大立科技：2024年三季度报告

公告编号：2024-042 证券简称：大立科技 浙江大立科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因： (1)应收款项融资期末数比期初数减少8,329.17万元，减少80.34%，主要系公司于报告期收回到期的银行承兑汇票承兑所致。 (2)短期借款期末数比期初数增加6,278.25万元，增长148.24%，主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。 (3)应付票据期末数比期初数减少2,837.61万元，减少64.23%，主要系公司于本报告期支付到期的应付票据承兑所致。 (4)合同负债期末数比期初数增加2,102.86万元，增长179.89%，主要系报告期末尚未结算的款项较报告期初增加所致。 (5)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,038.98万元，减少60.10%，主要系本期发放已计提的2023年度年终奖金所致。 (6)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加4,900.71万元，增长1346.55%，主要系报告期末按约定划分为一年内到期的中长期贷款较报告期初增加所致。 (7)其他流动负债期末数比期初数增加210.73万元，增长79.14%，主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初增加所致。 (8)递延收益期末数比期初数增加1,290.76万元，增长394.42%，主要系报告期公司收到项目补助款所致。 (9)库存股期末数比期初数增加2,002.33万元，增加33.72%，主要系本报告期公司实施股份回购所致。 (10)未分配利润期末数比期初数减少28,842.29万元，减少85.84%，主要系公司于本报告期持续亏损所致。 (11)少数股东权益期末数比期初数减少984.25万元，减少166.38%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。 2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： (1)营业收入本报告期数比上年同期减少7,574.32万元，减少42.18%，主要系本报告期公司受市场阶段性因素、装备类产品采购计划延期等因素影响，导致业务收入不及预期。 (2)财务费用本期数比上年同期增加973.82万元，增长314.14%，主要系本报告期公司贷款利息支出、汇兑损失影响所致。(3)其他收益本期数比上年同期减少973.55万元，减少65.67%，主要系本报告期结转项目补助金额较上年同期减少所致。(4)信用减值损失本期数比上年同期增加4,803.93万元，增长100.93%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。(5)资产减值损失本期数比上年同期减少86.63万元，减少110.39%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失减少所致。(6)营业外收入本报数比上年同期增加7.92万元，增长1335878.58%，主要系本报告期公司收到与经营无关的收入较上年同期增加所致。 (7)营业外支出本报数比上年同期增加11.37万元，增长78.71%，主要系本报告期公司报废清理固定资产较上年同期增加所致。 (8)净利润本报告期数比上年同期减少9,637.87万元，减少55.97%，主要系公司主营业务受到装备类产品采购计划延期等不利因素影响，导致业务收入及利润不及预期。 3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加7,359.87万元，增长55.31%，主要系本报告期公司以现金方式收到销售商品较上年同期增加、以现金方式支付购买商品的现金较上年同期减少、收到项目补助款较上年同期增加等因素所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少5,899.63万元，减少4213.16%，主要系公司上年同期收回到期的理财产品所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加2,214.35万元，增长69.60%，主要系报告期公司取得银行借款较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：截至报告期末，浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票6,298,748股，持股比例为1.05%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、回购公司股份事项 公司于2023年5月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购的股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。 2023年5月30日，公司披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-032）。 鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月9日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.95元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。 截至2024年5月25日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份累计回购股份数量4,208,500股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为13.82元/股，最低成交价为9.74元/股，成交总额50,092,666.99元（不含交易费用）。根据本次回购方案规定，公司实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。公司回购股份符合既定方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的《浙江大立科技股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-028）。 2、员工持股计划事项 公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月17日在信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本0.81%，过户价格为6.65元/股。 本员工持股计划第一个额外锁定期于2024年1月26日届满，公司于2024年1月25日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席本次员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于延长公司2022年员工持股计划第一个额外锁定期的议案》，同意在本员工持股计划第一个额外锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益，既计划与第二个额外锁定期届满合并解锁。 3、部分募投项目延期及结项 为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于其他未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目；同意部分募投项目-年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至2024年12月31日。上述事项已经公司2023年度股东大会审议通过。 4、公司某型光电系统研制项目中标 2024年7月，公司收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人，本次某型光电系统研制项目中标验证了公司在光电系统装备领域产业升级的成功突破，将有效提升公司装备业务的发展空间。近年来，公司持续加大科研投入力度，积极参与装备科研项目竞标，并在多领域取得突破，实现在研项目保持稳定增长，产品不断拓展在各类装备中的应用，为公司在装备领域的可持续发展提供了有力保障。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。