大立科技：2023年三季度报告

证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2023-050 浙江大立科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 54,212,921.87 -34.78% 179,580,662.61 -46.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -58,804,904.25 -46.36% -164,409,217.12 -338.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -62,330,323.68 -40.61% -172,632,038.52 -238.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -133,060,514.55 1.60% 基本每股收益（元/股） -0.0995 -47.84% -0.2778 -342.36% 稀释每股收益（元/股） -0.0995 -47.84% -0.2778 -342.36% 加权平均净资产收益率 -2.74% -1.10% -7.42% -5.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,567,446,700.14 2,772,845,720.19 -7.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,102,808,573.80 2,311,359,959.11 -9.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,164,470.52 9,825,954.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,603.09 -144,484.92 减：所得税影响额 622,480.11 1,452,220.49 少数股东权益影响额 （税后） 1,967.89 6,428.06 合计 3,525,419.43 8,222,821.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税超税负返还 4,998,106.56 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因： (1)货币资金期末数比期初数减少21,796.82万元，减少43.53%，主要系报告期经营支出所致。(2)应收票据期末数比期初数减少9,513.90万元，减少90.70%，主要系报告期末尚未到期的应收 票据较年初减少所致。 (3)应收款项融资期末数比期初数增加149.37万元，增加69.15%，主要系报告期末尚未到期的应收银行承兑汇票较年初增加所致。 (4)预付款项期末数比期初数增加3,136.89万元，增长62.48%，主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。 (5)其他流动资产期末数比期初数增加1,119.20万元，增长50.47%，主要系期末进项留抵税款较期初增加所致。 (6)在建工程期末数比期初数增加4,028.76万元，增加50.03%，主要系光电吊舱开发及产业化项目投入所致。 (7)短期借款期末数比期初数增加2,976.95万元，增长247.82%，主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。 (8)应付职工薪酬期末数比期初数减少1,849.38万元，减少56.22%，主要系本期发放已计提的2022年度年终奖金所致。 (9)应交税费期末数比期初数减少321.88万元、减少74.18%，主要系报告期末应交的税费较报告期初减少所致。 (10)其他应付款期末数比期初数减少250.31万元、减少39.13%，主要系报告期末其他应付款项较报告期初减少所致。 (11)一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少3,211.59万元，减少62.89%，主要系报告期公司按约定归还一年内到期的中长期贷款所致。 (12)其他流动负债期末数比期初数减少1,805.08万元，减少88.64%，主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初减少所致。 (13)长期借款期末数比期初数增加8,239.02万元，增长169.78%，主要系报告期公司新增中长期贷款所致。 (14)递延收益期末数比期初数减少405.09万元，减少36.45%，主要系报告期公司结转项目收益所致。 (15)库存股期末数比期初数增加1,999.17万元，增加68.22%，主要系本报告期公司实施股份回购所致。 (16)少数股东权益期末数比期初数减少279.44万元，减少137.82%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。 2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： (1)营业收入本报告期数比上年同期减少15,352.68万元，减少46.09%，主要系本报告期公司受市场阶段性因素、装备类产品采购计划延期等因素影响，导致业务收入不及预期。 (2)营业成本本报告期数比上年同期减少4,965.69万元，减少34.75%，主要系报告期随营业收入减少而减少。 (3)税金及附加本期数比上年同期减少132.04万元，减少45.94%，主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费减少所致。 (4)财务费用本期数比上年同期增加456.60万元，增长59.56%，主要系本报告期公司利息支出、汇兑损失影响所致。 (5)其他收益本期数比上年同期减少1,243.66万元，减少45.62%，主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。 (6)投资收益本期数比上年同期减少49.56万元，减少100.00%，主要系上年同期公司收到投资理财收益所致。 (7)信用减值损失本期数比上年同期增加2,200.14万元，增长85.96%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。 (8)资产减值损失本期数比上年同期增加78.47万元，增长100.00%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失增加所致。 (9)营业外收入本报数比上年同期减少12.86万元，减少100.00%，主要系本报告期公司收到与经营无关的收入较上年同期减少所致。 (10)营业外支出本报数比上年同期增加5.21万元，增长56.32%，主要系本报告期公司报废清理固定资产较上年同期增加所致。 (11)所得税费用本报数比上年同期减少1,231.60万元，减少376.05%，主要系随着利润总额减少所致。 3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加215.95万元，增长1.60%，主要系本期以现金方式支付购买商品的现金较上年同期减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少14,956.86万元，减少99.07%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加以及上年同期收回到期的理财产品所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加2,080.20万元，增长188.87%，主要系报告期公司回购股份较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庞惠民 境内自然人 26.73% 160,159,085 120,119,314 质押 65,500,000 彭国华 境内自然人 2.01% 12,020,000 章佳欢 境内自然人 1.23% 7,341,480 海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金 其他 1.17% 7,013,440 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 6,453,024 郭坚强 境内自然人 0.94% 5,610,065 浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.81% 4,880,000 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.69% 4,142,461 邵月嫦 境内自然人 0.60% 3,568,945 海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛2号私募证券投资基金 其他 0.59% 3,534,734 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 庞惠民 40,039,771 人民币普通股 40,039,771 彭国华 12,020,000 人民币普通股 12,020,000 章佳欢 7,341,480 人民币普通股 7,341,480 海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金 7,013,440 人民币普通股 7,013,440 香港中央结算有限公司 6,453,024 人民币普通股 6,453,024 郭坚强 5,610,065 人民币普通股 5,610,065 浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划 4,880,000 人民币普通股 4,880,000 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 4,142,461 人民币普通股 4,142,461 邵月嫦 3,568,945 人民币普通股 3,568,945 海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛2号私募证券投资基金 3,534,734 人民币普通股 3,534,734 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金以及深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金管理人的实际控制人为廖鸿宾。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票20,000股，合计持有公司股票12,020,000股。2、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,013,440股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7,013,440股。3、公司股东郭坚强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,294,065股，通过普通证券账户持有公司股票1,316,000股，合计持有公司股票5,610,065股。4、公司股东邵月嫦通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,568,945股，通过普通证券账