大立科技：2023年三季度报告

浙江大立科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因： (1)货币资金期末数比期初数减少21,796.82万元，减少43.53%，主要系报告期经营支出所致。 (2)应收票据期末数比期初数减少9,513.90万元，减少90.70%，主要系报告期末尚未到期的应收票据较年初减少所致。 (3)应收款项融资期末数比期初数增加149.37万元，增加69.15%，主要系报告期末尚未到期的应收银行承兑汇票较年初增加所致。 (4)预付款项期末数比期初数增加3,136.89万元，增长62.48%，主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。 (5)其他流动资产期末数比期初数增加1,119.20万元，增长50.47%，主要系期末进项留抵税款较期初增加所致。 (6)在建工程期末数比期初数增加4,028.76万元，增加50.03%，主要系光电吊舱开发及产业化项目投入所致。(7)短期借款期末数比期初数增加2,976.95万元，增长247.82%，主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。(8)应付职工薪酬期末数比期初数减少1,849.38万元，减少56.22%，主要系本期发放已计提的2022年度年终奖金所致。(9)应交税费期末数比期初数减少321.88万元、减少74.18%，主要系报告期末应交的税费较报告期初减少所致。(10)其他应付款期末数比期初数减少250.31万元、减少39.13%，主要系报告期末其他应付款项较报告期初减少所致。(11)一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少3,211.59万元，减少62.89%，主要系报告期公司按约定归还一年内到期的中长期贷款所致。(12)其他流动负债期末数比期初数减少1,805.08万元，减少88.64%，主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初减少所致。(13)长期借款期末数比期初数增加8,239.02万元，增长169.78%，主要系报告期公司新增中长期贷款所致。(14)递延收益期末数比期初数减少405.09万元，减少36.45%，主要系报告期公司结转项目收益所致。(15)库存股期末数比期初数增加1,999.17万元，增加68.22%，主要系本报告期公司实施股份回购所致。(16)少数股东权益期末数比期初数减少279.44万元，减少137.82%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。 2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： (1)营业收入本报告期数比上年同期减少15,352.68万元，减少46.09%，主要系本报告期公司受市场阶段性因素、装备类产品采购计划延期等因素影响，导致业务收入不及预期。(2)营业成本本报告期数比上年同期减少4,965.69万元，减少34.75%，主要系报告期随营业收入减少而减少。(3)税金及附加本期数比上年同期减少132.04万元，减少45.94%，主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费减少所致。 (4)财务费用本期数比上年同期增加456.60万元，增长59.56%，主要系本报告期公司利息支出、汇兑损失影响所致。 (5)其他收益本期数比上年同期减少1,243.66万元，减少45.62%，主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。 (6)投资收益本期数比上年同期减少49.56万元，减少100.00%，主要系上年同期公司收到投资理财收益所致。 (7)信用减值损失本期数比上年同期增加2,200.14万元，增长85.96%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。 (8)资产减值损失本期数比上年同期增加78.47万元，增长100.00%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失增加所致。 (9)营业外收入本报数比上年同期减少12.86万元，减少100.00%，主要系本报告期公司收到与经营无关的收入较上年同期减少所致。 (10)营业外支出本报数比上年同期增加5.21万元，增长56.32%，主要系本报告期公司报废清理固定资产较上年同期增加所致。 (11)所得税费用本报数比上年同期减少1,231.60万元，减少376.05%，主要系随着利润总额减少所致。 3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加215.95万元，增长1.60%，主要系本期以现金方式支付购买商品的现金较上年同期减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少14,956.86万元，减少99.07%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加以及上年同期收回到期的理财产品所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加2,080.20万元，增长188.87%，主要系报告期公司回购股份较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数32,714报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、回购公司股份事项 公司于2023年5月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购的股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。 2023年5月30日，公司披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。 鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月9日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.95元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。 2023年6月14日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司于2023年6月15日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。 截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量1,577,200股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为13.06元/股，最低成交价为12.41元/股，成交总额19,991,683.84元（不含交易费用）。 2、员工持股计划事项 浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月17日在信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本0.81%，过户价格为6.65元/股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大立科技股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：徐之建 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江大立科技股份有限公司董事会2023年10月31日