海外方面
- 美国经济数据：9月谘商会领先指标月率为-0.5%，低于预期和前值-0.3%。
- 美联储官员表态：明尼阿波利斯联储主席卡什卡利暗示中性利率可能高于以往，若就业市场走弱可能加速降息；达拉斯联储主席洛根表示货币市场利率应接近或略高于准备金余额利率；堪萨斯城联储主席施密德偏好相对激进的缩表策略，呼吁渐进审慎的降息策略。
- 市场影响：美联储降息预期继续下降，需注意信号转变对资本市场的影响。临近美国大选，特朗普当选可能性变大，美通胀存在重燃可能，对美联储降息构成阻力。
- 隔夜市场走势：美元指数上涨，美债收益率短端长端均上行，黄金上涨，美三大股指道指和标普下跌，纳指上涨。
国内行情回顾
- 指数表现：大盘冲高回落上涨0.2%，深成指上涨1.09%，创业板指上涨0.69%，市场呈现指数震荡但个股活跃走势。
- 板块表现：大金融等传统板块回落，科技板块引领，军工和新能源板块也有所表现。2万亿以上成交量，个股活跃度提升。
- 涨跌情况：全市场3772只个股上涨，1438只个股下跌。
- 政策消息：央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元，20家机构参与投标。
重要资讯
- 埃及提出“小型”加沙人质停火协议，哈马斯将在多哈的委员会领导下。
- 以色列向白宫提出结束黎巴嫩战争的要求，但黎巴嫩和国际社会极不可能同意。
- 中国央行下调一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）至3.10%和3.60%。
- 央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元。
- 存量房贷借款人今年利率平均降幅可能超过1个百分点。
- 中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，提高产业工人经济收入。
- 广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》，推动光芯片关键装备研发和国产化替代。
- 广州地区某国有大行房贷具体政策预计在明后两天出台。
今日策略
- 外围美联储降息态度转变逐步被市场消化，关注美国大选政治层面的影响。
- 国内A股政策利好尚未出完，市场处于政策驱动和情绪修复阶段，处于量价相互配合震荡蓄势的良性阶段。
- 操作建议：以3200点为基准滚动操作，大涨减仓，大跌补仓。
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现货市场跟踪
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