造具有自身特色和行业竞争力的国投证券APP，并与蚂蚁财富、同花顺等互联网平台合作，通过金融科技驱动业务创新。
财富管理转型举措：
- 全面启动“研投顾”财富管理转型，加快构建“研-投-顾”标准工作流程，以提升客户获得感为目标。
- 致力于建立公司级投研平台，形成统一资产配置建议，持续提升产品管理及组合设计能力，综合提升分支机构财富顾问展业能力和服务水平。
可转债相关计划：
- 当前公司可转债转股价格为9.55元/股，董事会将综合考虑剩余期限、市场周期等因素，平衡股东和转债投资者利益进行下修决策。
- 公司将通过加强市值管理提升二级市场表现、研究下修转股价格方案等多种方式，积极推动可转债转股。
