国君研究|一周研选 1028-1102

01、宏观：近期汇率与黄金波动的背后02、策略：“预期”向“现实”的回看03、海外策略：特朗普交易再起：推升远期通胀上行04、固收：数值化拆解：广义基金的债-股资金流动05、固收：买断式逆回购，“一石多鸟”的中期货币投放06、金融工程：市场震荡格局下小盘风格占优07、新股：IPO市场温和回升，持续服务实体经济08、主动配置：再通胀交易升温：市场押注特朗普或胜选09、主动配置：等量齐观：风格宏观好友度评分在BL模型中的应用10、主动配置：一体两面铸哑铃，非银成长均衡配置11、基金配置：风险偏好和活跃度提高，投资方向扩散 12、化妆品：丸美股份（603983）业绩超预期，大单品放量带动毛销差改善13、计算机：中孚信息（300659）需求回暖，信创保密安全龙头困境反转14、军工：北方导航（600435）兵器导控龙头需求高度确定，三季度扭亏为盈15、传媒：华立科技（301011）Q3业绩维持高增，动漫IP衍生产品显著回暖16、钢铁：甬金股份（603995）业绩符合预期，盈利能力稳定17、交运：南方航空（600029）Q3盈利超预期，成本显著改善18、能源运营：长江电力（600900）水电主业量价齐升，投资收益稳健增长19、建材：华新水泥（600801）骨料销量收窄，Q4水泥提价弹性可期20、基础化工：万华化学（600309）Q3业绩低于预期，石化项目投产在即 21、产业：流动性与情绪共振，北证50创历史新高22、社服：整合序幕拉开，旅游资产重估23、农业：宠物食品双十一高增，种子进入政策期24、军工：渤海海域实弹射击，美日“利剑25”联合演习25、汽车：受多孩政策推动，大空间车型有望放量26、电子：云厂商资本开支提速，AI维持高景气度27、军工：卫星应用“新”未来，星网建设加速推进28、建材：预期交易保持强势，基本面兑现先看金融29、钢铁：政策有望持续加码，对后期需求不必悲观 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明