大立科技：2024年一季度报告

公告编号：2024-024 证券简称：大立科技 浙江大立科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因： (1)预付款项期末数比期初数增加1,466.56万元，增长39.13%，主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。 (2)短期借款期末数比期初数增加4,027.69万元，增长95.10%，主要系公司于报告期新增银行短期贷款所致。 (3)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,324.08万元，减少68.50%，主要系本期发放已计提的2023年度年终奖金所致。 (4)应交税费期末数比期初数减少85.83万元，减少62.30%，主要系报告期末应交的税费较报告期初减少所致。 (5)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加200.18万元，增长55.00%，主要系报告期公司新增一年内到期的中长期贷款所致。 (6)其他流动负债期末数比期初数增加290.87万元，增长109.25%，主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初增加所致。 (7)递延收益期末数比期初数增加878.42万元，增长268.42%，主要系报告期公司收到项目款所致。 (8)少数股东权益期末数比期初数减少204.13万元，减少34.50%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。 2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： (1)销售费用本报告期数比上年同期减少506.85万元，减少33.07%，主要系报告期公司销售部门发生的差旅费、咨询代理费较上年同期减少所致。 (2)管理费用报告期数比上年同期减少1,180.64万元，减少39.70%，主要系报告期公司发生的招待费、股份支付较上年同期减少所致。 (3)财务费用本期数比上年同期增加280.81万元，增长610.21%，主要系本报告期公司发生的借款利息支出较上年同期增加所致。 (4)其他收益本期数比上年同期减少419.32万元，减少67.76%，主要系本报告期计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。 (5)信用减值损失本期数比上年同期增加1,433.23万元，增长96.61%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。 (6)资产减值损失本期数比上年同期减少267.97万元，减少105.23%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失减少所致。 (7)营业外收入本期数比上年同期增加2.76万元，增长2937771.28%，主要系本报告期公司处置固定资产净收益所致。 (8)营业外支出本期数比上年同期减少2.37万元，减少84.96%，主要系本报告期公司与营业无关的支出较上年同期减少所致。 (9)所得税费用本期数比上年同期增加1,367.04万元，增长75.51%，主要系随着递延所得税减少所致。 (10)净利润本期数比上年同期减少3,004.36万元，减少61.23%，主要是公司主营业务受到装备类产品采购计划延期等不利因素影响，同时研发投入持续增加，导致业务收入及利润不及预期。 3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加3,266.97万元，增长39.58%，主要系本期以现金方式支付购买商品的现金较上年同期减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加1,420.97万元，增长33.62%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加5,820.20万元，增长419.80%，主要系报告期公司新增银行借款较上年同期增加所致。 二、股东信息 注：截至报告期末，浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票5,570,948股，持股比例为0.93%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、回购公司股份事项 公司于2023年5月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股（含）。 回购的股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。 2023年5月30日，公司披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-032）。 鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月9日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.95元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量3,480,700股，占公司总股本的0.58%，最高成交价为13.06元/股，最低成交价为9.74元/股，成交总额40,090,530.99元（不含交易费用）。 2、员工持股计划事项 公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月17日在信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本0.81%，过户价格为6.65元/股。 本员工持股计划第一个额外锁定期于2024年1月26日届满，公司于2024年1月25日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席本次员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于延长公司2022年员工持股计划第一个额外锁定期的议案》，同意在本员工持股计划第一个额外锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益，既计划与第二个额外锁定期届满合并解锁。 3、部分募投项目延期及结项 为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于其他未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目；同意部分募投项目-年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至2024年12月31日。上述事项经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。